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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.54%6,263万 | 127.97%7,328.5万 | -257.97%-2.62億 | -31.79%-7,319.5万 | 25.73%-5,554.1万 | -245.75%-7,478.4万 | -26.85%5,131.1万 | -47.16%7,014.5万 | 63.22%1.33億 | -55.87%8,134万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,740.00%121万 | 100.48%2.5万 | -226.56%-524.6万 |
| その他の非現金項目 | 153.50%1,861.5万 | -52.68%-3,479.2万 | 78.70%-2,278.7万 | -99.93%-1.07億 | -406.44%-5,350.4万 | 124.80%1,746万 | -49.40%-7,039.8万 | -2,878.63%-4,712.2万 | -109.96%-158.2万 | 41,886.84%1,587.9万 |
| 運転資金の増減額 | 132.43%643万 | 63.46%-1,982.9万 | -137.27%-5,427.2万 | 6.90%-2,287.4万 | -208.44%-2,457万 | -204.82%-796.6万 | 371.72%760万 | 81.75%-279.7万 | -164.02%-1,532.3万 | 566.37%2,393.6万 |
| -売掛金増減額 | -340.52%-1,209.1万 | 106.78%502.7万 | -596.31%-7,417.4万 | -79.17%1,494.5万 | 1,507.65%7,173.4万 | 71.97%-509.6万 | -147.79%-1,818.3万 | 64.89%-733.8万 | -7.73%-2,090.2万 | -131.64%-1,940.2万 |
| -在庫増減額 | 11.58%-172.6万 | -1,184.44%-195.2万 | 195.08%18万 | 125.31%6.1万 | -260.67%-24.1万 | 528.57%15万 | -206.06%-3.5万 | 137.08%3.3万 | 53.40%-8.9万 | -120.45%-19.1万 |
| -前払費用増減額 | 120.66%166万 | -213.47%-803.6万 | 100.57%708.2万 | 168.30%353.1万 | 33.10%-517万 | -546.15%-772.8万 | 59.51%-119.6万 | ---295.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -269.22%-1,772.9万 | 159.84%1,047.7万 | -10,446.99%-1,750.8万 | 98.39%-16.6万 | -217.50%-1,031.8万 | --878.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.53%-432.1万 | -1.57%-452.6万 | -24.02%-445.6万 | -9.01%-359.3万 | -0.95%-329.6万 | -2.22%-326.5万 | 7.26%-319.4万 | -66.46%-344.4万 | -20.57%-206.9万 | -10.00%-171.6万 |
| 利息の受取額 | -53.25%38.9万 | 129.20%83.2万 | 152.08%36.3万 | -53.25%14.4万 | -60.16%30.8万 | 114.72%77.3万 | -75.86%36万 | 77.29%149.1万 | -18.90%84.1万 | -5.38%103.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -220.23%-718.5万 | 108.86%597.6万 | -213.07%-6,747.6万 | 44.74%-2,155.3万 | -40.70%-3,900.5万 | -53.08%-2,772.3万 | 22.78%-1,811万 | 34.67%-2,345.3万 | -29.13%-3,589.9万 | -799.13%-2,780.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.87%1.11億 | 162.90%5,829.7万 | -30.30%-9,267.7万 | -330.08%-7,112.6万 | -145.00%-1,653.8万 | -59.13%3,674.9万 | 19.30%8,992万 | -13.45%7,537.3万 | -11.94%8,709.1万 | -43.35%9,889.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.18%-596万 | -65.39%-4,647.9万 | 84.20%-2,810.2万 | 11.32%-1.78億 | -146.36%-2.01億 | 9.61%-8,141万 | -199.30%-9,006.4万 | -419.72%-3,009.2万 | 65.60%-579万 | -773.33%-1,682.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.36%-30万 | ---22万 | --0 | -279.84%-98万 | -43.33%-25.8万 | 90.82%-18万 | 97.71%-196.1万 | -234.54%-8,580.2万 | -338.65%-2,564.8万 | -135.20%-584.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,034.96%5,561.3万 | -10.91%490万 | -39.56%550万 | --910万 | ---- | ---- | -155.00%-591.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -60.61%171.5万 | -98.28%435.4万 | 3,296.00%2.53億 | 75.67%744.3万 | -55.78%423.7万 | -92.81%958.2万 | 412.30%1.33億 | -2.98%-4,268.2万 | -225.28%-4,144.7万 | 199.65%3,308.4万 |
| その他の投資活動純額 | 38.04%313.5万 | 448.55%227.1万 | -99.60%41.4万 | 2,658.87%1.03億 | -90.95%374.7万 | -61.20%4,140.4万 | 279.97%1.07億 | 83.07%-5,929.2万 | -5,619.43%-3.5億 | -7.05%-612.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.48%-141万 | -117.80%-4,007.4万 | 1,914.69%2.25億 | 93.40%-1,240.3万 | -751.88%-1.88億 | -119.41%-2,206.1万 | 147.77%1.14億 | 45.49%-2.38億 | -2,562.97%-4.37億 | 89.03%1,772.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.12%-5,500.8万 | -10.01%-4,950.4万 | -124.32%-4,500万 | 894.67%1.85億 | 45.50%-2,328万 | -251.59%-4,271.2万 | 182.10%2,817.6万 | -106.98%-3,432万 | 14,246.77%4.91億 | --342.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 82.95%-2.2万 | 8.51%-12.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 42.28%-7.1万 | 99.62%-12.3万 | 0.30%-3,207.5万 | -0.26%-3,217万 | -0.51%-3,208.8万 | 40.19%-3,192.6万 | ---5,337.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | ---1,156万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.12%-5,500.8万 | -9.84%-4,950.4万 | -124.38%-4,507.1万 | 433.98%1.85億 | 26.08%-5,535.5万 | -383.99%-7,488.3万 | 76.64%-1,547.2万 | -115.13%-6,624.6万 | 13,188.14%4.38億 | 2,437.59%329.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.62%8.22億 | 11.64%8.53億 | 15.27%7.64億 | -28.19%6.63億 | -6.28%9.23億 | 23.61%9.85億 | -22.40%7.97億 | 9.81%10.27億 | 15.11%9.35億 | 30.25%8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.36%5,485.3万 | -135.82%-3,128.1万 | -13.83%8,732.8万 | 139.01%1.01億 | -331.64%-2.6億 | -132.00%-6,019.5万 | 182.20%1.88億 | -358.75%-2.29億 | -26.24%8,845.7万 | -34.77%1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.82%55万 | -75.03%40.2万 | 1,812.77%161万 | 80.25%-9.4万 | 71.80%-47.6万 | -7,439.13%-168.8万 | 101.92%2.3万 | -32.27%-120.1万 | -131.84%-90.8万 | -41.66%285.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.02%-1,000 | 211,000.00%422.2万 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.74%8.78億 | -3.62%8.22億 | 11.64%8.53億 | 15.27%7.64億 | -28.19%6.63億 | -6.28%9.23億 | 23.61%9.85億 | -22.40%7.97億 | 9.81%10.27億 | 15.11%9.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 805.42%1.05億 | 109.60%1,159.8万 | 51.68%-1.21億 | -15.00%-2.5億 | -384.73%-2.17億 | -2,030.21%-4,484.1万 | 94.81%-210.5万 | -172.81%-4,052.1万 | -26.91%5,565.3万 | -55.26%7,614万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
