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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.57%40.77億 | 22.44%41億 | 41.64%33.49億 | 10.87%23.64億 | 37.78%21.32億 | -12.60%15.48億 | 18.76%17.71億 | 30.37%14.91億 | -12.35%11.44億 | 25.71%13.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.01%-594.4万 | -413.05%-1.99億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%248.4万 | 0.00%993.8万 | 91.30%993.8万 |
| その他の非現金項目 | 79.30%-2,205.6万 | -1,063.57%-1.07億 | -170.85%-915.7万 | 133.41%1,292.5万 | -257.41%-3,868.9万 | 364.38%2,457.9万 | -124.56%-929.7万 | 3.95%3,785.3万 | 580.64%3,641.4万 | 153.24%535万 |
| 運転資金の増減額 | 94.48%-4,948.8万 | -205.88%-8.97億 | -2,490.60%-2.93億 | -102.38%-1,131.4万 | 49.70%4.76億 | 184.37%3.18億 | -57.20%-3.77億 | 19.16%-2.4億 | -167.36%-2.97億 | 518.64%4.4億 |
| -売掛金増減額 | 43.59%-4.92億 | -153.54%-8.73億 | -256.47%-3.44億 | 86.78%-9,658.4万 | -108.54%-7.3億 | 20.17%-3.5億 | -15.37%-4.39億 | -31.47%-3.8億 | -122.72%-2.89億 | 178.55%12.73億 |
| -在庫増減額 | -149.27%-3,980.6万 | 292.61%8,078.9万 | -130.58%-4,194.5万 | 178.67%1.37億 | -247.50%-1.74億 | 212.85%1.18億 | -42.42%-1.05億 | -242.37%-7,354.9万 | 194.16%5,166.2万 | -109.37%-5,486.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 387.69%8,691.3万 | -147.32%-3,021.1万 | 144.62%6,384.6万 | -430.11%-1.43億 | -39.31%-2,699.5万 | 75.60%-1,937.7万 | -132.75%-7,942.1万 | 190.51%2.43億 | -154.34%-2.68億 | 204.30%4.93億 |
| -その他流動負債の変動 | 200.88%2.16億 | -0.54%-2.14億 | -148.74%-2.13億 | -109.46%-8,574.3万 | 155.78%9.07億 | 132.07%3.54億 | 490.49%1.53億 | ---3,911.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.27%-596.8万 | 15.24%-441.2万 | 1.85%-520.5万 | 2.19%-530.3万 | 6.21%-542.2万 | -31.30%-578.1万 | -43.75%-440.3万 | -6.95%-306.3万 | -5.37%-286.4万 | -25.72%-271.8万 |
| 利息の受取額 | 31.82%1,838.3万 | 26.98%1,394.6万 | -4.52%1,098.3万 | 6.28%1,150.3万 | 53.69%1,082.3万 | 1.28%704.2万 | 1.53%695.3万 | 15.89%684.8万 | -41.50%590.9万 | -14.87%1,010.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.89%-13.53億 | -22.61%-12.42億 | -14.31%-10.13億 | -52.49%-8.86億 | 10.58%-5.81億 | 5.77%-6.5億 | -28.29%-6.9億 | -11.15%-5.38億 | -1.36%-4.84億 | 18.68%-4.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.79%32.51億 | -10.32%22.61億 | 28.90%25.21億 | -18.73%19.56億 | 48.14%24.07億 | 47.20%16.25億 | -6.86%11.04億 | 90.56%11.85億 | -53.94%6.22億 | 113.09%13.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.47%-1.09億 | -17.26%-1.03億 | -31.94%-8,824.9万 | 45.55%-6,688.7万 | 85.05%-1.23億 | -2,061.39%-8.22億 | 38.21%-3,801.9万 | 42.72%-6,153.2万 | -72.09%-1.07億 | 12.39%-6,242.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.60%-3.91億 | 18.23%-3.41億 | -78.28%-4.17億 | -148.04%-2.34億 | 59.17%-9,424.7万 | -0.57%-2.31億 | -31.93%-2.3億 | 35.86%-1.74億 | -235.04%-2.71億 | 33.78%-8,095.9万 |
