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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.79%22.33億 | 16.04%26.21億 | 83.07%22.59億 | 28.23%12.34億 | -32.21%9.62億 | 22.02%14.19億 | -5.97%11.63億 | 18.10%12.37億 | 46.88%10.47億 | -1.15%7.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.49%-625.5万 | -750.78%-4,629.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.00%1,752.3万 | 1,456.01%755.3万 | -167.19%-55.7万 |
| その他の非現金項目 | -18.54%-732.8万 | 21.91%-618.2万 | 9.41%-791.7万 | -1,129.33%-873.9万 | -29.31%84.9万 | 130.41%120.1万 | -126.88%-395万 | -42.90%1,469.7万 | 3,203.98%2,573.8万 | -61.03%77.9万 |
| 運転資金の増減額 | 14.74%4.76億 | 22.97%4.15億 | 59.96%3.37億 | 188.42%2.11億 | -277.12%-2.38億 | 89.62%1.35億 | 29.83%7,098.8万 | 14.00%5,467.7万 | -82.15%4,796.2万 | 78.81%2.69億 |
| -売上債権増減額 | -232.54%-2.26億 | 138.67%1.71億 | -569.95%-4.41億 | 46.41%-6,589.1万 | -174.56%-1.23億 | -165.04%-4,478.5万 | 233.83%6,885.6万 | -364.34%-5,144.9万 | -120.57%-1,108万 | 190.54%5,386.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 211.27%225.1万 | -134.66%-202.3万 | 233.39%583.7万 | -278.25%-437.6万 | 163.47%245.5万 | -160.21%-386.8万 | 262.35%642.4万 | -273.32%-395.7万 | 148.18%228.3万 | -127.79%-473.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -134.46%-4,858万 | 49.19%-2,072万 | -168.70%-4,078万 | 172.28%5,936万 | -555.82%-8,212.8万 | -90.75%-1,252.3万 | -106.79%-656.5万 | 20.06%9,670.2万 | -35.72%8,054.5万 | 3.94%1.25億 |
| -その他流動負債の変動 | 106.85%6.27億 | -19.38%3.03億 | 146.65%3.76億 | 867.12%1.52億 | -126.11%-1,986.6万 | 329.71%7,607.2万 | --1,770.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 89.22%-1.8万 | 52.01%-16.7万 | 32.69%-34.8万 | 60.23%-51.7万 | 47.37%-130万 | 45.10%-247万 | 29.79%-449.9万 | 21.83%-640.8万 |
| 利息の受取額 | 6.84%985.7万 | -0.11%922.6万 | -3.31%923.6万 | -24.79%955.2万 | 2.44%1,270.1万 | 4.28%1,239.9万 | 87.95%1,189万 | 19.38%632.6万 | -10.13%529.9万 | -9.57%589.6万 |
| 法人税等の支払額 | 35.32%-6.58億 | -116.80%-10.17億 | -78.28%-4.69億 | 50.19%-2.63億 | -48.85%-5.28億 | 6.73%-3.55億 | 12.53%-3.81億 | -108.07%-4.35億 | 40.24%-2.09億 | -60.00%-3.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 9.19%32.6億 | 3.63%29.86億 | 68.60%28.81億 | 188.17%17.09億 | -60.18%5.93億 | 36.10%14.89億 | 0.17%10.94億 | -0.32%10.92億 | 52.32%10.96億 | -6.02%7.19億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.67%-3.62億 | 0.02%-1.79億 | -30.54%-1.79億 | 5.22%-1.37億 | -42.40%-1.44億 | 74.64%-1.01億 | -733.42%-4億 | 49.01%-4,797.4万 | -32.40%-9,408.6万 | 89.89%-7,106.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.52%-18.5億 | -14.90%-16.16億 | -31.91%-14.06億 | -60.96%-10.66億 | -141.72%-6.62億 | -36.94%-2.74億 | 28.96%-2億 | -40.61%-2.82億 | -15.52%-2億 | -505.91%-1.73億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.86%-2.05億 | 52.98%-1億 | -109.90%-2.14億 | -1.77%-1.02億 | -200.00%-1億 | 200.25%1億 | -706.78%-9,975万 | 94.29%-1,236.4万 | -2,005.67%-2.16億 | -1,246.76%-1,027.5万 |
| その他の投資活動純額 | -30.09%-456.6万 | 74.89%-351万 | -65.32%-1,398.1万 | -40.74%-845.7万 | 57.04%-600.9万 | -115.70%-1,398.8万 | 87.39%-648.5万 | -1,103.18%-5,143.6万 | 85.46%-427.5万 | -131.14%-2,939.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.56%-24.22億 | -11.63%-18.98億 | -29.51%-17.01億 | -43.87%-13.13億 | -215.40%-9.13億 | 59.02%-2.89億 | -79.49%-7.06億 | 23.59%-3.93億 | -81.30%-5.15億 | 61.80%-2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 50.32%-2,486万 | 0.00%-5,004万 | 0.00%-5,004万 | -152.68%-5,004万 | 218.73%9,498万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | 6.10%-8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.09%-10万 | -100.20%-9.7万 | 43.59%4,895万 | 420.44%3,408.9万 | -53.17%655万 | -10.34%1,398.8万 | 173.34%1,560.2万 | 20,485.71%570.8万 | ---2.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.19%-5.25億 | -11.00%-4.68億 | -3.91%-4.21億 | -12.40%-4.06億 | -9.01%-3.61億 | -9.73%-3.31億 | -5.36%-3.02億 | -121.61%-2.86億 | 17.64%-1.29億 | -81.44%-1.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.18%-5.25億 | -17.76%-4.68億 | 5.74%-3.97億 | -4.26%-4.22億 | -10.15%-4.04億 | -92.06%-3.67億 | 47.00%-1.91億 | -72.36%-3.61億 | 11.67%-2.09億 | -37.96%-2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.44%49.09億 | 22.34%42.9億 | -0.73%35.06億 | -17.01%35.32億 | 24.33%42.56億 | 6.10%34.23億 | 11.71%32.26億 | 14.77%28.88億 | 8.57%25.16億 | -6.06%23.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.36%3.14億 | -20.90%6.2億 | 3,137.88%7.83億 | 96.44%-2,578.5万 | -186.95%-7.24億 | 322.89%8.33億 | -41.79%1.97億 | -9.00%3.38億 | 87.21%3.72億 | 232.72%1.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.39%52.23億 | 14.44%49.09億 | 22.34%42.9億 | -0.73%35.06億 | -17.01%35.32億 | 24.33%42.56億 | 6.10%34.23億 | 11.71%32.26億 | 14.77%28.88億 | 8.57%25.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.05%10.48億 | -8.10%11.92億 | 156.20%12.96億 | 336.83%5.06億 | -119.18%-2.14億 | 125.34%11.14億 | -35.20%4.94億 | -4.83%7.63億 | 68.73%8.01億 | 1,305.85%4.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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