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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 276.12%35.28億 | -36.92%9.38億 | -43.93%14.87億 | 48.65%26.52億 | 49.79%17.84億 | 50.76%11.91億 | 33.67%7.9億 | 382.78%5.91億 | -3,287.43%-2.09億 | -97.91%655.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.91%-1,000万 | -154.53%-585.1万 |
| その他の非現金項目 | 305.37%3.06億 | 69.65%-1.49億 | -229.55%-4.91億 | 3,890.00%3.79億 | 78.72%-1,000万 | -261.54%-4,700万 | -112.38%-1,300万 | 186.07%1.05億 | -1,019.92%-1.22億 | -73.35%1,326.2万 |
| 運転資金の増減額 | -135.26%-8.54億 | -611.76%-3.63億 | 23.88%-5,100万 | -128.15%-6,700万 | -10.53%2.38億 | 215.65%2.66億 | 39.95%-2.3億 | -174.66%-3.83億 | 31.19%5.13億 | -15.21%3.91億 |
| -売掛金増減額 | 13.61%-6.92億 | -51.42%-8.01億 | -44.14%-5.29億 | -5.46%-3.67億 | -82.20%-3.48億 | 45.74%-1.91億 | -53.71%-3.52億 | -39.63%-2.29億 | -3,605.02%-1.64億 | 103.61%467.9万 |
| -在庫増減額 | -120.34%-1,200万 | 237.21%5,900万 | -377.78%-4,300万 | -350.00%-900万 | 81.82%-200万 | -466.67%-1,100万 | 142.86%300万 | ---700万 | --0 | 51.79%-330.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.16%2.11億 | -58.39%1.24億 | 125.76%2.98億 | -60.36%1.32億 | 64.04%3.33億 | -28.52%2.03億 | 149.12%2.84億 | -44.93%1.14億 | 31.15%2.07億 | 36.27%1.58億 |
| 利息の支払額 | 91.30%-200万 | -283.33%-2,300万 | ---600万 | --0 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 216.67%1,900万 | 200.00%600万 | 100.00%200万 | -83.33%100万 | 100.00%600万 | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 5.54%200万 | -6.88%189.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.66%-5.5億 | 55.05%-7.3億 | -60.47%-16.24億 | -58.37%-10.12億 | -29.61%-6.39億 | -23.87%-4.93億 | -8,060.00%-3.98億 | 350.00%500万 | 99.51%-200万 | -61.27%-4.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242.47%45.48億 | 181.36%13.28億 | -81.40%4.72億 | 7.73%25.37億 | 47.37%23.55億 | 120.11%15.98億 | -10.48%7.26億 | 25.54%8.11億 | 129.48%6.46億 | -64.69%2.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.53%-22.68億 | -122.45%-28.54億 | -142.99%-12.83億 | 68.81%-5.28億 | -126.03%-16.93億 | 0.53%-7.49億 | -55.26%-7.53億 | 46.88%-4.85億 | -224.31%-9.13億 | -47.69%-2.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.19%-1.82億 | -66.23%-1.28億 | -1.32%-7,700万 | -72.73%-7,600万 | 10.20%-4,400万 | 30.00%-4,900万 | -12.90%-7,000万 | 23.46%-6,200万 | 10.89%-8,100万 | -11.10%-9,089.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 31.19%-7,500万 | 11.38%-1.09億 | -133.24%-1.23億 | -14.75%3.7億 | 199.09%4.34億 | -21,800.00%-4.38億 | -150.00%-200万 | -92.00%400万 | 1,405.82%5,000万 | -101.18%-382.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 76.67%-700万 | -3.45%-3,000万 | 48.21%-2,900万 | -1,020.00%-5,600万 | 97.50%-500万 | -10,100.00%-2億 | 111.11%200万 | 91.86%-1,800万 | -122.37%-2.21億 | 10,470.36%9.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.87%-25.32億 | -109.18%-31.21億 | -414.48%-14.92億 | 77.93%-2.9億 | 8.50%-13.14億 | -74.48%-14.36億 | -47.23%-8.23億 | 52.02%-5.59億 | -290.46%-11.65億 | 892.09%6.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -288.63%-46.8億 | 12.77%24.81億 | --22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --44.99億 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1.2万 |
| 配当金支払総額 | -8.36%-5.96億 | -9.13%-5.5億 | -9.80%-5.04億 | -11.41%-4.59億 | 0.00%-4.12億 | -1.98%-4.12億 | -49.63%-4.04億 | -59.76%-2.7億 | -74.27%-1.69億 | 21.24%-9,697.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.28%-7.77億 | 13.81%19.29億 | 469.28%16.95億 | -11.41%-4.59億 | 0.00%-4.12億 | -1.98%-4.12億 | -49.63%-4.04億 | -59.76%-2.7億 | -74.24%-1.69億 | 86.64%-9,699万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.64%51.24億 | 21.46%48.05億 | 79.98%39.56億 | 38.50%21.98億 | -14.22%15.87億 | -21.18%18.5億 | -2.86%23.47億 | -22.56%24.16億 | 37.37%31.2億 | 8.12%22.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 811.03%12.39億 | -79.85%1.36億 | -62.25%6.75億 | 184.26%17.88億 | 351.60%6.29億 | 50.10%-2.5億 | -2,683.33%-5.01億 | 97.38%-1,800万 | -186.41%-6.88億 | 500.47%7.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.67%1.28億 | 5.20%1.82億 | 696.55%1.73億 | -81.25%-2,900万 | -45.45%-1,600万 | -466.67%-1,100万 | 106.00%300万 | -233.33%-5,000万 | -128.25%-1,500万 | 39.60%5,310.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.70%64.92億 | 6.64%51.24億 | 21.46%48.05億 | 79.98%39.56億 | 38.50%21.98億 | -14.22%15.87億 | -21.18%18.5億 | -2.86%23.47億 | -22.58%24.16億 | 37.39%31.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 226.84%20.98億 | -86.26%-16.54億 | -145.94%-8.88億 | 212.78%19.33億 | -22.75%6.18億 | 924.74%8億 | -136.74%-9,700万 | 175.86%2.64億 | -282.80%-3.48億 | -117.33%-9,090.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
