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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.46%2.04億 | 36.55%-2.89億 | 63.25%-4.56億 | -184.19%-12.41億 | -684.62%-4.37億 | -77.18%7,466.5万 | 1,432.77%3.27億 | 141.76%2,135.1万 | -170.08%-5,113.1万 | 117.12%7,296.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.39%-199万 | -22.04%-610.2万 | 14.66%-500万 |
| 株式ベースの報酬 | --7,573.3万 | --0 | -41.85%7,905.5万 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -82.01%195.7万 | -57.16%1,087.6万 | 44.79%2,538.8万 | -49.81%1,753.4万 | 613.33%3,493.7万 | -191.18%-680.6万 | -30.02%746.4万 | 38,192.86%1,066.6万 | 99.94%-2.8万 | 40.52%-4,318.8万 |
| 運転資金の増減額 | -861.13%-13.26億 | -63.64%1.74億 | 328.89%4.79億 | 72.60%-2.09億 | 25.06%-7.64億 | -198.41%-10.19億 | 234.83%10.35億 | -109.68%-7.68億 | -41.21%-3.66億 | -132.27%-2.59億 |
| -売掛金増減額 | -31.15%-24.68億 | -249.57%-18.82億 | 285.06%12.58億 | 3,764.72%3.27億 | -109.58%-891.7万 | 794.99%9,305.9万 | 28.97%-1,339万 | 80.27%-1,885万 | -191.36%-9,552.4万 | -132.47%-3,278.5万 |
| -在庫増減額 | -273.96%-2.93億 | -71.72%1.68億 | 470.03%5.95億 | 128.53%1.04億 | 42.10%-3.66億 | -15,603.58%-6.32億 | 96.05%-402.4万 | 58.80%-1.02億 | -12,023.47%-2.47億 | -109.93%-204.1万 |
| -前払費用増減額 | -74.57%3,959.2万 | 147.23%1.56億 | -86.47%6,297.7万 | 48.52%4.66億 | 175.66%3.13億 | -234.15%-4.14億 | 134.58%3.09億 | -1,804.35%-8.93億 | 123.04%5,239.2万 | -121.44%-2.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -826.91%-7.39億 | 262.58%1.02億 | 70.40%-6,253.9万 | 58.77%-2.11億 | -264.04%-5.12億 | -40.61%3.12億 | 899.77%5.26億 | -179.89%-6,575.8万 | 41.32%-2,349.4万 | 89.75%-4,003.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 253.01%3.42億 | -176.15%-2.23億 | 289.39%2.93億 | -52.89%-1.55億 | -25.59%-1.01億 | -138.72%-8,064.3万 | 258.66%2.08億 | -231.10%-1.31億 | 440.87%1億 | -308.73%-2,937.4万 |
| 利息の支払額 | 35.82%-4.3万 | 79.13%-6.7万 | 44.08%-32.1万 | 30.34%-57.4万 | 25.83%-82.4万 | -100.90%-111.1万 | -107.89%-55.3万 | -10.83%-26.6万 | -53.85%-24万 | 79.90%-15.6万 |
| 利息の受取額 | -19.76%187.6万 | 2.86%233.8万 | 8.44%227.3万 | -8.83%209.6万 | -3.28%229.9万 | -59.35%237.7万 | 248.66%584.7万 | -72.66%167.7万 | -70.54%613.4万 | 186.27%2,082.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.46%-499.1万 | -10,318.06%-750.1万 | 99.87%-7.2万 | -750.53%-5,362.6万 | 86.15%-630.5万 | -554.89%-4,551.5万 | 74.24%-695万 | -836.16%-2,698万 | 48.02%-288.2万 | 17.52%-554.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821.34%-10.45億 | -172.83%-1.13億 | 112.68%1.56億 | -104.92%-12.28億 | 36.70%-5.99億 | -168.22%-9.47億 | 291.06%13.88億 | -166.91%-7.26億 | -42.72%-2.72億 | -159.04%-1.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.60%-570.3万 | -181.29%-1,377.5万 | -1.12%-489.7万 | 86.23%-484.3万 | 69.08%-3,517.8万 | -948.90%-1.14億 | -42.14%-1,084.8万 | -44.30%-763.2万 | -494.94%-528.9万 | 16.45%-88.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.94%-450.3万 | 43.99%-8,906万 | -1,526.08%-1.59億 | 79.80%-977.9万 | -26.94%-4,840.8万 | 39.06%-3,813.4万 | -602.77%-6,257.5万 | 28.86%-890.4万 | -116.17%-1,251.6万 | 66.67%-579万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.22億 | --0 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5,109万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.1億 | ---- | --43.9万 | ---- | -178.65%-4.84億 |
| その他の投資活動純額 | -84.30%-111.5万 | -100.57%-60.5万 | 10,603,800.00%1.06億 | 99.99%-1,000 | -1,039,800.00%-1,039.9万 | 99.93%-1,000 | -810.40%-143.5万 | 101.42%20.2万 | -171.21%-1,417.8万 | -45.86%1,990.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.91%3,976.9万 | -658.43%-2.22億 | -482.80%-2,927.4万 | 94.12%-502.3万 | 87.57%-8,538.5万 | -13,208.20%-6.87億 | 136.86%524.2万 | -108.17%-1,422万 | 147.58%1.74億 | -252.82%-3.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 1,725.00%26万 | -100.01%-1.6万 | -94.89%1.4億 | 10,127,244.44%27.34億 | 30.77%-2.7万 | 87.54%-3.9万 | -100.03%-31.3万 | 14,729,250.00%11.78億 | -100.00%-8,000 | 84.00%-4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -195.54%-1,342.4万 | 186.79%1,405万 | --489.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.33%-46.3万 | -111.72%-1,734.9万 | -94.58%1.48億 | 47,719.53%27.34億 | 4.93%-574.1万 | -38.26%-603.9万 | -100.37%-436.8万 | 128,864.07%11.76億 | 16.16%-91.3万 | 98.75%-108.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.17%34.16億 | 7.91%37.61億 | 265.88%34.85億 | -42.07%9.53億 | -49.99%16.44億 | 73.53%32.88億 | 182.41%18.95億 | -12.96%6.71億 | -41.47%7.71億 | 65.61%13.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.99%-10.05億 | -228.53%-3.53億 | -81.71%2.74億 | 317.34%15.01億 | 57.90%-6.9億 | -218.09%-16.4億 | 219.24%13.89億 | 539.20%4.35億 | 82.23%-9,904.3万 | -217.28%-5.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.21%320.8万 | 649.67%786.4万 | 594.70%104.9万 | 111.54%15.1万 | 61.87%-130.9万 | -177.42%-343.3万 | 133.45%443.4万 | -1,544.54%-1,325.5万 | -107.01%-80.6万 | -75.16%1,149.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 | 34,393,500.00%10.32億 | -50.00%-3,000 | -300.00%-2,000 | -100.00%1,000 | 81,297,800.00%8.13億 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.34%24.14億 | -9.17%34.16億 | 7.91%37.61億 | 265.88%34.85億 | -42.07%9.53億 | -49.99%16.44億 | 72.53%32.88億 | 184.05%19.06億 | -12.96%6.71億 | -41.47%7.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -383.39%-10.55億 | -2,553.43%-2.18億 | 99.34%-822.4万 | -72.25%-12.43億 | 34.40%-7.22億 | -183.85%-11億 | 276.58%13.12億 | -156.22%-7.43億 | -46.49%-2.9億 | -165.00%-1.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
