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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.38%-2.65億 | -76.43%-2.19億 | 71.02%-1.24億 | -53.82%-4.28億 | 20.63%-2.78億 | 14.83%-3.5億 | 13.79%-4.11億 | -81.90%-4.77億 | -19.79%-2.62億 | 89.24%-2.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%2,000 | 221.53%203.2万 | 98.90%-167.2万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -39.77%2,776.3万 | 71.43%4,609.2万 | --2,688.7万 | ---- | ---- | ---- | -45.76%695.9万 | -77.75%1,283.1万 |
| その他の非現金項目 | 152.80%7,806.8万 | -788.11%-1.48億 | 326.10%2,148.8万 | 105.65%504.3万 | -54.52%-8,924.1万 | -136.43%-5,775.4万 | 309.28%1.59億 | -40.90%-7,575.4万 | 77.87%-5,376.5万 | -264.48%-2.43億 |
| 運転資金の増減額 | 100.45%88.8万 | -222.01%-1.97億 | 65.43%1.61億 | 48.28%9,735.9万 | 376.67%6,565.9万 | -103.81%-2,373.2万 | 200.94%6.22億 | -1,348.48%-6.16億 | -171.84%-4,256.1万 | -51.54%5,924.5万 |
| -売掛金増減額 | 159.69%6,398.1万 | -200.47%-1.07億 | 783.14%1.07億 | -206.46%-1,561.8万 | 189.63%1,467万 | -88.75%506.5万 | 203.86%4,502.3万 | -69.99%-4,335万 | -139.65%-2,550.1万 | 27.77%6,431.1万 |
| -在庫増減額 | -25.79%-245.8万 | ---195.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -341.33%-3,042.5万 | 284.88%1,260.7万 | -139.39%-681.9万 | 325.19%1,731万 | 95.27%-768.7万 | -129.98%-1.62億 | 194.14%5.42億 | -11,245.31%-5.75億 | --516.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 61.98%-2,696.1万 | -39.79%-7,091.7万 | -161.69%-5,073.2万 | 523.69%8,223.3万 | -87.53%1,318.5万 | 198.09%1.06億 | 1,505.89%3,545.8万 | 110.43%220.8万 | -1,289.44%-2,117.5万 | -106.98%-152.4万 |
| 利息の支払額 | -2,815.44%-396.5万 | ---13.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -202.60%-419.4万 | -26.81%-138.6万 | 93.44%-109.3万 | -248.75%-1,666.3万 |
| 利息の受取額 | 2,193.18%1,109.9万 | -3.01%48.4万 | 3.10%49.9万 | -24.73%48.4万 | 10.29%64.3万 | -62.82%58.3万 | -45.65%156.8万 | -60.12%288.5万 | 76.48%723.4万 | -83.30%409.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.87%-893.3万 | -176.75%-1,255.9万 | 2.09%-453.8万 | 52.86%-463.5万 | 53.13%-983.3万 | -229.02%-2,097.8万 | 20.21%-637.6万 | -17.97%-799.1万 | 88.02%-677.4万 | -352.01%-5,656.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.04%-1.31億 | -256.05%-5.96億 | 340.40%3.82億 | 36.13%-1.59億 | 28.65%-2.49億 | -194.04%-3.49億 | 132.08%3.71億 | -236.57%-11.55億 | 20.03%-3.43億 | -64.42%-4.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -349.56%-1.86億 | -911.57%-4,135.3万 | -460.77%-408.8万 | -32.07%-72.9万 | 89.50%-55.2万 | -18.27%-525.7万 | -108.78%-444.5万 | 48.81%-212.9万 | -46.39%-415.9万 | 77.65%-284.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.98%-659.4万 | -1,829.22%-983.9万 | 99.62%-51万 | 16.58%-1.33億 | 1.90%-1.6億 | -90.54%-1.63億 | -20.27%-8,545.1万 | ---7,105.1万 | ---- | 92.18%-1,870.3万 |
| 事業取引の純額 | -296.59%-2.23億 | --1.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4.11億 | ---- | --525万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --611.3万 | ---- | -100.41%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -432,600.00%-432.7万 | 96.55%-1,000 | -2,800.00%-2.9万 | -100.00%-1,000 | 449,110.00%8,984.2万 | -99.98%2万 | 199.06%9,906万 | -467.08%-9,999.9万 | -49.51%2,724.2万 | 156.34%5,395.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434.29%-8.31億 | 9,901.77%6,231.1万 | 100.47%62.3万 | -90.22%-1.34億 | 58.09%-7,043.1万 | -1,933.84%-1.68億 | 105.49%916.4万 | -859.36%-1.67億 | -32.33%2,200.1万 | -91.37%3,251.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1,580.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.58%-1.32億 | 37,320.91%1.49億 | 100.80%39.7万 | 76.73%-4,968万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -0.00%3億 | 19.99%3億 | 4,501.31%2.5億 | --543.4万 | --0 | 235.03%10.94億 | -34.14%3.27億 | 31,722.51%4.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --495.4万 | ---- | 215.83%1,009.4万 | -62.43%319.6万 | -92.19%850.6万 | --1.09億 | ---- | 1,986.25%1,261.9万 | -116.02%-66.9万 | 417,800.00%417.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,076.1万 | --0 | 2.27%3.1億 | 17.28%3.03億 | 126.13%2.59億 | 186.88%1.14億 | -110.48%-1.32億 | 284.71%12.55億 | -27.55%3.26億 | 306.33%4.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.83%18.39億 | 758.78%8.25億 | 2.84%9,611万 | -39.57%9,345.9万 | -72.29%1.55億 | 82.54%5.58億 | -19.43%3.06億 | 1.68%3.79億 | 18.12%3.73億 | -31.51%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.45%-9.42億 | -177.04%-5.34億 | 6,563.24%6.93億 | 117.16%1,039.4万 | 84.94%-6,056.8万 | -262.07%-4.02億 | 469.54%2.48億 | -1,439.18%-6,716万 | -90.64%501.5万 | 152.23%5,359.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,323.26%3,497.3万 | -107.79%-285.9万 | 573.87%3,668.7万 | -1,152.75%-774.2万 | 50.44%-61.8万 | -129.78%-124.7万 | 163.91%418.8万 | -622.98%-655.3万 | -65.73%125.3万 | 108.55%365.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.78%9.33億 | -64.99%2.89億 | 758.78%8.25億 | 2.84%9,611万 | -39.57%9,345.9万 | -72.29%1.55億 | 82.54%5.58億 | -19.43%3.06億 | 1.68%3.79億 | 18.12%3.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.66%-3.26億 | -271.52%-6.47億 | 228.84%3.77億 | 28.42%-2.93億 | 20.87%-4.09億 | -284.29%-5.17億 | 122.83%2.81億 | -253.26%-12.29億 | 22.91%-3.48億 | 12.97%-4.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
