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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.08%4,510.2万 | 166.63%3,223.5万 | 19.69%5,710万 | 129.86%1.34億 | 120.85%4,396.4万 | -26.57%3,045.8万 | 242.49%1,209万 | 831.22%4,770.5万 | 10.21%5,839.1万 | 616.08%1,990.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.89%2,850.1万 | 5.33%2,796.9万 | 7.53%2,934.9万 | 22.53%9,581万 | 31.89%1,967.6万 | -16.34%2,228.5万 | 10.68%2,655.4万 | 115.84%2,729.5万 | 53.39%7,819.3万 | -3.75%1,491.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.09%1,408万 | 10.43%1,625.1万 | -26.69%1,217万 | 29.94%5,866.3万 | 77.87%1,478.6万 | 23.89%1,256.1万 | -21.89%1,471.6万 | 111.33%1,660万 | -25.73%4,514.6万 | -52.97%831.3万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -4.48%3,898.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.03%4,081.1万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -107.11%-146.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.53%2,056.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 250.67%101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.25%-67.5万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 97.53%-72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -638.92%-2,940.9万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 149.72%52.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.55%-105.6万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -74.93%61.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.28%245.3万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 10.07%63.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.00%57.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 60.59%1,908万 | 0.62%-2,479.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.86%1,188.1万 | 19.84%-2,495.2万 |
| 運転資金の増減額 | 157.45%252.1万 | 58.93%-1,198.5万 | 308.95%1,558.1万 | 68.81%-2,025.6万 | 385.86%950.2万 | -193.34%-438.8万 | 25.75%-2,918万 | 114.10%381万 | -10.48%-6,494.8万 | 89.06%-332.4万 |
| -売掛金増減額 | -13.99%-2,417.4万 | -969.73%-2,805.9万 | 1,276.38%3,018.4万 | 103.68%246.9万 | 289.36%2,410.6万 | -1,492.12%-2,120.7万 | 96.17%-262.3万 | -85.82%219.3万 | 1.24%-6,700.2万 | -175.54%-1,273万 |
| -在庫増減額 | 293.11%2,253.7万 | 50.15%-1,305.5万 | 386.54%3,032.6万 | -332.89%-2,795.6万 | -2,466.73%-1,373.2万 | 125.98%573.3万 | -361.01%-2,619万 | 1.95%623.3万 | 84.90%-645.8万 | 98.48%-53.5万 |
| -未払金の変更 | -70.39%324.8万 | 9,557.47%2,912.9万 | -870.86%-4,380.5万 | -55.32%443.4万 | -119.24%-171.4万 | -63.00%1,096.8万 | -101.54%-30.8万 | 90.73%-451.2万 | -80.35%992.3万 | -11.67%890.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 671.19%91万 | --0 | -980.77%-112.4万 | 156.48%79.7万 | -18.57%84.2万 | 107.67%11.8万 | 93.97%-5.9万 | -244.44%-10.4万 | -207.71%-141.1万 | 259.08%103.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 18.58%-631.8万 | 24.09%-432.4万 | 44.67%-432.6万 | 20.57%-2,741.6万 | 57.39%-614.1万 | 28.27%-776万 | 6.42%-569.6万 | -144.34%-781.9万 | -62.02%-3,451.8万 | -111.02%-1,441.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -9万 | -9.9万 | -42.50%-22.8万 | -445.45%-22.8万 | 0 | 0 | 0 | 28.57%-16万 | -84.02%6.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.87%3,878.4万 | 335.11%2,782.1万 | 32.06%5,267.5万 | 349.43%1.07億 | 576.17%3,759.5万 | -25.97%2,269.8万 | 350.06%639.4万 | 500.86%3,988.6万 | -24.60%2,371.3万 | 252.87%556万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,403.99%-1,832.1万 | -70.05%-1,127.4万 | -310.89%-1,161.6万 | 51.05%-1,679.8万 | 63.60%-874.6万 | 166.27%140.5万 | -6.34%-663万 | -46.10%-282.7万 | -224.38%-3,431.6万 | -1,900.50%-2,402.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -165.69%-36.4万 | ---- | ---- | 79.78%-13万 | 108.24%7,000 | ---13.7万 | ---- | ---- | -107.44%-64.3万 | ---8.5万 |
| 事業取引の純額 | -128.19%-92.7万 | --0 | --0 | 104.49%294.3万 | 105.44%354万 | 922.00%328.8万 | ---886.6万 | 41,408.33%498.1万 | -581.70%-6,548.7万 | -6,438.75%-6,509.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.51%-4.2万 | -6,665.37%-1,345.9万 | 88.62%-34万 | -170.86%-32.1万 | 57.94%-31.5万 | 2,518.87%277.6万 | -80.93%20.5万 | -14,323.81%-298.7万 | -50.81%45.3万 | -398.41%-74.9万 |
| 受領利息 | 11.07%28.1万 | 49.40%24.8万 | 61.02%28.5万 | 12.62%109.8万 | 82.55%50.2万 | -39.62%25.3万 | 9.21%16.6万 | 37.21%17.7万 | 42.34%97.5万 | 0.73%27.5万 |
| その他の投資活動純額 | --72.3万 | ---3,000 | -566.67%-2万 | -99.93%2.1万 | -99.92%2.4万 | --0 | --0 | -50.00%-3,000 | 765,525.00%3,061.7万 | 54,576.79%3,061.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.88%-1,865万 | -62.31%-2,454.9万 | -1,636.12%-1,144.1万 | 80.72%-1,318.7万 | 91.56%-498.8万 | 397.10%758.5万 | -202.02%-1,512.5万 | 62.87%-65.9万 | -614.87%-6,840.1万 | -751.00%-5,906.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 107.04%26.5万 | -164.07%-1,369.4万 | -39.14%-3,894.2万 | -140.35%-3,733.8万 | -343.73%-2,696.1万 | -106.59%-376.5万 | -8.45%2,137.5万 | -2,830.44%-2,798.7万 | 1,670.45%9,253.1万 | -37.53%1,106.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -129.44%-499.3万 | -136.01%-318.7万 | 185.01%464万 | 1,289.50%2,945.2万 | 111.61%201.2万 | 112.73%1,696.1万 | 56.38%885.1万 | 32.68%162.8万 | -115.83%-247.6万 | -685.68%-1,733.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.50%-464.2万 | 34.66%-527.1万 | 5.02%-573.5万 | 2.87%-1,757.1万 | 542.70%160.7万 | 40.33%-507.3万 | -14.56%-806.7万 | -176.47%-603.8万 | 8.91%-1,809.1万 | 91.39%-36.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---949.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -877.78%-8.8万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --939.2万 | ---- | ---- | -440.82%-530万 | ---530万 | --0 | ---- | ---- | 54.55%-98万 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.02%-495.5万 | -18.40%-452.3万 | -27.99%-487.5万 | -54.51%-1,904.3万 | -49.66%-645.8万 | -79.63%-495.6万 | -47.78%-382万 | -42.87%-380.9万 | -4.87%-1,232.5万 | -16.94%-431.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547.93%-1,418.6万 | -250.36%-2,757.4万 | -50.27%-5,440.5万 | -185.03%-4,980万 | -217.93%-3,510万 | -94.06%316.7万 | -5.38%1,833.9万 | -1,072.47%-3,620.6万 | 343.53%5,857.1万 | -190.81%-1,104万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.62%1.13億 | 24.05%1.37億 | 40.87%1.5億 | 14.97%1.07億 | -9.05%1.53億 | 32.15%1.19億 | 41.81%1.11億 | 14.97%1.07億 | 27.19%9,290.8万 | 121.61%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.22%594.8万 | -352.94%-2,430.2万 | -535.98%-1,317.1万 | 213.95%4,358.6万 | 96.14%-249.3万 | -58.92%3,345万 | -18.69%960.8万 | 120.39%302.1万 | -32.88%1,388.3万 | -466.88%-6,454.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.89%99.5万 | 51.98%-53.3万 | -92.15%7.1万 | 141.38%7万 | -118.92%-49.7万 | 126.42%77.2万 | -444.72%-111万 | 45,150.00%90.5万 | 103.51%2.9万 | 286.44%262.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.99%1.17億 | -5.62%1.13億 | 24.05%1.37億 | 40.87%1.5億 | 40.87%1.5億 | -9.05%1.53億 | 32.15%1.19億 | 41.81%1.11億 | 14.97%1.07億 | 14.97%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.10%1,993.2万 | 4,352.62%1,624.5万 | 10.17%4,082.8万 | 786.95%8,332.7万 | 250.78%2,838.1万 | -34.40%1,826.9万 | 95.77%-38.2万 | 405.89%3,705.9万 | -169.65%-1,213万 | -139.23%-1,882.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
