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4768 大塚商会

銘柄追加
  • 3,691.0
  • -45.0-1.20%
20分遅延取引時間外 12/04 15:30 JST
1.40兆時価総額29.50前年PER

大塚商会の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
26.20%141.62億
10.13%221.51億
1.17%176.27億
14.83%648.92億
16.26%161.33億
15.06%112.22億
15.63%201.13億
12.52%174.24億
-2.89%565.09億
-0.98%138.77億
その他の非現金項目
-85.94%5.52億
-8.29%-61.5億
-63.23%29.75億
2,565.40%64.84億
-53.63%1.47億
3,638.10%39.25億
14.64%-56.79億
35.57%80.91億
89.34%-2.63億
113.58%3.17億
運転資金の増減額
-412.24%-302.07億
-16.38%78.36億
8.97%124.37億
153.98%100.99億
64.36%-47.88億
42.10%-58.97億
1,645.07%93.71億
160.99%114.13億
-244.21%-187.08億
-11,780.87%-134.33億
-売上債権増減額
-89.23%30.29億
175.91%22.21億
-126.77%-322.63億
87.92%-28.75億
42.58%-138.58億
44.07%281.36億
33.71%-29.26億
3.79%-142.27億
-354.83%-238.06億
-135.03%-241.35億
-棚卸資産増減額
-346.69%-208.29億
-190.44%-23億
49.98%43.99億
167.88%65.95億
38.13%57.82億
35.06%-46.63億
161.25%25.43億
214.12%29.33億
-205.97%-97.16億
25.63%41.86億
利息の支払額
-200.00%-1,200万
0.00%-1,900万
0.00%-200万
9.30%-3,900万
26.32%-1,400万
-100.00%-400万
5.00%-1,900万
0.00%-200万
2.27%-4,300万
5.00%-1,900万
利息の受取額
16.26%2.86億
8.94%2.68億
-17.50%3,300万
37.76%7.26億
68.70%1.94億
20.59%2.46億
53.75%2.46億
-16.67%4,000万
16.08%5.27億
-25.81%1.15億
法人税等の支払額
-1.78%-85.83億
72.97%-1,000万
1.77%-86.09億
-4.06%-172.58億
20.00%-2,400万
-1.10%-84.33億
-37.04%-3,700万
-7.06%-87.64億
6.81%-165.84億
-15.38%-3,000万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-932.84%-220.37億
1.09%261.89億
-11.91%262.79億
145.41%716.49億
213.82%132.65億
140.01%26.46億
93.55%259.06億
63.93%298.32億
-49.55%291.96億
-69.69%42.27億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
----
-12.74%-6.37億
58.71%-7.3億
-727.86%-23.18億
1,048.39%5.88億
20.08%-5.73億
-153.36%-5.65億
-344.88%-17.68億
92.34%-2.8億
95.50%-6,200万
無形資産取引の純額
----
38.77%-13.82億
-17.78%-16.43億
-9.06%-63.56億
-3.69%-15.44億
16.91%-11.6億
-70.98%-22.57億
14.05%-13.95億
-2.62%-58.28億
8.71%-14.89億
投資商品取引の純額
41.18%-1,000万
100.84%1,700万
-104.20%-500万
-525.15%-122.78億
-129,425.00%-103.62億
-70.00%-1,700万
24.73%-20.18億
-83.81%1.19億
-1,127.50%-19.64億
-130.77%-800万
その他の投資活動純額
1,650.00%1.4億
75.31%-2,000万
62.71%-2,200万
-291.73%-5.21億
-328.82%-3.89億
125.81%800万
-255.77%-8,100万
81.79%-5,900万
-137.57%-1.33億
161.54%1.7億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-93.74%-33.75億
58.91%-20.22億
22.66%-24億
-157.01%-214.73億
-742.84%-117.07億
19.13%-17.42億
-17.95%-49.21億
-384.84%-31.03億
8.79%-83.55億
52.40%-13.89億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
---4億
---2億
配当金支払総額
0.00%-700万
-16.67%1,500万
-8.01%-255.99億
-4.12%-236.91億
0.00%-200万
-133.33%-700万
200.00%1,800万
-4.16%-237億
-4.39%-227.53億
33.33%-200万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---100万
0.00%-100万
-31.97%-1.94億
3.90%-1.48億
--0
--0
---100万
4.55%-1.47億
3.75%-1.54億
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-14.29%-800万
-605.88%-8,600万
-8.16%-257.93億
-2.28%-238.39億
99.01%-200万
-133.33%-700万
108.76%1,700万
-4.10%-238.47億
-6.15%-233.07億
-4,950.00%-2.02億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
10.84%2,517.85億
10.45%2,277.01億
12.96%2,296.15億
-1.20%2,032.74億
13.66%2,280.62億
8.47%2,271.65億
2.87%2,061.56億
-1.20%2,032.74億
14.95%2,057.46億
3.05%2,006.59億
現金及び現金同等物の純増減額
-2,933.89%-254.2億
14.66%240.81億
-166.41%-19.14億
1,168.00%263.37億
-40.97%15.56億
110.23%8.97億
132.86%210.02億
153.87%28.82億
-109.22%-24.66億
-76.09%26.36億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-300.00%-400万
-50.00%300万
--0
175.00%300万
84.21%-300万
-109.09%-100万
500.00%600万
-66.67%100万
-300.00%-400万
-2,000.00%-1,900万
その他の現金調整外における現金変更
----
----
----
150.00%100万
--0
----
----
---100万
---200万
----
現金及び現金同等物の期末残高
-0.75%2,263.61億
10.84%2,517.85億
10.45%2,277.01億
12.96%2,296.15億
12.96%2,296.15億
13.66%2,280.62億
8.47%2,271.65億
2.87%2,061.56億
-1.20%2,032.74億
-1.20%2,032.74億
フリーキャッシュ・フロー
-2,897.59%-255.42億
4.70%241.7億
