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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.87%40.1億 | 3.41%74.08億 | 13.10%71.64億 | 0.43%63.34億 | 10.96%63.07億 | 5.32%56.84億 | 12.39%53.97億 | -4.53%48.02億 | 1.66%50.3億 | 4.92%49.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,170.37%2.89億 | -217.39%-2,700万 |
| 繰延税金 | ---2.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 67.93%3.98億 | 27.42%2.37億 | -68.63%1.86億 | 179.72%5.93億 | -40.45%2.12億 | -67.10%3.56億 | 1,739.39%10.82億 | -117.60%-6,600万 | 66.67%3.75億 | 212.50%2.25億 |
| 運転資金の増減額 | 373.03%37.35億 | -570.59%-13.68億 | 88.08%-2.04億 | -186.77%-17.12億 | -706.76%-5.97億 | 94.08%-7,400万 | -3,803.13%-12.49億 | 97.11%-3,200万 | -688.30%-11.06億 | 133.51%1.88億 |
| -売掛金増減額 | 180.55%27.29億 | -386.08%-33.88億 | 78.96%-6.97億 | -824.95%-33.13億 | 120.43%4.57億 | -14.31%-22.37億 | -133.53%-19.57億 | -43.99%-8.38億 | 33.10%-5.82億 | 56.89%-8.7億 |
| -在庫増減額 | -1,236.36%-2.5億 | -93.79%2,200万 | -7.81%3.54億 | 276.47%3.84億 | -93.22%1.02億 | 511.38%15.04億 | 783.33%2.46億 | 90.35%-3,600万 | -146.80%-3.73億 | 244.65%7.97億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.53%3.22億 | 137.46%3.27億 | -299.32%-8.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 67.37%-6,200万 | 28.57%-1.9億 | 64.95%-2.66億 | -291.24%-7.59億 | -147.55%-1.94億 | 159.74%4.08億 | -9,857.14%-6.83億 | --700万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 85.00%-300万 | 13.04%-2,000万 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -148.15%-2.01億 | -22.73%-8,100万 | 15.38%-6,600万 | 31.58%-7,800万 | -6.54%-1.14億 | 13.01%-1.07億 | -434.78%-1.23億 | 61.67%-2,300万 | -62.16%-6,000万 | 19.57%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 65.38%8,600万 | 62.50%5,200万 | 45.45%3,200万 | -18.52%2,200万 | -18.18%2,700万 | -8.33%3,300万 | 71.43%3,600万 | 110.00%2,100万 | -23.08%1,000万 | -13.33%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.60%-27.62億 | -10.99%-28.07億 | -1.65%-25.29億 | -16.10%-24.88億 | 16.06%-21.43億 | -85.40%-25.53億 | 40.54%-13.77億 | -42.09%-23.16億 | 18.50%-16.3億 | -7.87%-20億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.55%63.06億 | -23.04%42.45億 | 45.54%55.16億 | -22.72%37.9億 | 2.70%49.04億 | 1.10%47.75億 | 41.75%47.23億 | -16.51%33.32億 | -0.55%39.91億 | 41.95%40.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11,535.90%-45.38億 | 99.34%-3,900万 | -1,838.36%-59.12億 | -300.66%-3.05億 | 240.74%1.52億 | 32.08%-1.08億 | 66.10%-1.59億 | -24.07%-4.69億 | 64.27%-3.78億 | -328.34%-10.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.98%-4.32億 | -51.60%-3.79億 | 46.70%-2.5億 | -51.78%-4.69億 | -76.57%-3.09億 | 44.97%-1.75億 | -202.86%-3.18億 | 27.08%-1.05億 | 62.11%-1.44億 | 15.37%-3.8億 |
| 事業取引の純額 | 99.72%-800万 | ---28.35億 | --0 | 10.66%-2.85億 | 39.81%-3.19億 | ---5.3億 | ---- | ---19.57億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 463.40%5.56億 | -53.00%-1.53億 | -322.22%-1億 | -91.57%4,500万 | 453.64%5.34億 | 13.71%-1.51億 | -5,733.33%-1.75億 | 99.44%-300万 | -830.14%-5.33億 | 110.37%7,300万 |
| その他の投資活動純額 | 139.76%3,300万 | -76.60%-8,300万 | 37.33%-4,700万 | -82.93%-7,500万 | -1,125.00%-4,100万 | 122.22%400万 | 97.54%-1,800万 | -1,645.24%-7.33億 | -129.79%-4,200万 | 262.07%1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%-43.89億 | 44.70%-34.89億 | -479.34%-63.09億 | -6,505.88%-10.89億 | 101.77%1,700万 | -43.28%-9.6億 | 79.49%-6.7億 | -197.81%-32.67億 | 10.38%-10.97億 | 17.69%-12.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.46%1.4億 | 133.05%2.77億 | -52.09%-8.38億 | 64.93%-5.51億 | -3,042.00%-15.71億 | -150.00%-5,000万 | -75.79%1億 | 138.67%4.13億 | -1,469.23%-10.68億 | 114.89%7,800万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-15.43億 | -17.07%-15.43億 | -10.85%-13.18億 | -2.77%-11.89億 | -5.86%-11.57億 | -6.22%-10.93億 | -6.74%-10.29億 | -7.11%-9.64億 | -7.78%-9億 | -11.93%-8.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 171.74%3,300万 | -21.05%-4,600万 | -733.33%-3,800万 | 101.37%600万 | -61.85%-4.37億 | -502.99%-2.7億 | -39.64%6,700万 | 1,950.00%1.11億 | 25.00%-600万 | 33.33%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.35%-14.14億 | 39.02%-13.55億 | -26.32%-22.22億 | 44.89%-17.59億 | -104.88%-31.92億 | -57.85%-15.58億 | -90.17%-9.87億 | 75.02%-5.19億 | -150.36%-20.78億 | 36.10%-8.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.23%162.61億 | -14.17%166.32億 | 5.11%193.78億 | 10.13%184.36億 | 14.39%167.4億 | 27.52%146.34億 | -4.33%114.76億 | 6.52%119.95億 | 22.94%112.61億 | 3.15%91.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.97%5.03億 | 80.13%-5.99億 | -420.06%-30.15億 | -45.52%9.42億 | -23.39%17.29億 | -26.39%22.57億 | 775.33%30.66億 | -155.64%-4.54億 | -58.35%8.16億 | 4,678.05%19.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.42%1.08億 | -15.61%2.27億 | --2.69億 | --0 | 78.67%-3,200万 | -261.29%-1.5億 | 247.62%9,300万 | 23.17%-6,300万 | -158.16%-8,200万 | -41.00%1.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.75%168.71億 | -2.23%162.61億 | -14.17%166.32億 | 5.11%193.78億 | 10.13%184.36億 | 14.39%167.4億 | 27.52%146.34億 | -4.33%114.76億 | 6.52%119.95億 | 22.94%112.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.89%12.4億 | 474.96%24.26億 | -121.46%-6.47億 | -26.77%30.15億 | 1.08%41.17億 | -2.79%40.73億 | 52.86%41.9億 | -20.09%27.41億 | 35.41%34.3億 | 19.42%25.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
