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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.26%1.95億 | 98.67%1.72億 | 241.94%8,653.1万 | -1,970.67%-6,096.5万 | -93.17%325.9万 | 110.60%4,774.9万 | 128.53%2,267.3万 | -263.05%-7,946.2万 | 205.78%4,873.5万 | -37.39%1,593.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.58%-203.3万 | 128.92%4,434.2万 |
| その他の非現金項目 | -2,190.16%-255万 | -39.00%12.2万 | 103.57%20万 | -1,432.51%-560.9万 | 9.63%-36.6万 | -619.23%-40.5万 | -99.92%7.8万 | 6,036.92%9,279.4万 | -26.35%-156.3万 | -113.15%-123.7万 |
| 運転資金の増減額 | 135.32%3,397.1万 | -216.71%-9,617.1万 | 1,789.67%8,240.5万 | -153.74%-487.7万 | -83.06%907.6万 | -25.88%5,356.5万 | 46.16%7,226.7万 | 178.97%4,944.5万 | 6.10%-6,261.6万 | -168.74%-6,668.5万 |
| -売掛金増減額 | 141.51%4,723.7万 | -465.23%-1.14億 | 288.87%3,115.8万 | -123.84%-1,649.7万 | 5,326.82%6,919.2万 | -95.68%127.5万 | -79.86%2,951.6万 | 365.82%1.47億 | 25.56%-5,512.1万 | -164.30%-7,404.8万 |
| -在庫増減額 | -119.47%-100万 | 452.99%513.6万 | 68.04%-145.5万 | -441.30%-455.3万 | -57.85%133.4万 | -76.96%316.5万 | 288.44%1,373.7万 | -137.03%-729万 | 225.18%1,968.5万 | -220.40%-1,572.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,357.92%-230.2万 | -99.12%18.3万 | 6.92%2,073万 | 153.03%1,938.9万 | -222.44%-3,656.4万 | -6.14%2,986.4万 | 154.95%3,181.6万 | -232.15%-5,790.4万 | 24.10%4,381.8万 | 150.12%3,530.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -6,850.00%-27万 | -99.61%4,000 | -88.02%102.9万 | 306.99%858.6万 | -86.01%-414.8万 | -126.39%-223万 | 289.65%845.1万 | 90.11%-445.6万 | 6.73%-4,503.5万 | -159.63%-4,828.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.91%712.6万 | 60.64%1,580.4万 | 434.28%983.8万 | 77.01%-294.3万 | -248.10%-1,280万 | 12.52%864.3万 | 289.79%768.1万 | ---404.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -261.42%-45.9万 | 37.75%-12.7万 | 6.42%-20.4万 | 6.84%-21.8万 | -30.73%-23.4万 | -110.59%-17.9万 | -21.43%-8.5万 | 23.08%-7万 | 1.09%-9.1万 | -50.82%-9.2万 |
| 利息の受取額 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | -20.00%4,000 | -50.00%5,000 | 0.00%1万 | 42.86%1万 | -12.50%7,000 | -89.61%8,000 | -72.98%7.7万 | -6.56%28.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.54%-3,335.2万 | -2,137.40%-2,554.9万 | 125.51%125.4万 | 57.06%-491.5万 | -24.70%-1,144.5万 | -1,230.30%-917.8万 | 108.13%81.2万 | 23.20%-998.9万 | -242.20%-1,300.7万 | -0.90%-380.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226.46%2.11億 | -65.24%6,453.2万 | 487.85%1.86億 | -380.30%-4,786.1万 | -84.25%1,707.5万 | -4.59%1.08億 | 1,013.89%1.14億 | 54.45%-1,243.3万 | -674.33%-2,729.8万 | 126.05%475.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.13%-638.9万 | -62.42%-771万 | -1,176.08%-474.7万 | -55.00%-37.2万 | 81.38%-24万 | -148.84%-128.9万 | 85.53%-51.8万 | -16.23%-358万 | 28.62%-308万 | -957.60%-431.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.24%-475.6万 | 11.39%-535.8万 | 8.32%-604.7万 | 56.62%-659.6万 | -481.05%-1,520.6万 | 86.32%-261.7万 | -303.05%-1,913.7万 | 67.82%-474.8万 | 16.15%-1,475.6万 | -161.56%-1,759.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.23%32万 | --1,806.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | 259.18%7.8万 | -190.74%-4.9万 | 5,500.00%5.4万 | -100.62%-1,000 | 14.08%16.2万 | -15.98%14.2万 | 139.58%16.9万 | -189.71%-42.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.71%-1,114.6万 | -21.95%-1,306.8万 | -52.71%-1,071.6万 | 54.41%-701.7万 | -293.96%-1,539.2万 | 79.96%-390.7万 | -151.00%-1,949.3万 | -1,076.86%-776.6万 | 103.50%79.5万 | -318.59%-2,270.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---4.9万 |
| 配当金支払総額 | ---1,855.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.00%-2,391.1万 | 5.42%-450.3万 | -14.53%-476.1万 | -4.84%-415.7万 | -18.78%-396.5万 | -35.25%-333.8万 | -30.24%-246.8万 | -9.28%-189.5万 | -19.92%-173.4万 | -88.77%-144.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.93%6.39億 | 40.38%5.92億 | -12.27%4.22億 | -0.48%4.81億 | 26.51%4.83億 | 31.55%3.82億 | -7.08%2.9億 | -8.30%3.12億 | -5.23%3.41億 | -2.26%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.96%1.76億 | -72.40%4,696.1万 | 388.22%1.7億 | -2,486.99%-5,903.5万 | -102.26%-228.2万 | 10.36%1.01億 | 514.88%9,166.3万 | 21.76%-2,209.4万 | -45.60%-2,823.7万 | -124.81%-1,939.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 525.93%16.9万 | 187.10%2.7万 | -145.59%-3.1万 | 180.00%6.8万 | -1,316.67%-8.5万 | 86.96%-6,000 | -107.76%-4.6万 | 94.43%59.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.48%8.15億 | 7.93%6.39億 | 40.38%5.92億 | -12.27%4.22億 | -0.48%4.81億 | 26.51%4.83億 | 31.55%3.82億 | -7.08%2.9億 | -8.30%3.12億 | -5.23%3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.70%2億 | -70.56%5,146.4万 | 418.87%1.75億 | -3,465.81%-5,482.9万 | -98.44%162.9万 | 11.21%1.04億 | 552.62%9,396.9万 | 54.00%-2,076.1万 | -163.02%-4,513.4万 | 32.39%-1,716万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