-10.36%239.06億
177.15%613.03億
297.50%106.37億
110.46%9.13億
94.93%230.84億
63.33%266.69億
-52.93%221.19億
-75.41%26.76億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 26.20%141.62億10.13%221.51億1.17%176.27億14.83%648.92億16.26%161.33億15.06%112.22億15.63%201.13億12.52%174.24億-2.89%565.09億-0.98%138.77億
その他の非現金項目 -85.94%5.52億-8.29%-61.5億-63.23%29.75億2,565.40%64.84億-53.63%1.47億3,638.10%39.25億14.64%-56.79億35.57%80.91億89.34%-2.63億113.58%3.17億
運転資金の増減額 -412.24%-302.07億-16.38%78.36億8.97%124.37億153.98%100.99億64.36%-47.88億42.10%-58.97億1,645.07%93.71億160.99%114.13億-244.21%-187.08億-11,780.87%-134.33億
-売上債権増減額 -89.23%30.29億175.91%22.21億-126.77%-322.63億87.92%-28.75億42.58%-138.58億44.07%281.36億33.71%-29.26億3.79%-142.27億-354.83%-238.06億-135.03%-241.35億
-棚卸資産増減額 -346.69%-208.29億-190.44%-23億49.98%43.99億167.88%65.95億38.13%57.82億35.06%-46.63億161.25%25.43億214.12%29.33億-205.97%-97.16億25.63%41.86億
利息の支払額 -200.00%-1,200万0.00%-1,900万0.00%-200万9.30%-3,900万26.32%-1,400万-100.00%-400万5.00%-1,900万0.00%-200万2.27%-4,300万5.00%-1,900万
利息の受取額 16.26%2.86億8.94%2.68億-17.50%3,300万37.76%7.26億68.70%1.94億20.59%2.46億53.75%2.46億-16.67%4,000万16.08%5.27億-25.81%1.15億
法人税等の支払額 -1.78%-85.83億72.97%-1,000万1.77%-86.09億-4.06%-172.58億20.00%-2,400万-1.10%-84.33億-37.04%-3,700万-7.06%-87.64億6.81%-165.84億-15.38%-3,000万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -932.84%-220.37億1.09%261.89億-11.91%262.79億145.41%716.49億213.82%132.65億140.01%26.46億93.55%259.06億63.93%298.32億-49.55%291.96億-69.69%42.27億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -----12.74%-6.37億58.71%-7.3億-727.86%-23.18億1,048.39%5.88億20.08%-5.73億-153.36%-5.65億-344.88%-17.68億92.34%-2.8億95.50%-6,200万
無形資産取引の純額 ----38.77%-13.82億-17.78%-16.43億-9.06%-63.56億-3.69%-15.44億16.91%-11.6億-70.98%-22.57億14.05%-13.95億-2.62%-58.28億8.71%-14.89億
投資商品取引の純額 41.18%-1,000万100.84%1,700万-104.20%-500万-525.15%-122.78億-129,425.00%-103.62億-70.00%-1,700万24.73%-20.18億-83.81%1.19億-1,127.50%-19.64億-130.77%-800万
その他の投資活動純額 1,650.00%1.4億75.31%-2,000万62.71%-2,200万-291.73%-5.21億-328.82%-3.89億125.81%800万-255.77%-8,100万81.79%-5,900万-137.57%-1.33億161.54%1.7億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -93.74%-33.75億58.91%-20.22億22.66%-24億-157.01%-214.73億-742.84%-117.07億19.13%-17.42億-17.95%-49.21億-384.84%-31.03億8.79%-83.55億52.40%-13.89億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 --0----------0--0--0-----------4億---2億
配当金支払総額 0.00%-700万-16.67%1,500万-8.01%-255.99億-4.12%-236.91億0.00%-200万-133.33%-700万200.00%1,800万-4.16%-237億-4.39%-227.53億33.33%-200万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---100万0.00%-100万-31.97%-1.94億3.90%-1.48億--0--0---100万4.55%-1.47億3.75%-1.54億--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -14.29%-800万-605.88%-8,600万-8.16%-257.93億-2.28%-238.39億99.01%-200万-133.33%-700万108.76%1,700万-4.10%-238.47億-6.15%-233.07億-4,950.00%-2.02億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 10.84%2,517.85億10.45%2,277.01億12.96%2,296.15億-1.20%2,032.74億13.66%2,280.62億8.47%2,271.65億2.87%2,061.56億-1.20%2,032.74億14.95%2,057.46億3.05%2,006.59億
現金及び現金同等物の純増減額 -2,933.89%-254.2億14.66%240.81億-166.41%-19.14億1,168.00%263.37億-40.97%15.56億110.23%8.97億132.86%210.02億153.87%28.82億-109.22%-24.66億-76.09%26.36億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -300.00%-400万-50.00%300万--0175.00%300万84.21%-300万-109.09%-100万500.00%600万-66.67%100万-300.00%-400万-2,000.00%-1,900万
その他の現金調整外における現金変更 ------------150.00%100万--0-----------100万---200万----
現金及び現金同等物の期末残高 -0.75%2,263.61億10.84%2,517.85億10.45%2,277.01億12.96%2,296.15億12.96%2,296.15億13.66%2,280.62億8.47%2,271.65億2.87%2,061.56億-1.20%2,032.74億-1.20%2,032.74億
フリーキャッシュ・フロー -2,897.59%-255.42億4.70%241.7億-10.36%239.06億177.15%613.03億297.50%106.37億110.46%9.13億94.93%230.84億63.33%266.69億-52.93%221.19億-75.41%26.76億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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