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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 271.19%20.55億 | -40.26%5.54億 | 30.41%9.27億 | -69.61%7.11億 | 16.11%23.39億 | 7.48%20.14億 | 2.95%18.74億 | 8.19%18.2億 | 24.42%16.83億 | 25.42%13.52億 |
| 株式ベースの報酬 | 101.45%3,576.5万 | 52.89%1,775.4万 | 11.33%1,161.2万 | 124.65%1,043万 | -512.42%-4,231万 | -77.55%1,025.9万 | 114.51%4,570.6万 | -16.24%2,130.7万 | 79.36%2,543.9万 | 14.69%1,418.3万 |
| その他の非現金項目 | 46.83%-2,690.3万 | -21.15%-5,059.9万 | -1.03%-4,176.5万 | -206.65%-4,133.9万 | 1.24%-1,348.1万 | -17.04%-1,365万 | -85.98%-1,166.3万 | 6.82%-627.1万 | 38.93%-673万 | 77.67%-1,102.1万 |
| 運転資金の増減額 | 259.77%13.37億 | -289.80%-8.37億 | -86.97%4.41億 | 749.09%33.83億 | -12,847.49%-5.21億 | 104.02%408.9万 | 71.08%-1.02億 | 63.52%-3.52億 | -323.81%-9.64億 | 153.48%4.31億 |
| -売上債権増減額 | 44.51%-3.03億 | -185.07%-5.46億 | -88.91%6.42億 | 351.52%57.86億 | -3,632.28%-23.01億 | 112.60%6,512.8万 | -22.81%-5.17億 | 39.59%-4.21億 | -598.85%-6.97億 | 79.16%-9,972.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 251.04%1.55億 | -60.48%-1.03億 | -153.68%-6,389.1万 | -57.71%1.19億 | 226.62%2.81億 | -569.40%-2.22億 | -308.88%-3,320万 | 238.89%1,589.4万 | -112.22%-1,144.4万 | 165.89%9,362.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 785.98%4,956.2万 | -355.84%-722.5万 | -2,213.33%-158.5万 | 100.40%7.5万 | 11.71%-1,886万 | -192.84%-2,136.1万 | 387.87%2,300.8万 | 122.63%471.6万 | 35.14%-2,084.3万 | -1,153.20%-3,213.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,009.89%4.07億 | -62.69%3,662.7万 | 115.50%9,817.6万 | -280.89%-6.33億 | 1,018.52%3.5億 | -134.26%-3,811.2万 | 191.00%1.11億 | -291.03%-1.22億 | 27.48%-3,125.7万 | -120.91%-4,309.9万 |
| 利息の支払額 | -15.95%-285.7万 | 2.34%-246.4万 | 13.45%-252.3万 | -18.30%-291.5万 | 38.03%-246.4万 | -15.92%-397.6万 | 22.97%-343万 | 12.34%-445.3万 | 4.46%-508万 | 2.96%-531.7万 |
| 利息の受取額 | 18.67%3,467.8万 | -15.73%2,922.1万 | 101.10%3,467.6万 | 9.43%1,724.3万 | -9.69%1,575.7万 | 55.36%1,744.8万 | -8.91%1,123.1万 | -4.60%1,232.9万 | 1.75%1,292.3万 | 6.04%1,270.1万 |
| 法人税等の支払額 | 84.86%-7,229.3万 | -499.51%-4.78億 | 115.38%1.2億 | -13.97%-7.77億 | 9.70%-6.82億 | -23.56%-7.55億 | 7.39%-6.11億 | -12.23%-6.6億 | -8.39%-5.88億 | -48.37%-5.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 573.13%33.95億 | -146.14%-7.18億 | -54.10%15.55億 | 196.44%33.88億 | -12.78%11.43億 | 5.63%13.1億 | 42.26%12.41億 | 343.40%8.72億 | -84.73%1.97億 | 1,595.29%12.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.72%-477.9万 | 60.68%-914.2万 | 87.85%-2,324.8万 | -185.54%-1.91億 | -185.10%-6,702.3万 | -4.91%-2,350.9万 | 40.39%-2,240.8万 | -19.77%-3,758.9万 | 30.66%-3,138.5万 | -118.04%-4,526.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -45.15%-1,283.4万 | -345.22%-884.2万 | 86.47%-198.6万 | -34.16%-1,467.8万 | -175.87%-1,094.1万 | 57.13%-396.6万 | 25.90%-925.2万 | -431.28%-1,248.5万 | -228.67%-235万 | 79.28%-71.5万 |
| 事業取引の純額 | ---315万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.30%-764万 | --2.32億 | --0 | ---- | 423.97%3,000万 | 36.72%-926万 | -133.10%-1,463.4万 | -77.89%4,421.7万 | --2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -704.63%-1,649.5万 | -436.07%-205万 | 509.40%61万 | 99.76%-14.9万 | -2,450.96%-6,251.2万 | 135.81%265.9万 | -2,303.24%-742.6万 | -103.57%-30.9万 | 140.34%865.6万 | -140.09%-2,145.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.20%-4,489.8万 | 959.96%2.12億 | 88.06%-2,462.4万 | -86.65%-2.06億 | -224.20%-1.1億 | 36.50%-3,407.6万 | -770.26%-5,366万 | -103.53%-616.6万 | 359.39%1.75億 | -156.98%-6,743.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%1.5万 | -1,731.67%-16.94億 | --1.04億 | --0 | ---- | ---2.5万 | ---- | 170.18%4万 | -100.04%-5.7万 | --1.36億 |
| 配当金支払総額 | 5.58%-5.74億 | 2.38%-6.08億 | 5.06%-6.23億 | 10.12%-6.56億 | -20.37%-7.3億 | -3.85%-6.07億 | -5.18%-5.84億 | -30.45%-5.55億 | -31.03%-4.26億 | -3.65%-3.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 1,469,800.00%1,469.9万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.52%-6.79億 | -342.24%-23.03億 | 20.79%-5.21億 | 10.10%-6.57億 | -17.91%-7.31億 | -6.00%-6.2億 | -5.18%-5.85億 | -35.00%-5.56億 | -117.50%-4.12億 | 39.75%-1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.70%57.82億 | 13.32%85.9億 | 49.93%75.81億 | 6.33%50.56億 | 16.01%47.55億 | 17.21%40.99億 | 9.72%34.97億 | -1.25%31.87億 | 46.94%32.28億 | -11.39%21.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.10%26.71億 | -378.14%-28.09億 | -60.00%10.1億 | 738.39%25.25億 | -54.11%3.01億 | 9.02%6.56億 | 94.37%6.02億 | 864.95%3.1億 | -103.93%-4,048万 | 465.29%10.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.21%84.53億 | -32.70%57.82億 | 13.32%85.9億 | 49.93%75.81億 | 6.33%50.56億 | 16.01%47.55億 | 17.21%40.99億 | 9.72%34.97億 | -1.25%31.87億 | 46.94%32.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 549.12%33.77億 | -149.14%-7.52億 | -51.92%15.3億 | 198.80%31.82億 | -16.99%10.65億 | 6.12%12.83億 | 47.07%12.09億 | 404.47%8.22億 | -86.88%1.63億 | 1,225.56%12.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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