リミックスポイント
3825
メタプラネット
3350
サンリオ
8136
4
キオクシアホールディングス
285A
5
日本電信電話
9432
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.86%5.71億 | -19.71%5.66億 | 3.47%7.05億 | -26.25%6.81億 | 69.68%9.24億 | 11.17%5.44億 | 38.91%4.9億 | -29.08%3.53億 | 42.43%4.97億 | 75.45%3.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,546.62%1.02億 | -96.98%133.2万 |
| その他の非現金項目 | 83.71%-1,715.8万 | -110.81%-1.05億 | -32.71%-4,997.3万 | -85.05%-3,765.7万 | 74.83%-2,035万 | -333.29%-8,083.9万 | -197.56%-1,865.7万 | 176.85%1,912.4万 | -2,098.23%-2,488.4万 | 94.42%-113.2万 |
| 運転資金の増減額 | -267.90%-9,960.9万 | 215.61%5,932.5万 | -29.48%-5,131.6万 | -141.48%-3,963.3万 | 176.11%9,554.5万 | -192.53%-1.26億 | 1,138.52%1.36億 | 244.59%1,095.4万 | -106.69%-757.6万 | 581.74%1.13億 |
| -売上債権増減額 | -23.53%-9,510.5万 | -241.62%-7,699.1万 | -118.69%-2,253.7万 | 299.85%1.21億 | 58.77%-6,032.9万 | -47.16%-1.46億 | -105.23%-9,943.9万 | -142.51%-4,845.2万 | -138.19%-1,997.9万 | 139.75%5,230.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 221.81%2,158.6万 | -209.72%-1,772.1万 | 761.11%1,615.1万 | -6.63%-244.3万 | -192.45%-229.1万 | -92.22%247.8万 | 454.24%3,183.9万 | -150.31%-898.8万 |
| 利息の受取額 | 10.02%6,102.3万 | 8.71%5,546.3万 | 9.69%5,102万 | 1.05%4,651.4万 | 1.22%4,603.1万 | 23.02%4,547.4万 | 1.72%3,696.4万 | 9.28%3,633.9万 | 9.63%3,325.4万 | 18.27%3,033.3万 |
| 法人税等の支払額 | -115.92%-2.15億 | 58.50%-9,940.6万 | 21.82%-2.4億 | -52.37%-3.06億 | 14.48%-2.01億 | -69.11%-2.35億 | 40.32%-1.39億 | -167.19%-2.33億 | 46.49%-8,720.1万 | -63.07%-1.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.09%5.1億 | 4.67%4.9億 | 36.86%4.68億 | -41.42%3.42億 | 231.31%5.83億 | -67.78%1.76億 | 117.80%5.46億 | -54.05%2.51億 | 40.29%5.46億 | 10.21%3.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.66%-283.4万 | -18,385.27%-2.12億 | -407.52%-114.7万 | 94.47%-22.6万 | -885.38%-408.4万 | 125.86%52万 | 79.50%-201.1万 | 45.06%-981.2万 | 72.51%-1,785.8万 | -36.19%-6,496.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -160.16%-3,185.4万 | 27.01%-1,224.4万 | 63.94%-1,677.6万 | -726.86%-4,651.9万 | -42.68%-562.6万 | 69.61%-394.3万 | 49.59%-1,297.3万 | ---2,573.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -62.69%3,986.9万 | 426.75%1.07億 | -65.81%2,028.8万 | -85.16%5,934.1万 | 11,696.52%4億 | -30.55%339万 | 82.13%488.1万 | 106.52%268万 | -181.76%-4,111.2万 | -23.77%5,028.2万 |
| その他の投資活動純額 | 107.92%740.1万 | -1,313.92%-9,347.2万 | 8,005.26%770万 | 9,600.00%9.5万 | -100.20%-1,000 | --50.1万 | ---- | -362.85%-634.1万 | -120.26%-137万 | 403.36%676.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.73%1,207.4万 | 21.54%-2.11億 | -2,029.16%-2.68億 | -96.45%1,391.1万 | 81,809.58%3.92億 | 94.51%-48万 | -253.05%-873.8万 | 97.41%-247.5万 | -1,742.00%-9,556.3万 | -136.10%-518.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,506.58%-1.76億 | 86.32%-1,097.4万 | -76.34%-8,020万 | ---4,548万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 |
| 配当金支払総額 | -9.11%-2.54億 | -9.90%-2.33億 | 14.98%-2.12億 | -55.95%-2.49億 | -23.97%-1.6億 | -6.17%-1.29億 | -22.65%-1.21億 | -8.35%-9,889.4万 | 0.19%-9,127.1万 | -0.06%-9,144.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.56%-4.3億 | 22.63%-2.44億 | -6.94%-3.15億 | -84.44%-2.94億 | -23.97%-1.6億 | -6.17%-1.29億 | -22.65%-1.21億 | -8.35%-9,889.4万 | 0.24%-9,127.1万 | -0.11%-9,149.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.90%39.77億 | -2.85%39.41億 | 1.53%40.57億 | 25.66%39.96億 | 1.49%31.8億 | 15.33%31.33億 | 5.83%27.17億 | 16.27%25.67億 | 15.27%22.08億 | 16.84%19.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.62%9,148万 | 130.61%3,537.3万 | -288.90%-1.16億 | -92.50%6,117.9万 | 1,642.83%8.16億 | -88.76%4,681.5万 | 178.49%4.16億 | -58.36%1.5億 | 22.79%3.59億 | 5.93%2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.30%40.68億 | 0.90%39.77億 | -2.85%39.41億 | 1.53%40.57億 | 25.66%39.96億 | 1.49%31.8億 | 15.33%31.33億 | 5.83%27.17億 | 16.27%25.67億 | 15.27%22.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.01%4.75億 | -41.02%2.65億 | 54.73%4.5億 | -49.33%2.91億 | 235.43%5.74億 | -67.82%1.71億 | 146.79%5.31億 | -59.22%2.15億 | 62.90%5.28億 | 6.15%3.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |