BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -22.48%4,426.5万 | 13.42%1.52億 | -59.52%1,779.8万 | 48.08%4,510.2万 | 166.63%3,223.5万 | 19.69%5,710万 | 129.86%1.34億 | 120.85%4,396.4万 | -26.57%3,045.8万 | 242.49%1,209万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.47%2,070.1万 | 15.31%1.1億 | 25.33%2,466万 | 27.89%2,850.1万 | 5.33%2,796.9万 | 7.53%2,934.9万 | 22.53%9,581万 | 31.89%1,967.6万 | -16.34%2,228.5万 | 10.68%2,655.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.78%1,336万 | -0.36%5,845.4万 | 7.89%1,595.3万 | 12.09%1,408万 | 10.43%1,625.1万 | -26.69%1,217万 | 29.94%5,866.3万 | 77.87%1,478.6万 | 23.89%1,256.1万 | -21.89%1,471.6万 |
| -減価償却 | ---- | 5.43%4,109.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.48%3,898.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -1.71%-148.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.11%-146.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 68.42%3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.81%1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -470.48%-100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.92%27.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -104.00%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.72%52.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.93%61.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -1.42%62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.07%63.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 0.60%1,919.5万 | 6.01%-2,330.6万 | ---- | ---- | ---- | 60.59%1,908万 | 0.62%-2,479.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -34.51%1,020.4万 | 17.57%-1,669.8万 | -340.11%-2,281.5万 | 157.45%252.1万 | 58.93%-1,198.5万 | 308.95%1,558.1万 | 68.81%-2,025.6万 | 385.86%950.2万 | -193.34%-438.8万 | 25.75%-2,918万 |
| -売上債権増減額 | -94.22%174.6万 | -3,079.00%-2,326.6万 | -105.43%-121.7万 | -13.99%-2,417.4万 | -969.73%-2,805.9万 | 1,276.38%3,018.4万 | 101.17%78.1万 | 276.10%2,241.8万 | -1,492.12%-2,120.7万 | 96.17%-262.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -40.00%1,819.5万 | 92.63%-206万 | -204.89%-4,186.8万 | 293.11%2,253.7万 | 50.15%-1,305.5万 | 386.54%3,032.6万 | -332.89%-2,795.6万 | -2,466.73%-1,373.2万 | 125.98%573.3万 | -361.01%-2,619万 |
| -未払金の変更 | 77.07%-1,004.3万 | -3.69%589.6万 | 66,730.77%1,732.4万 | -70.39%324.8万 | 9,557.47%2,912.9万 | -870.86%-4,380.5万 | -38.30%612.2万 | -100.29%-2.6万 | -63.00%1,096.8万 | -101.54%-30.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.22%30.6万 | 242.79%273.2万 | 249.88%294.6万 | 671.19%91万 | --0 | -980.77%-112.4万 | 156.48%79.7万 | -18.57%84.2万 | 107.67%11.8万 | 93.97%-5.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -19.44%-516.7万 | 23.00%-2,111万 | -0.02%-614.2万 | 18.58%-631.8万 | 24.09%-432.4万 | 44.67%-432.6万 | 20.57%-2,741.6万 | 57.39%-614.1万 | 28.27%-776万 | 6.42%-569.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 42.42%-5.7万 | -61.40%-36.8万 | 21.49%-17.9万 | 0 | -9万 | -9.9万 | -42.50%-22.8万 | -445.45%-22.8万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.88%3,904.1万 | 22.69%1.31億 | -69.47%1,147.7万 | 70.87%3,878.4万 | 335.11%2,782.1万 | 32.06%5,267.5万 | 349.43%1.07億 | 576.17%3,759.5万 | -25.97%2,269.8万 | 350.06%639.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.70%-2,052.5万 | -203.51%-5,098.3万 | -11.73%-977.2万 | -1,403.99%-1,832.1万 | -70.05%-1,127.4万 | -310.89%-1,161.6万 | 51.05%-1,679.8万 | 63.60%-874.6万 | 166.27%140.5万 | -6.34%-663万 |
