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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.72%12.14億 | 22.67%10.77億 | -16.38%8.78億 | 38.16%10.5億 | 32.40%7.6億 | 84.57%5.74億 | -36.40%3.11億 | 5.84%4.89億 | 63.25%4.62億 | -49.82%2.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.21%-3,500万 | 105.37%1,900万 |
| その他の非現金項目 | 418.52%8,600万 | -193.10%-2,700万 | 117.26%2,900万 | -139.90%-1.68億 | 651.79%4.21億 | 147.86%5,600万 | -1,000.00%-1.17億 | -40.91%1,300万 | -72.84%2,200万 | -89.04%8,100万 |
| 運転資金の増減額 | 960.48%13.15億 | 107.23%1.24億 | -281.11%-17.15億 | -104.55%-4.5億 | 66.36%-2.2億 | -157.17%-6.54億 | 4,873.91%11.44億 | 104.93%2,300万 | -1,315.15%-4.67億 | 95.18%-3,300万 |
| -売掛金増減額 | 447.54%15.55億 | 115.96%2.84億 | -297.32%-17.8億 | -549.28%-4.48億 | 90.24%-6,900万 | -139.81%-7.07億 | 509.22%17.76億 | -1,105.56%-4.34億 | 85.12%-3,600万 | 76.57%-2.42億 |
| -在庫増減額 | 193.90%7,700万 | -111.85%-8,200万 | 868.89%6.92億 | 69.59%-9,000万 | -96.03%-2.96億 | -173.66%-1.51億 | 384.72%2.05億 | -133.49%-7,200万 | 184.65%2.15億 | -1,007.14%-2.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 31.43%-1.2億 | -52.17%-1.75億 | -2.68%-1.15億 | -49.33%-1.12億 | 12.79%-7,500万 | -45.76%-8,600万 | 0.00%-5,900万 | ---5,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.67%-1,000万 | 36.84%-1,200万 | 13.64%-1,900万 | -10.00%-2,200万 | 9.09%-2,000万 | 18.52%-2,200万 | 10.00%-2,700万 | -3.45%-3,000万 | -20.83%-2,900万 | 4.00%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 22.73%5,400万 | 2.33%4,400万 | 22.86%4,300万 | -10.26%3,500万 | 2.63%3,900万 | -2.56%3,800万 | 11.43%3,900万 | -10.26%3,500万 | 18.18%3,900万 | 17.86%3,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -58.68%-3.84億 | -1.68%-2.42億 | 31.61%-2.38億 | -42.04%-3.48億 | -920.83%-2.45億 | 80.95%-2,400万 | 7.35%-1.26億 | 5.56%-1.36億 | 31.43%-1.44億 | -228.13%-2.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.63%29.74億 | 1,032.09%17.43億 | -125.79%-1.87億 | -56.66%7.25億 | 148.96%16.73億 | -64.87%6.72億 | 79.12%19.13億 | 75.08%10.68億 | -18.77%6.1億 | -7.97%7.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,347.06%-2.46億 | 90.96%-1,700万 | -159.68%-1.88億 | 431.58%3.15億 | -66.67%-9,500万 | -7.55%-5,700万 | 76.13%-5,300万 | -113.46%-2.22億 | -700.00%-1.04億 | 84.88%-1,300万 |
| 無形資産取引の純額 | -45.38%-1.89億 | 59.25%-1.3億 | -91.02%-3.19億 | -215.09%-1.67億 | 80.94%-5,300万 | 42.20%-2.78億 | -26.58%-4.81億 | -352.38%-3.8億 | 67.19%-8,400万 | -153.47%-2.56億 |
| 投資商品取引の純額 | 166.67%800万 | 0.00%-1,200万 | -107.74%-1,200万 | 604.55%1.55億 | 161.11%2,200万 | -400.00%-3,600万 | -99.39%1,200万 | 24,737.50%19.71億 | 99.60%-800万 | -950.84%-20.25億 |
| その他の投資活動純額 | -138.10%-1億 | 0.00%-4,200万 | 27.59%-4,200万 | -486.67%-5,800万 | 400.00%1,500万 | -104.90%-500万 | 229.11%1.02億 | -178.22%-7,900万 | 156.42%1.01億 | -207.19%-1.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.19%-5.27億 | 64.17%-2.01億 | -328.98%-5.61億 | 320.72%2.45億 | 70.48%-1.11億 | 10.48%-3.76億 | -132.56%-4.2億 | 1,457.89%12.9億 | 96.16%-9,500万 | -1,234.40%-24.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -34.13%-2.24億 | -24.63%-1.67億 | 0.00%-1.34億 | 25.14%-1.34億 | -33.58%-1.79億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.97%-5.23億 | 8.96%-5.18億 | -1.07%-5.69億 | 2.26%-5.63億 | -17.31%-5.76億 | 3.16%-4.91億 | 5.76%-5.07億 | -2.87%-5.38億 | -14.44%-5.23億 | -4.82%-4.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.85%84.28億 | -15.12%74.03億 | 4.91%87.22億 | 13.46%83.14億 | -2.59%73.28億 | 15.07%75.23億 | 38.58%65.38億 | -0.17%47.18億 | -31.57%47.26億 | 9.48%69.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.89%19.24億 | 177.75%10.24億 | -423.59%-13.17億 | -58.72%4.07億 | 605.64%9.86億 | -119.78%-1.95億 | -45.82%9.86億 | 22,850.00%18.2億 | 99.63%-800万 | -464.38%-21.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.82%103.51億 | 13.85%84.28億 | -15.12%74.03億 | 4.91%87.22億 | 13.46%83.14億 | -2.59%73.28億 | 15.07%75.23億 | 38.58%65.38億 | -0.17%47.18億 | -31.57%47.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.42%24.19億 | 320.03%15.27億 | -288.08%-6.94億 | -75.80%3.69億 | 352.52%15.25億 | -75.56%3.37億 | 195.92%13.79億 | 10.43%4.66億 | 0.00%4.22億 | -32.91%4.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
