(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.33%9.24億 | 24.81%7.8億 | 21.67%6.25億 | 0.60%5.14億 | 5.32%5.11億 | 0.79%4.85億 | 8.58%4.81億 | 18.27%4.43億 | 5.34%3.75億 | 14.12%3.56億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.29%1.61億 | 31.34%1.74億 |
その他の非現金項目 | -35.06%-939.2万 | -18.43%-695.4万 | -292.34%-587.2万 | 118.95%305.3万 | -214.71%-1,610.7万 | -92.62%-511.8万 | 73.78%-265.7万 | -130.02%-1,013.4万 | 82,448.78%3,376.3万 | 98.80%-4.1万 |
運転資金の増減額 | 216.43%8,722万 | -150.37%-7,491万 | 321.17%1.49億 | -176.38%-6,723.6万 | 1.30%8,803.4万 | 80.51%8,690.1万 | -67.33%4,814.1万 | 211.89%1.47億 | -171.83%-1.32億 | 345.59%1.83億 |
-売上債権増減額 | 111.29%1,308.4万 | -446.09%-1.16億 | 134.56%3,349.1万 | -784.11%-9,689.9万 | -134.39%-1,096万 | -123.62%-467.6万 | 190.41%1,979.4万 | -4.74%-2,189.4万 | 20.92%-2,090.4万 | 70.52%-2,643.3万 |
-棚卸資産増減額 | -166.82%-179万 | 205.47%267.9万 | -85.40%87.7万 | -28.40%600.7万 | 209.92%839万 | 10.21%-763.3万 | -116.04%-850.1万 | 780.54%5,299.4万 | 80.44%-778.7万 | -847.93%-3,980.5万 |
-その他流動資産の変動 | 8.28%-376.7万 | -2,666.88%-410.7万 | 103.02%16万 | -96.96%-530.4万 | -454.81%-269.3万 | 153.60%75.9万 | 87.40%-141.6万 | -335.78%-1,123.5万 | 310.42%476.5万 | 188.22%116.1万 |
-その他流動負債の変動 | 119.94%1,115.3万 | -51.26%507.1万 | 221.51%1,040.4万 | 3,998.80%323.6万 | 94.95%-8.3万 | 79.79%-164.4万 | -163.72%-813.3万 | 24.39%1,276.4万 | -52.84%1,026.1万 | 168.64%2,176万 |
利息の支払額 | -10.42%-5.3万 | -9.09%-4.8万 | 0.00%-4.4万 | -2.33%-4.4万 | 0.00%-4.3万 | -2.38%-4.3万 | 2.33%-4.2万 | 25.86%-4.3万 | 6.45%-5.8万 | 3.13%-6.2万 |
利息の受取額 | 29.70%956.4万 | 20.16%737.4万 | -0.24%613.7万 | 5.18%615.2万 | 10.80%584.9万 | 12.03%527.9万 | 0.47%471.2万 | -3.00%469万 | 25.85%483.5万 | -6.36%384.2万 |
法人税等の支払額 | -11.96%-2.67億 | -33.86%-2.39億 | 14.70%-1.78億 | -21.50%-2.09億 | -0.33%-1.72億 | -2.46%-1.72億 | 26.92%-1.67億 | -35.59%-2.29億 | 27.58%-1.69億 | -160.72%-2.33億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 61.90%7.69億 | -21.16%4.75億 | 133.47%6.03億 | -39.15%2.58億 | 3.47%4.24億 | 13.81%4.1億 | -3.83%3.6億 | 31.24%3.75億 | -42.31%2.85億 | 62.21%4.95億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 95.85%-298.4万 | -567.51%-7,190.4万 | -96.71%-1,077.2万 | 50.75%-547.6万 | -324.03%-1,111.8万 | -169.48%-262.2万 | 98.74%-97.3万 | -2,047.55%-7,709.7万 | 25.44%-359万 | 63.35%-481.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.58%-240万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 365.28%409.6万 | 19.12%-154.4万 | -8.16%-190.9万 | -107.26%-176.5万 | 23.01%2,431.2万 | 174.71%1,976.4万 | -129.77%-2,645.3万 | -678.43%-1,151.3万 |
その他の投資活動純額 | -55.23%-598.1万 | 86.85%-385.3万 | -91.57%-2,930.8万 | -161.43%-1,529.9万 | -622.47%-585.2万 | -120.66%-81万 | -94.69%392.1万 | 117.65%7,378.7万 | -8,387.65%-4.18億 | 112.70%504.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.48%-763.3万 | -116.88%-7,253.2万 | -71.78%-3,344.3万 | -8.32%-1,946.8万 | -546.94%-1,797.2万 | -114.63%-277.8万 | 1.69%1,898.3万 | 104.15%1,866.8万 | -3,494.50%-4.49億 | 83.93%-1,250.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---6,378.1万 | --0 | ---3,725万 | ---- | ---- | ---- | -340,190.24%-1.4億 | ---4.1万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -25.76%-1.75億 | -8.95%-1.39億 | -20.98%-1.28億 | 0.91%-1.06億 | -0.89%-1.07億 | -51.11%-1.06億 | 11.22%-7,005.6万 | -41.63%-7,891.1万 | -0.37%-5,571.6万 | -15.13%-5,550.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.48%-2.39億 | 15.60%-1.39億 | -56.19%-1.65億 | 0.91%-1.06億 | -0.89%-1.07億 | 49.49%-1.06億 | -165.44%-2.1億 | -41.71%-7,895.3万 | -0.37%-5,571.6万 | 43.35%-5,550.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.75%36.61億 | 13.50%33.98億 | 4.65%29.94億 | 11.70%28.61億 | 13.34%25.61億 | 8.12%22.6億 | 17.70%20.9億 | -11.01%17.76億 | 27.22%19.95億 | 8.98%15.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 98.52%5.23億 | -34.85%2.63億 | 204.03%4.04億 | -55.63%1.33億 | -0.63%3億 | 77.61%3.01億 | -46.01%1.7億 | 243.17%3.14億 | -151.44%-2.2億 | 230.18%4.27億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.28%41.84億 | 7.75%36.61億 | 13.50%33.98億 | 4.65%29.94億 | 11.70%28.61億 | 13.34%25.61億 | 8.12%22.6億 | 17.70%20.9億 | -11.01%17.76億 | 27.22%19.95億 |
フリーキャッシュ・フロー | 94.06%7.67億 | -33.29%3.95億 | 134.27%5.92億 | -38.43%2.53億 | 0.74%4.1億 | 13.39%4.07億 | 20.77%3.59億 | 5.67%2.98億 | -41.87%2.82億 | 81.80%4.84億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし