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4755 楽天グループ

銘柄追加
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20分遅延休場 03/07 15:30 JST
1.96兆時価総額-12.03前年PER

楽天グループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
107.48%162.77億
5.26%-547.78億
65.67%-148.37億
64.15%-284.69億
47.61%-2,177.41億
---372.97億
43.18%-578.19億
55.39%-432.22億
33.42%-794.03億
-95.46%-4,156.12億
その他の非現金項目
-135.58%-158.02億
224.45%641.8億
520.62%329.92億
-107.15%-14.83億
-72.29%444.15億
---14.11億
20.57%197.81億
-94.16%53.16億
3.90%207.29億
319.05%1,603.06億
運転資金の増減額
-1.62%5,898.74億
126.75%335.59億
-13.62%2,687.26億
1,190.55%1,822.85億
446.21%5,995.93億
--4,306.81億
26.49%-1,254.57億
507.94%3,110.84億
-57.61%-167.15億
-136.15%-1,731.89億
-売上債権増減額
-89.69%-1.23兆
10.07%-1,672.21億
-206.84%-3,015.22億
174.02%335.44億
53.74%-6,500.45億
---3,205.11億
38.62%-1,859.48億
71.57%-982.68億
79.38%-453.18億
6.27%-1.41兆
-前払費用増減額
24.62%1.6兆
-2.25%1,376.82億
21.91%4,998.51億
81.66%2,255.25億
8.95%1.29兆
--6,114.35億
-35.30%1,408.44億
34.65%4,100.12億
-51.76%1,241.5億
-40.45%1.18兆
-その他流動資産の変動
-54.98%-1.14兆
-5,896.97%-1.58兆
99.82%-9.93億
-1,449.76%-7,919.1億
-60.01%-7,365.7億
---1,591.48億
110.28%273.05億
-2,015.14%-5,536.28億
82.83%-510.99億
6.99%-4,603.33億
-その他流動負債の変動
71.84%1.28兆
1,233.97%1.63兆
-77.31%1,404.08億
5,329.40%7,197.75億
61.04%7,421.58億
--2,541.36億
-174.46%-1,441.12億
1,311.04%6,188.77億
-95.43%132.57億
3.52%4,608.57億
法人税等の支払額
-38.99%-444.93億
-26.30%-122.57億
-278.10%-91.84億
-55.80%-174.48億
-30.81%-320.12億
---86.79億
5.19%-97.05億
-68.33%-24.29億
-12.32%-111.99億
-2,208.77%-244.73億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
64.44%1.19兆
296.93%1,538.26億
42.63%5,168.06億
221.47%1,488.71億
376.34%7,241.92億
--5,625.29億
64.05%-781.14億
1,666.80%3,623.38億
41.63%-1,225.61億
-144.97%-2,620.68億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
56.69%-839.52億
71.65%-92.66億
56.19%-208.23億
42.81%-386.84億
35.10%-1,938.29億
---459.75億
47.86%-326.88億
49.17%-475.29億
5.16%-676.37億
-4.12%-2,986.66億
無形資産取引の純額
-1.24%-1,592.85億
-2.04%-371.38億
13.15%-421.85億
-45.75%-489.06億
-15.21%-1,573.28億
---388.06億
-15.78%-363.96億
-25.35%-485.72億
-2.15%-335.54億
-10.32%-1,365.52億
事業取引の純額
-82.94%37.12億
10,937.14%37.93億
--0
-90.95%-4.01億
170.17%217.57億
--5.33億
90.51%-3,500万
183.59%214.69億
45.88%-2.1億
53.02%-310.05億
投資商品取引の純額
-150.95%-6,935.21億
-298.60%-3,228.18億
-583.03%-1,562.03億
-1,564.20%-966.9億
41.01%-2,763.57億
---1,666.9億
9.77%-809.88億
71.70%-228.69億
98.00%-58.1億
-250.67%-4,685.05億
その他の投資活動純額
35.74%113.22億
-105.99%-3.06億
3.74%39.67億
51.23%-12.93億
161.51%83.41億
--20.59億
293.89%51.09億
437.21%38.24億
67.09%-26.51億
-756.12%-135.61億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-54.29%-9,217.24億
-152.23%-3,657.35億
-129.77%-2,152.44億
-69.28%-1,859.74億
37.00%-5,974.16億
---2,488.79億
22.41%-1,449.98億
60.95%-936.77億
72.78%-1,098.62億
-54.99%-9,482.89億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
602.99%6,433.08億
439.00%2,054.75億
343.95%2,934.68億
392.61%2,942.38億
-108.54%-1,278.97億
---67.2億
-110.27%-606.12億
-135.60%-1,202.96億
-89.17%597.31億
66.70%1.5兆
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
----
----
--2,942.44億
--0
--0
----
----
--0
配当金支払総額
----
----
----
----
-0.55%-71.57億
--0
--0
--0
-0.55%-71.57億
-16.10%-71.18億
支払利息CFF
-71.66%-633.24億
-164.83%-192.72億
33.43%-91.95億
-262.29%-112.31億
-58.09%-368.89億
---126.99億
-111.54%-72.77億
-76.03%-138.13億
-11.71%-31億
---233.34億
資金管理によるキャッシュ・フロー
2.30%2,402.95億
117,000.00%11.71億
-110.38%-78.03億
-80.85%12.45億
206.52%2,348.81億
--1,532.25億
-99.86%100万
20,660.50%751.53億
980.07%65.02億
-75.52%766.28億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
159.45%7,574.69億
305.02%1,717.64億
19.29%2,609.38億
585.03%2,688.26億
-80.36%2,919.56億
--1,177.54億
-114.64%-837.8億
-30.77%2,187.39億
-92.59%392.43億
6.02%1.49兆
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
9.23%5.13兆
18.71%5.94兆
19.20%5.37兆
9.23%5.13兆
6.44%4.69兆
--4.7兆
13.85%5.01兆
3.95%4.5兆
6.44%4.69兆
45.97%4.41兆
現金及び現金同等物の純増減額
145.18%1.03兆
86.92%-401.45億
15.41%5,625億
219.95%2,317.23億
51.53%4,187.32億
--4,314.04億
-282.35%-3,068.92億
820.82%4,874億
-129.68%-1,931.8億
-79.88%2,763.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
13.75%165.87億
-345.17%-152.03億
-23.70%105.9億
219.21%97.36億
88.64%145.82億
---85.48億
-1.41%62.01億
30.86%138.79億
-55.46%30.5億
-51.24%77.3億
現金及び現金同等物の期末残高
20.34%6.17兆
25.12%5.89兆
18.71%5.94兆
19.20%5.37兆
9.23%5.13兆
--5.13兆
2.92%4.7兆
13.85%5.01兆
3.95%4.5兆
6.44%4.69兆
フリーキャッシュ・フロー
154.04%9,476.45億
172.98%1,074.22億
70.45%4,537.98億
127.39%612.81億
153.50%3,730.35億
--4,777.48億
52.73%-1,471.98億
271.35%2,662.37億
28.77%-2,237.52億
-505.24%-6,972.86億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 107.48%162.77億5.26%-547.78億65.67%-148.37億64.15%-284.69億47.61%-2,177.41億---372.97億43.18%-578.19億55.39%-432.22億33.42%-794.03億-95.46%-4,156.12億
その他の非現金項目 -135.58%-158.02億224.45%641.8億520.62%329.92億-107.15%-14.83億-72.29%444.15億---14.11億20.57%197.81億-94.16%53.16億3.90%207.29億319.05%1,603.06億
運転資金の増減額 -1.62%5,898.74億126.75%335.59億-13.62%2,687.26億1,190.55%1,822.85億446.21%5,995.93億--4,306.81億26.49%-1,254.57億507.94%3,110.84億-57.61%-167.15億-136.15%-1,731.89億
-売上債権増減額 -89.69%-1.23兆10.07%-1,672.21億-206.84%-3,015.22億174.02%335.44億53.74%-6,500.45億---3,205.11億38.62%-1,859.48億71.57%-982.68億79.38%-453.18億6.27%-1.41兆
-前払費用増減額 24.62%1.6兆-2.25%1,376.82億21.91%4,998.51億81.66%2,255.25億8.95%1.29兆--6,114.35億-35.30%1,408.44億34.65%4,100.12億-51.76%1,241.5億-40.45%1.18兆
-その他流動資産の変動 -54.98%-1.14兆-5,896.97%-1.58兆99.82%-9.93億-1,449.76%-7,919.1億-60.01%-7,365.7億---1,591.48億110.28%273.05億-2,015.14%-5,536.28億82.83%-510.99億6.99%-4,603.33億
-その他流動負債の変動 71.84%1.28兆1,233.97%1.63兆-77.31%1,404.08億5,329.40%7,197.75億61.04%7,421.58億--2,541.36億-174.46%-1,441.12億1,311.04%6,188.77億-95.43%132.57億3.52%4,608.57億