| 無形資産取引の純額 | --3.1万 | -269.23%-48万 | -885.71%-5.5万 | -165.69%-36.4万 | ---6.1万 | --0 | 79.78%-13万 | 108.24%7,000 | ---13.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -149.68%-146.2万 | -115.11%-53.5万 | -128.19%-92.7万 | ---- | ---- | 104.49%294.3万 | 105.44%354万 | 922.00%328.8万 | ---886.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --24.9万 | ---1,000 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 781.47%231.7万 | -2,443.93%-816.6万 | 1,901.59%567.5万 | -101.51%-4.2万 | -6,665.37%-1,345.9万 | 88.62%-34万 | -170.86%-32.1万 | 57.94%-31.5万 | 2,518.87%277.6万 | -80.93%20.5万 |
| 受領利息 | -4.21%27.3万 | 29.14%141.8万 | 20.32%60.4万 | 11.07%28.1万 | 49.40%24.8万 | 61.02%28.5万 | 12.62%109.8万 | 82.55%50.2万 | -39.62%25.3万 | 9.21%16.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2,109.52%46.4万 | -1,083.33%-23.6万 | --72.3万 | ---3,000 | -566.67%-2万 | -99.93%2.1万 | -99.92%2.4万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.49%-1,790.4万 | -347.11%-5,896万 | 13.39%-432万 | -345.88%-1,865万 | -62.31%-2,454.9万 | -1,636.12%-1,144.1万 | 80.72%-1,318.7万 | 91.56%-498.8万 | 397.10%758.5万 | -202.02%-1,512.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 137.96%1,478.3万 | -0.81%-3,763.9万 | 154.64%1,473.2万 | 107.04%26.5万 | -164.07%-1,369.4万 | -39.14%-3,894.2万 | -140.35%-3,733.8万 | -343.73%-2,696.1万 | -106.59%-376.5万 | -8.45%2,137.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,073.86%-2,987.8万 | -148.70%-1,434.4万 | -636.98%-1,080.4万 | -129.44%-499.3万 | -118.25%-161.5万 | 88.45%306.8万 | 1,289.50%2,945.2万 | 111.61%201.2万 | 112.73%1,696.1万 | 56.38%885.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.99%-349.9万 | -5.04%-1,845.6万 | -274.74%-280.8万 | 8.50%-464.2万 | 34.66%-527.1万 | 5.02%-573.5万 | 2.87%-1,757.1万 | 542.70%160.7万 | 40.33%-507.3万 | -14.56%-806.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---968.2万 | ---42.9万 | ---- | ---- | ---949.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---15万 | 40.13%-317.3万 | 59.00%-217.3万 | --939.2万 | ---1,039.2万 | --0 | -440.82%-530万 | ---530万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -0.53%-490.1万 | -4.03%-1,981.1万 | 15.48%-545.8万 | 0.02%-495.5万 | -18.40%-452.3万 | -27.99%-487.5万 | -54.51%-1,904.3万 | -49.66%-645.8万 | -79.63%-495.6万 | -47.78%-382万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.54%-2,364.5万 | -107.04%-1.03億 | 80.23%-694万 | -547.93%-1,418.6万 | -250.36%-2,757.4万 | -50.27%-5,440.5万 | -185.03%-4,980万 | -217.93%-3,510万 | -94.06%316.7万 | -5.38%1,833.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.38%1.17億 | 40.87%1.5億 | -23.99%1.17億 | -5.62%1.13億 | 24.05%1.37億 | 40.87%1.5億 | 14.97%1.07億 | -9.05%1.53億 | 32.15%1.19億 | 41.81%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.96%-250.8万 | -171.83%-3,130.8万 | 108.70%21.7万 | -82.22%594.8万 | -352.94%-2,430.2万 | -535.98%-1,317.1万 | 213.95%4,358.6万 | 96.14%-249.3万 | -58.92%3,345万 | -18.69%960.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 591.55%49.1万 | -88.57%8,000 | -5.63%-52.5万 | 28.89%99.5万 | 51.98%-53.3万 | -92.15%7.1万 | 141.38%7万 | -118.92%-49.7万 | 126.42%77.2万 | -444.72%-111万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.44%1.15億 | -20.80%1.19億 | -20.80%1.19億 | -23.99%1.17億 | -5.62%1.13億 | 24.05%1.37億 | 40.87%1.5億 | 40.87%1.5億 | -9.05%1.53億 | 32.15%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.76%1,846.9万 | -6.29%7,808.8万 | -96.18%108.3万 | 9.10%1,993.2万 | 4,352.62%1,624.5万 | 10.17%4,082.8万 | 786.95%8,332.7万 | 250.78%2,838.1万 | -34.40%1,826.9万 | 95.77%-38.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。