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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.20%141.62億 | 10.13%221.51億 | 1.17%176.27億 | 14.83%648.92億 | 16.26%161.33億 | 15.06%112.22億 | 15.63%201.13億 | 12.52%174.24億 | -2.89%565.09億 | -0.98%138.77億 |
| その他の非現金項目 | -85.94%5.52億 | -8.29%-61.5億 | -63.23%29.75億 | 2,565.40%64.84億 | -53.63%1.47億 | 3,638.10%39.25億 | 14.64%-56.79億 | 35.57%80.91億 | 89.34%-2.63億 | 113.58%3.17億 |
| 運転資金の増減額 | -412.24%-302.07億 | -16.38%78.36億 | 8.97%124.37億 | 153.98%100.99億 | 64.36%-47.88億 | 42.10%-58.97億 | 1,645.07%93.71億 | 160.99%114.13億 | -244.21%-187.08億 | -11,780.87%-134.33億 |
| -売上債権増減額 | -89.23%30.29億 | 175.91%22.21億 | -126.77%-322.63億 | 87.92%-28.75億 | 42.58%-138.58億 | 44.07%281.36億 | 33.71%-29.26億 | 3.79%-142.27億 | -354.83%-238.06億 | -135.03%-241.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -346.69%-208.29億 | -190.44%-23億 | 49.98%43.99億 | 167.88%65.95億 | 38.13%57.82億 | 35.06%-46.63億 | 161.25%25.43億 | 214.12%29.33億 | -205.97%-97.16億 | 25.63%41.86億 |
| 利息の支払額 | -200.00%-1,200万 | 0.00%-1,900万 | 0.00%-200万 | 9.30%-3,900万 | 26.32%-1,400万 | -100.00%-400万 | 5.00%-1,900万 | 0.00%-200万 | 2.27%-4,300万 | 5.00%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 16.26%2.86億 | 8.94%2.68億 | -17.50%3,300万 | 37.76%7.26億 | 68.70%1.94億 | 20.59%2.46億 | 53.75%2.46億 | -16.67%4,000万 | 16.08%5.27億 | -25.81%1.15億 |
| 法人税等の支払額 | -1.78%-85.83億 | 72.97%-1,000万 | 1.77%-86.09億 | -4.06%-172.58億 | 20.00%-2,400万 | -1.10%-84.33億 | -37.04%-3,700万 | -7.06%-87.64億 | 6.81%-165.84億 | -15.38%-3,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -932.84%-220.37億 | 1.09%261.89億 | -11.91%262.79億 | 145.41%716.49億 | 213.82%132.65億 | 140.01%26.46億 | 93.55%259.06億 | 63.93%298.32億 | -49.55%291.96億 | -69.69%42.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -12.74%-6.37億 | 58.71%-7.3億 | -727.86%-23.18億 | 1,048.39%5.88億 | 20.08%-5.73億 | -153.36%-5.65億 | -344.88%-17.68億 | 92.34%-2.8億 | 95.50%-6,200万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 38.77%-13.82億 | -17.78%-16.43億 | -9.06%-63.56億 | -3.69%-15.44億 | 16.91%-11.6億 | -70.98%-22.57億 | 14.05%-13.95億 | -2.62%-58.28億 | 8.71%-14.89億 |
| 投資商品取引の純額 | 41.18%-1,000万 | 100.84%1,700万 | -104.20%-500万 | -525.15%-122.78億 | -129,425.00%-103.62億 | -70.00%-1,700万 | 24.73%-20.18億 | -83.81%1.19億 | -1,127.50%-19.64億 | -130.77%-800万 |
| その他の投資活動純額 | 1,650.00%1.4億 | 75.31%-2,000万 | 62.71%-2,200万 | -291.73%-5.21億 | -328.82%-3.89億 | 125.81%800万 | -255.77%-8,100万 | 81.79%-5,900万 | -137.57%-1.33億 | 161.54%1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.74%-33.75億 | 58.91%-20.22億 | 22.66%-24億 | -157.01%-214.73億 | -742.84%-117.07億 | 19.13%-17.42億 | -17.95%-49.21億 | -384.84%-31.03億 | 8.79%-83.55億 | 52.40%-13.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4億 | ---2億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-700万 | -16.67%1,500万 | -8.01%-255.99億 | -4.12%-236.91億 | 0.00%-200万 | -133.33%-700万 | 200.00%1,800万 | -4.16%-237億 | -4.39%-227.53億 | 33.33%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 0.00%-100万 | -31.97%-1.94億 | 3.90%-1.48億 | --0 | --0 | ---100万 | 4.55%-1.47億 | 3.75%-1.54億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.29%-800万 | -605.88%-8,600万 | -8.16%-257.93億 | -2.28%-238.39億 | 99.01%-200万 | -133.33%-700万 | 108.76%1,700万 | -4.10%-238.47億 | -6.15%-233.07億 | -4,950.00%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.84%2,517.85億 | 10.45%2,277.01億 | 12.96%2,296.15億 | -1.20%2,032.74億 | 13.66%2,280.62億 | 8.47%2,271.65億 | 2.87%2,061.56億 | -1.20%2,032.74億 | 14.95%2,057.46億 | 3.05%2,006.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,933.89%-254.2億 | 14.66%240.81億 | -166.41%-19.14億 | 1,168.00%263.37億 | -40.97%15.56億 | 110.23%8.97億 | 132.86%210.02億 | 153.87%28.82億 | -109.22%-24.66億 | -76.09%26.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-400万 | -50.00%300万 | --0 | 175.00%300万 | 84.21%-300万 | -109.09%-100万 | 500.00%600万 | -66.67%100万 | -300.00%-400万 | -2,000.00%-1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.75%2,263.61億 | 10.84%2,517.85億 | 10.45%2,277.01億 | 12.96%2,296.15億 | 12.96%2,296.15億 | 13.66%2,280.62億 | 8.47%2,271.65億 | 2.87%2,061.56億 | -1.20%2,032.74億 | -1.20%2,032.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,897.59%-255.42億 | 4.70%241.7億 | -10.36%239.06億 | 177.15%613.03億 | 297.50%106.37億 | 110.46%9.13億 | 94.93%230.84億 | 63.33%266.69億 | -52.93%221.19億 | -75.41%26.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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