法人税等の支払額 -38.99%-444.93億-26.30%-122.57億-278.10%-91.84億-55.80%-174.48億-30.81%-320.12億---86.79億5.19%-97.05億-68.33%-24.29億-12.32%-111.99億-2,208.77%-244.73億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 64.44%1.19兆296.93%1,538.26億42.63%5,168.06億221.47%1,488.71億376.34%7,241.92億--5,625.29億64.05%-781.14億1,666.80%3,623.38億41.63%-1,225.61億-144.97%-2,620.68億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 56.69%-839.52億71.65%-92.66億56.19%-208.23億42.81%-386.84億35.10%-1,938.29億---459.75億47.86%-326.88億49.17%-475.29億5.16%-676.37億-4.12%-2,986.66億
無形資産取引の純額 -1.24%-1,592.85億-2.04%-371.38億13.15%-421.85億-45.75%-489.06億-15.21%-1,573.28億---388.06億-15.78%-363.96億-25.35%-485.72億-2.15%-335.54億-10.32%-1,365.52億
事業取引の純額 -82.94%37.12億10,937.14%37.93億--0-90.95%-4.01億170.17%217.57億--5.33億90.51%-3,500万183.59%214.69億45.88%-2.1億53.02%-310.05億
投資商品取引の純額 -150.95%-6,935.21億-298.60%-3,228.18億-583.03%-1,562.03億-1,564.20%-966.9億41.01%-2,763.57億---1,666.9億9.77%-809.88億71.70%-228.69億98.00%-58.1億-250.67%-4,685.05億
その他の投資活動純額 35.74%113.22億-105.99%-3.06億3.74%39.67億51.23%-12.93億161.51%83.41億--20.59億293.89%51.09億437.21%38.24億67.09%-26.51億-756.12%-135.61億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -54.29%-9,217.24億-152.23%-3,657.35億-129.77%-2,152.44億-69.28%-1,859.74億37.00%-5,974.16億---2,488.79億22.41%-1,449.98億60.95%-936.77億72.78%-1,098.62億-54.99%-9,482.89億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 602.99%6,433.08億439.00%2,054.75億343.95%2,934.68億392.61%2,942.38億-108.54%-1,278.97億---67.2億-110.27%-606.12億-135.60%-1,202.96億-89.17%597.31億66.70%1.5兆
株式発行/消却（ネット） --0--0----------2,942.44億--0--0----------0
配当金支払総額 -----------------0.55%-71.57億--0--0--0-0.55%-71.57億-16.10%-71.18億
支払利息CFF -71.66%-633.24億-164.83%-192.72億33.43%-91.95億-262.29%-112.31億-58.09%-368.89億---126.99億-111.54%-72.77億-76.03%-138.13億-11.71%-31億---233.34億
資金管理によるキャッシュ・フロー 2.30%2,402.95億117,000.00%11.71億-110.38%-78.03億-80.85%12.45億206.52%2,348.81億--1,532.25億-99.86%100万20,660.50%751.53億980.07%65.02億-75.52%766.28億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 159.45%7,574.69億305.02%1,717.64億19.29%2,609.38億585.03%2,688.26億-80.36%2,919.56億--1,177.54億-114.64%-837.8億-30.77%2,187.39億-92.59%392.43億6.02%1.49兆
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 9.23%5.13兆18.71%5.94兆19.20%5.37兆9.23%5.13兆6.44%4.69兆--4.7兆13.85%5.01兆3.95%4.5兆6.44%4.69兆45.97%4.41兆
現金及び現金同等物の純増減額 145.18%1.03兆86.92%-401.45億15.41%5,625億219.95%2,317.23億51.53%4,187.32億--4,314.04億-282.35%-3,068.92億820.82%4,874億-129.68%-1,931.8億-79.88%2,763.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 13.75%165.87億-345.17%-152.03億-23.70%105.9億219.21%97.36億88.64%145.82億---85.48億-1.41%62.01億30.86%138.79億-55.46%30.5億-51.24%77.3億
現金及び現金同等物の期末残高 20.34%6.17兆25.12%5.89兆18.71%5.94兆19.20%5.37兆9.23%5.13兆--5.13兆2.92%4.7兆13.85%5.01兆3.95%4.5兆6.44%4.69兆
フリーキャッシュ・フロー 154.04%9,476.45億172.98%1,074.22億70.45%4,537.98億127.39%612.81億153.50%3,730.35億--4,777.48億52.73%-1,471.98億271.35%2,662.37億28.77%-2,237.52億-505.24%-6,972.86億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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