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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.95%9.25億 | -12.96%8.05億 | 54.94%9.25億 | -41.66%5.97億 | 13.07%10.23億 | -1.75%9.05億 | -9.97%9.21億 | 2.41%10.23億 | 38.68%9.99億 | 28.90%7.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.62%350.7万 | 106.90%1,117.6万 | -2,154.94%-1.62億 |
| その他の非現金項目 | 451.08%1.06億 | 58.79%-3,015.3万 | -201.02%-7,316.1万 | 307.38%7,242.3万 | -159.70%-3,492.3万 | 893.23%5,850.1万 | 104.54%589万 | -705.75%-1.3億 | -104.23%-1,611.6万 | 1,962.16%3.81億 |
| 運転資金の増減額 | 332.74%9,656.3万 | -628.05%-4,148.9万 | -94.28%785.7万 | 175.43%1.37億 | -440.58%-1.82億 | -130.69%-3,371.5万 | 876.50%1.1億 | -109.85%-1,414.7万 | 187.93%1.44億 | -49.70%-1.63億 |
| -売掛金増減額 | 48.37%-7,830.6万 | -5,173.94%-1.52億 | -98.27%298.9万 | 434.44%1.73億 | 42.28%-5,176万 | -124.82%-8,967.7万 | -33.38%-3,988.8万 | -117.62%-2,990.5万 | 277.00%1.7億 | -372.18%-9,586.6万 |
| -在庫増減額 | -184.40%-520.9万 | -43.30%617.2万 | 159.41%1,088.6万 | 39.51%-1,832.2万 | -1,087.32%-3,029.1万 | 183.80%306.8万 | -1,691.74%-366.1万 | 110.82%23万 | -2,892.96%-212.5万 | 99.15%-7.1万 |
| -前払費用増減額 | 628.62%2,868.3万 | -113.49%-542.6万 | 749.57%4,022.7万 | 123.60%473.5万 | -209.54%-2,006万 | 147.68%1,831.3万 | -257.61%-3,840.7万 | -676.18%-1,074万 | -46.85%186.4万 | 517.00%350.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 149.44%2,458.4万 | -292.94%-4,972.9万 | -60.15%2,577.5万 | 13,127.40%6,468.2万 | -62.84%48.9万 | 194.81%131.6万 | 96.92%-138.8万 |
| 利息の支払額 | -10.72%-680.4万 | 9.54%-614.5万 | 8.36%-679.3万 | 2.56%-741.3万 | 19.59%-760.8万 | -8.04%-946.2万 | 2.56%-875.8万 | 38.31%-898.8万 | 36.24%-1,456.9万 | 10.94%-2,285万 |
| 利息の受取額 | -5.83%458.8万 | -64.20%487.2万 | 151.79%1,360.9万 | -8.06%540.5万 | -5.22%587.9万 | 2.07%620.3万 | -10.53%607.7万 | -56.79%679.2万 | 48.25%1,571.9万 | 140.21%1,060.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.73%-2.67億 | -34.29%-3.6億 | 19.98%-2.68億 | 6.17%-3.35億 | 5.84%-3.57億 | -4.02%-3.79億 | 20.55%-3.64億 | -8.87%-4.59億 | -51.56%-4.21億 | -13.41%-2.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.92%10.15億 | -35.04%5.26億 | 19.63%8.1億 | 6.06%6.77億 | -12.08%6.39億 | -10.98%7.26億 | 47.02%8.16億 | -38.41%5.55億 | 37.01%9.01億 | 103.13%6.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.07%-3,754.5万 | -225.35%-2.9億 | 33.71%-8,925.7万 | -38.51%-1.35億 | -140.70%-9,721.2万 | 89.52%-4,038.7万 | -1,353.98%-3.85億 | 80.97%-2,649.8万 | -299.56%-1.39億 | 69.33%-3,484.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,718.00%-90.9万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2.03億 | --0 | ---- | ---- | -62.60%-1.17億 | -1,139.26%-7,206.3万 | ---581.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.37%-361.7万 | -107.68%-356.8万 | 1,473.81%4,647.6万 | -95.89%-338.3万 | -110.65%-172.7万 | -76.65%1,622.2万 | 37.29%6,947.5万 | 460.35%5,060.4万 | -146.47%-1,404.3万 | 1,072.08%3,022.2万 |
| その他の投資活動純額 | 132.89%1,114.9万 | 4.96%-3,390万 | -10.10%-3,566.9万 | -3.32%-3,239.7万 | 10.41%-3,135.6万 | 9.82%-3,500万 | -375.90%-3,881万 | -57.10%-815.5万 | -68.87%-519.1万 | 30.55%-307.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.98%-2.34億 | -311.28%-3.29億 | 53.50%-8,000万 | 30.78%-1.72億 | -85.15%-2.49億 | 62.96%-1.34億 | -2,484.32%-3.62億 | 109.50%1,520.1万 | -1,450.79%-1.6億 | 93.60%-1,032万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 740.09%2.42億 | 74.01%-3,787.2万 | -140.01%-1.46億 | -396.30%-6,071.2万 | 110.97%2,049万 | -282.26%-1.87億 | 200.88%1.02億 | 84.75%-1.02億 | -495.43%-6.66億 | 29.03%-1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.17億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.88%-1.09億 | -66.42%-1.18億 | 39.95%-7,097.6万 | -0.02%-1.18億 | -0.04%-1.18億 | -0.05%-1.18億 | -0.09%-1.18億 | -64.31%-1.18億 | -13.26%-7,179.3万 | -96.42%-6,339万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 96.88%-2,000 | -106.45%-6.4万 | -3,000.00%-3.1万 | 0.00%-1,000 | 97.73%-1,000 | -120.00%-4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.40%7,284.3万 | 19.17%-2.12億 | -24.55%-2.62億 | -75.81%-2.1億 | 63.37%-1.2億 | -836.45%-3.27億 | 85.49%-3,487.8万 | 1.63%-2.4億 | -29.50%-2.44億 | 6.63%-1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.31%45.67億 | 11.39%45.81億 | 7.73%41.13億 | 7.62%38.18億 | 8.09%35.48億 | 14.62%32.82億 | 13.02%28.63億 | 29.55%25.34億 | 34.15%19.56億 | 1.90%14.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,025.38%8.55億 | -103.08%-1,442.3万 | 58.79%4.68億 | 9.06%2.95億 | 1.86%2.7億 | -36.58%2.66億 | 26.94%4.19億 | -33.60%3.3億 | 8.29%4.97億 | 1,260.36%4.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%1,000 | 107.15%8,126.8万 | -41.18%3,923.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.71%54.21億 | -0.31%45.67億 | 11.39%45.81億 | 7.73%41.13億 | 7.62%38.18億 | 8.09%35.48億 | 14.62%32.82億 | 13.02%28.63億 | 29.55%25.34億 | 34.15%19.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 294.35%9.26億 | -67.41%2.35億 | 32.86%7.2億 | 0.14%5.42億 | -21.07%5.41億 | 59.34%6.86億 | -10.55%4.31億 | -36.75%4.81億 | 22.16%7.61億 | 196.85%6.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
