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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.09%25.1億 | 227.66%81.2億 | 14.95%24.78億 | 15.09%21.56億 | 5.99%18.73億 | 8.60%17.67億 | -7.85%16.27億 | 25.54%17.66億 | 22.62%14.07億 | -0.66%11.47億 |
| その他の非現金項目 | 96.99%-2.52億 | -3,307.91%-83.56億 | 28.05%-2.45億 | -4.61%-3.41億 | -157.78%-3.26億 | -8.67%-1.26億 | -115.40%-1.16億 | -1,091.79%-5,399.3万 | -68.04%544.4万 | 123.76%1,703.5万 |
| 運転資金の増減額 | 6,570.41%88.2億 | 113.48%1.32億 | -638.59%-9.81億 | 137.25%1.82億 | -117.24%-4.89億 | -41.04%-2.25億 | -1,416.02%-1.6億 | 214.95%1,212.6万 | -110.67%-1,054.9万 | 554.05%9,883.8万 |
| -売掛金増減額 | 3,504.56%88.69億 | 126.27%2.46億 | -2,018.33%-9.36億 | -284.13%-4,420.7万 | 224.21%2,400.9万 | 94.02%-1,932.9万 | -13,031.59%-3.23億 | 104.89%250.1万 | -154.62%-5,115.1万 | -161.87%-2,008.9万 |
| -在庫増減額 | -1,794.26%-231.1万 | -2,340.00%-12.2万 | -100.54%-5,000 | -82.13%93.1万 | 306.09%521万 | -21.07%-252.8万 | -110.61%-208.8万 | 208.22%1,967.3万 | -586.22%-1,817.8万 | 21.25%-264.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -113.38%-1.73億 | -159.60%-8,126万 | 769.41%1.36億 | -61.46%1,568.3万 | 623.14%4,069.5万 | 82.34%-777.9万 | -411.85%-4,405万 | -192.88%-860.6万 | 136.97%926.6万 | -165.34%-2,506.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 256.59%1.66億 | 14.39%-1.06億 | -208.10%-1.24億 | 13.42%1.14億 | 564.30%1.01億 | -178.09%-2,170.7万 | 307.95%2,779.7万 | -5,311.74%-1,336.7万 | -100.35%-24.7万 | 319.87%7,081.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 85.78%-420.2万 | ---2,954万 | ---- | ---- | 71.11%-1.3万 | 38.36%-4.5万 | 27.00%-7.3万 |
| 利息の受取額 | -90.60%1,408.9万 | 114.09%1.5億 | 13.95%7,003.7万 | -35.20%6,146.4万 | 57,387.27%9,485.4万 | -99.78%16.5万 | 58,158.73%7,340.6万 | -85.89%12.6万 | -39.82%89.3万 | -98.29%148.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,501.62%-26.89億 | 88.71%-7,467.2万 | -56.42%-6.61億 | 20.07%-4.23億 | -0.30%-5.29億 | 31.68%-5.27億 | -48.88%-7.72億 | -16.60%-5.18億 | 3.46%-4.45億 | -17.47%-4.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235.91%87.62億 | 131.22%26.09億 | -46.41%11.28億 | 115.11%21.05億 | -13.99%9.79億 | 19.33%11.38億 | -22.77%9.53億 | 10.97%12.35億 | 18.87%11.13億 | 10.92%9.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.78%-1,156.1万 | -64.16%-1,919.8万 | 53.82%-1,169.5万 | -87.31%-2,532.3万 | 55.90%-1,351.9万 | -83.68%-3,065.3万 | -214.33%-1,668.8万 | 83.44%-530.9万 | 8.11%-3,206.1万 | -65.10%-3,488.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.15%-4.09億 | -0.84%-3.14億 | 46.74%-3.12億 | 3.88%-5.85億 | -25.90%-6.09億 | -43.32%-4.84億 | -37.66%-3.38億 | -122.79%-2.45億 | 19.47%-1.1億 | -26.29%-1.37億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.83億 | --0 | 101.28%875.7万 | -23.89%-6.84億 | ---5.52億 | ---- | --6.99億 | ---- | 101.89%402.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.12%-50.67億 | -284.00%-29.61億 | 381.43%16.09億 | -146.80%-5.72億 | 75.29%-2.32億 | -147.76%-9.38億 | 148.75%19.63億 | -6,854.91%-40.27億 | -85.11%5,961.6万 | -89.48%4億 |
| その他の投資活動純額 | -182.72%-519.3万 | -83.80%627.8万 | 468.52%3,875万 | 168.16%681.6万 | -1.14%-1,000万 | -90.76%-988.7万 | -2,140.55%-518.3万 | -99.03%25.4万 | 17,431.54%2,612.2万 | 100.63%14.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.22%-54.93億 | -362.11%-34.72億 | 213.49%13.24億 | 24.63%-11.67億 | 23.12%-15.48億 | -225.59%-20.14億 | 144.82%16.04億 | -6,246.89%-35.78億 | -124.19%-5,637.8万 | -93.23%2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-20億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.3万 | --0 | --29.41億 | ---- | -41.28%1.2億 | 6,829.08%2.04億 | -93.79%293.7万 | 118.90%4,725.9万 | ---2.5億 |
| 配当金支払総額 | -23.19%-19.06億 | -4.55%-15.47億 | -15.16%-14.8億 | -6.84%-12.85億 | 16.74%-12.03億 | -108.17%-14.44億 | -16.87%-6.94億 | -26.74%-5.94億 | -35.78%-4.68億 | -25.33%-3.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.77%-1.89億 | 55.07%-2.74億 | -20,398.37%-6.09億 | 0.07%300.1万 | --299.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 898,700.00%898.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.75%-21.49億 | 12.10%-18.89億 | -449.25%-21.49億 | -148.88%-3.91億 | 160.42%8億 | -170.19%-13.25億 | 17.05%-4.9億 | -40.12%-5.91億 | 28.09%-4.22億 | -112.62%-5.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.99%24.86億 | 5.54%51.77億 | 12.25%49.05億 | 5.35%43.7億 | -34.68%41.48億 | 48.26%63.5億 | -40.67%42.83億 | 9.65%72.18億 | 9.69%65.83億 | 203.19%60.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.71%11.2億 | -1,007.22%-27.52億 | -44.51%3.03億 | 137.01%5.47億 | 110.48%2.31億 | -206.50%-22.01億 | 170.43%20.67億 | -562.65%-29.35億 | 8.93%6.34億 | -85.48%5.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.22%3,210.8万 | 293.63%6,083.1万 | -176.84%-3,141.6万 | -29.40%-1,134.8万 | -1,294.28%-877万 | -3,410.53%-62.9万 | 102.37%1.9万 | -178.02%-80.2万 | 243.98%102.8万 | -105.98%-71.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -75.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.37%36.38億 | -51.99%24.86億 | 5.54%51.77億 | 12.25%49.05億 | 5.35%43.7億 | -34.68%41.48億 | 48.26%63.5億 | -40.67%42.83億 | 9.65%72.18億 | 9.69%65.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.67%83.41億 | 182.73%22.75億 | -46.15%8.05億 | 319.73%14.94億 | -42.89%3.56億 | 4.03%6.23億 | -39.11%5.99億 | 1.40%9.84億 | 26.96%9.7億 | 6.99%7.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