| 事業取引の純額 | 82.07%-1.42億 | -3,717.55%-7.93億 | 84.05%-2,077.4万 | 1.31%-1.3億 | -132.31%-1.32億 | -1,523.43%-5,682万 | 0.00%-350万 | ---350万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -941.23%-28.52億 | 155.19%3.39億 | -1,946.58%-6.14億 | 91.25%-3,001.6万 | -290.47%-3.43億 | 169.68%1.8億 | -102.90%-2.58億 | 44.55%-1.27億 | -3,227.03%-2.3億 | 81.87%-690.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 78.76%-2,015.1万 | -256.95%-9,485.1万 | -172.85%-2,657.3万 | 151.48%3,647.4万 | 38.32%-7,085.7万 | -320.74%-1.15億 | 93.68%-2,730.6万 | 40.07%-4.32億 | -630.12%-7.21億 | 231.46%1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269.63%-35.14億 | 19.83%-9.51億 | -175.45%-11.86億 | 47.22%-4.31億 | 21.90%-8.16億 | -284.41%-10.44億 | 73.90%-2.72億 | 24.29%-10.41億 | -10,012.83%-13.75億 | 95.82%-1,359.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.97%5.14億 | 213.23%3.87億 | -87.47%-3.42億 | 27.41%-1.82億 | -141.83%-2.51億 | 1,233.33%6億 | -94.84%4,500万 | 368.73%8.71億 | 381.45%1.86億 | -22.79%3,860.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.08%-5億 | -907,884.48%-5.27億 | -100.01%-5.8万 | 713.93%5.72億 | 208.46%7,030万 | -4.90%2,279.1万 | -49.50%2,396.5万 | --4,745.3万 | ---- | ---4.84億 |
| 配当金支払総額 | -33.08%-6.06億 | -25.68%-4.55億 | -10.91%-3.62億 | -25.38%-3.27億 | -10.02%-2.6億 | -22.79%-2.37億 | -13.13%-1.93億 | -15.12%-1.7億 | -38.03%-1.48億 | -27.06%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --294.9万 | ---- | 79,800.00%79.7万 | ---1,000 | ---- | -316.68%-5.41億 | 784.83%2.5億 | -707.52%-3,643.9万 | 599,900.00%599.8万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.87%-6億 | 14.27%-6.05億 | -1,222.81%-7.06億 | 114.22%6,285.4万 | -183.13%-4.42億 | -225.65%-1.56億 | -82.51%1.24億 | 1,577.08%7.1億 | 107.61%4,235.8万 | -1,368.16%-5.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.91%90.34億 | 10.62%82.95億 | 26.82%74.98億 | 29.30%59.12億 | 9.99%45.73億 | 26.80%41.57億 | 35.19%32.79億 | -23.19%24.25億 | 34.04%31.57億 | 15.09%23.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.34%-8.63億 | 12.01%7.05億 | -60.36%6.3億 | 38.22%15.88億 | 170.84%11.49億 | -55.63%4.24億 | 11.94%9.56億 | 220.18%8.54億 | -191.17%-7.11億 | 188.75%7.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.57%971.2万 | -26.94%3,416.3万 | 1,941.06%4,676.3万 | 34.82%-254万 | 55.89%-389.7万 | -209.33%-883.4万 | 1,004.82%808万 | 95.83%-89.3万 | -196.97%-2,140.3万 | -43.05%2,207.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 5,992,950.00%1.2億 | -100.00%2,000 | --1.94億 | ---- | -8,570,200.00%-8,570.3万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%81.81億 | 8.91%90.34億 | 10.62%82.95億 | 26.82%74.98億 | 29.30%59.12億 | 9.99%45.73億 | 26.80%41.57億 | 35.19%32.79億 | -23.19%24.25億 | 34.04%31.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.42%27.51億 | -9.84%18.17億 | 21.73%20.15億 | -24.40%16.55億 | 282.69%21.9億 | -31.58%5.72億 | -11.93%8.36億 | 290.41%9.5億 | -79.85%2.43億 | 176.48%12.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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