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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -202.62%-3.88億 | 81.12%-1.28億 | -41.13%-6.8億 | -1,325.45%-4.82億 | -77.48%3,932.1万 | -32.18%1.75億 | 341.00%2.57億 | -64.68%5,837.6万 | 3.08%1.65億 | 145.88%1.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.20%1,439.1万 | 136.35%1,639.1万 | -92.26%693.5万 |
| その他の非現金項目 | 98.46%-65.9万 | 29.57%-4,282.8万 | -56.78%-6,081.3万 | -1,083.49%-3,878.9万 | -26.38%394.4万 | 3.24%535.7万 | -43.10%518.9万 | 141.81%912万 | -1,690.88%-2,181.1万 | 1,257.43%137.1万 |
| 運転資金の増減額 | 53.02%-2,249.4万 | -214.00%-4,787.7万 | -5.91%4,199.6万 | 170.41%4,463.6万 | 36.77%-6,339.4万 | 46.45%-1億 | -456.76%-1.87億 | -38.98%5,248.5万 | -15.86%8,601.6万 | 156.69%1.02億 |
| -売上債権増減額 | -131.12%-2,865万 | 110.21%9,205.2万 | -85.66%4,379万 | 923.56%3.05億 | -142.13%-3,707.2万 | 197.50%8,800.4万 | 46.02%-9,025.8万 | -209.00%-1.67億 | 191.78%1.53億 | 162.74%5,257.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 78.91%-890.2万 | -184.46%-4,220.1万 | -64.89%4,996.4万 | 614.14%1.42億 | -225.15%-2,768.2万 | 142.09%2,211.9万 | -396.61%-5,255.3万 | -78.23%1,771.8万 | 182.56%8,140.3万 | 136.21%2,880.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,350万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 51.64%-1,126.1万 | -150.17%-2,328.6万 | 4,612.28%4,641.6万 | -91.23%98.5万 | 125.97%1,122.8万 | -168.80%-4,323.6万 | 11.18%6,284.4万 | 229.35%5,652.6万 | -357.73%-4,370.1万 | -51.22%1,695.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 153.34%2,188.2万 | -277.66%-4,102.7万 | 106.00%2,309.3万 | -201.24%-3.85億 | 1,549.80%3.8億 | 18.21%-2,620.6万 | ---3,204万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.77%-1,013.3万 | -1.50%-914.8万 | -29.20%-901.3万 | 10.36%-697.6万 | 5.57%-778.2万 | 8.46%-824.1万 | 26.24%-900.3万 | -185.39%-1,220.6万 | 2.80%-427.7万 | -29.87%-440万 |
| 利息の受取額 | -16.91%63.9万 | -41.16%76.9万 | -27.63%130.7万 | -53.83%180.6万 | 2.35%391.2万 | 0.58%382.2万 | 1.47%380万 | -85.88%374.5万 | 692.95%2,653.2万 | 15.74%334.6万 |
| 法人税等の支払額 | 95.69%-56.9万 | -140.12%-1,320.8万 | 162.35%3,292万 | -300.57%-5,279.5万 | 134.10%2,632.2万 | 45.74%-7,719.5万 | -172.75%-1.42億 | 34.13%-5,215.8万 | -155.88%-7,917.8万 | 83.00%-3,094.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.46%-3.4億 | -247.64%-1.55億 | 127.22%1.05億 | -704.05%-3.85億 | -29.75%6,376.8万 | 421.33%9,076.9万 | -93.96%1,741.1万 | 13.97%2.88億 | -13.19%2.53億 | 275.76%2.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.57%-2,131.5万 | 10.46%-1,124.4万 | 57.38%-1,255.7万 | 73.63%-2,946.3万 | -164.42%-1.12億 | 30.24%-4,225.4万 | -985.33%-6,057.2万 | 9.72%-558.1万 | 64.30%-618.2万 | 60.98%-1,731.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.40%-1,625.7万 | 32.21%-3,816.6万 | -23.45%-5,630.4万 | -135.26%-4,560.8万 | 34.49%-1,938.6万 | -33.33%-2,959.2万 | ---2,219.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 20.00%-2,000万 | -39.59%-2,500万 | -106.11%-1,791万 | 67.86%2.93億 | 73.85%1.75億 | 422.69%1億 | -139.78%-3,112.7万 | 7,523.43%7,824.3万 | -283.62%-105.4万 | -70.34%57.4万 |
| その他の投資活動純額 | -4,529.39%-1,386.4万 | -89.60%31.3万 | 622.06%301.1万 | -81.55%41.7万 | 75,433.33%226万 | -100.35%-3,000 | 100.76%84.9万 | 46.21%-1.12億 | -400.83%-2.07億 | 159.47%6,895.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.04%-5,082.2万 | 11.46%-7,370.1万 | -141.81%-8,324.4万 | 587.57%1.99億 | -4.37%2,895.7万 | 127.69%3,028.1万 | -197.86%-1.09億 | 82.81%-3,671万 | -517.78%-2.14億 | 132.67%5,112.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 140.22%2.55億 | -27.83%1.06億 | -41.85%1.47億 | 112.16%2.53億 | 670.61%1.19億 | -86.17%1,549.3万 | 145.41%1.12億 | -647.91%-2.47億 | 181.81%4,502.4万 | -115.95%-5,503.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.50%-6.7万 | ---4万 | ---- | 15.29%-7.2万 | 78.70%-8.5万 | -1.27%-39.9万 | -50.38%-39.4万 | -175.79%-26.2万 | 1.04%-9.5万 | -100.00%-9.6万 |
| 配当金支払総額 | 24.05%-2,434.6万 | 0.64%-3,205.4万 | 33.41%-3,226.1万 | -0.43%-4,844.7万 | 14.09%-4,823.8万 | -16.31%-5,615万 | -19.98%-4,827.5万 | 0.39%-4,023.7万 | -1.19%-4,039.3万 | 0.66%-3,991.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.22%2.31億 | -35.42%7,420.8万 | -41.29%1.15億 | 303.96%1.96億 | 164.17%4,845万 | -448.84%-7,549.7万 | 106.53%2,164.2万 | -925.87%-3.31億 | 73.30%-3,228.2万 | -141.88%-1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.01%5.8億 | 22.84%7.34億 | 1.64%5.98億 | 31.59%5.88億 | 11.35%4.47億 | -14.91%4.01億 | -14.55%4.72億 | 2.09%5.52億 | 69.32%5.41億 | -9.43%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.42%-1.6億 | -213.02%-1.54億 | 1,317.76%1.37億 | -93.18%962.8万 | 209.91%1.41億 | 164.81%4,555.3万 | 11.92%-7,029.2万 | -1,258.08%-7,980.3万 | -96.89%689.1万 | 761.77%2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.89%-49.1万 | -522.92%-59.8万 | -144.86%-9.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.52%4.2億 | -21.01%5.8億 | 22.84%7.34億 | 1.64%5.98億 | 31.59%5.88億 | 11.35%4.47億 | -14.91%4.01億 | -13.77%4.72億 | 1.16%5.47億 | 69.32%5.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.75%-3.77億 | -667.54%-2.04億 | 107.82%3,597.9万 | -550.36%-4.6億 | -473.99%-7,077万 | 128.95%1,892.3万 | -123.80%-6,535.5万 | 11.34%2.75億 | -9.96%2.47億 | 230.38%2.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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