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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.82%20.93億 | 27.97%9.84億 | 188.92%7.69億 | -73.47%2.66億 | 4.63%10.03億 | 22.14%9.58億 | 138.35%7.84億 | -4.91%3.29億 | 49.71%3.46億 | -23.92%2.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.78%4,483.7万 | 275.29%1.2億 |
| その他の非現金項目 | -109.91%-1,530.2万 | 2,104.92%1.54億 | 111.33%700.6万 | -73.47%-6,181.6万 | -285.44%-3,563.4万 | -76.27%1,921.6万 | -44.88%8,097.6万 | 12.63%1.47億 | 17.41%1.3億 | -14.17%1.11億 |
| 運転資金の増減額 | 205.08%4.36億 | -165.82%-4.15億 | 378.89%6.3億 | 44.50%-2.26億 | 29.10%-4.07億 | -530.73%-5.74億 | -139.79%-9,101.9万 | 462.70%2.29億 | -307.51%-6,307.2万 | -61.38%3,039.5万 |
| -売掛金増減額 | 113.46%8,910.4万 | -276.43%-6.62億 | -1,188.47%-1.76億 | 118.08%1,615.1万 | 53.99%-8,932.8万 | -43.78%-1.94億 | 52.38%-1.35億 | -214.39%-2.84億 | 164.41%2.48億 | -3,422.10%-3.85億 |
| -在庫増減額 | -111.03%-1.14億 | -130.66%-5,408.4万 | -162.70%-2,344.8万 | 205.69%3,740万 | 37.98%-3,538.5万 | -194.96%-5,705.8万 | 248.19%6,008.4万 | 127.26%1,725.6万 | -526.31%-6,330.7万 | -192.78%-1,010.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 177.37%6,614万 | -32.32%-8,548.9万 | 22.09%-6,460.9万 | -54.81%-8,292.8万 | -383.38%-5,356.8万 | -22.09%-1,108.2万 | -103.20%-907.7万 | 746.86%2.84億 | 4.61%-4,387.7万 | -151.55%-4,599.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 318.51%1.02億 | -117.76%-4,666.6万 | 727.65%2.63億 | 119.87%3,175.1万 | -255.72%-1.6億 | 62.87%1.03億 | -31.69%6,300.2万 | 90.27%9,222.7万 | 6.19%4,847.2万 | 173.85%4,564.5万 |
| 利息の支払額 | 7.29%-2,302万 | -11.63%-2,483万 | -10.65%-2,224.3万 | -17.73%-2,010.2万 | 1.57%-1,707.4万 | 5.51%-1,734.6万 | -2.34%-1,835.7万 | -16.02%-1,793.8万 | 15.58%-1,546.1万 | -12.83%-1,831.4万 |
| 利息の受取額 | 65.07%1,065.2万 | 33.99%645.3万 | -51.96%481.6万 | 65.94%1,002.6万 | 23.99%604.2万 | -5.08%487.3万 | 27.71%513.4万 | -16.46%402万 | -10.82%481.2万 | -13.40%539.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.14%-3.44億 | -7,613.23%-6.27億 | 97.06%-812.5万 | 33.79%-2.76億 | -22.49%-4.17億 | -58.98%-3.41億 | -84.51%-2.14億 | 34.67%-1.16億 | 25.79%-1.78億 | -2,814.53%-2.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353.20%25.74億 | -70.39%5.68億 | 778.14%19.18億 | -41.92%2.18億 | -9.64%3.76億 | -47.43%4.16億 | 1.19%7.92億 | 62.89%7.82億 | -13.35%4.8億 | -26.75%5.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.93%-7,234.4万 | 18.24%-6,641.5万 | -2,850.64%-8,123.1万 | 98.38%-275.3万 | -209.47%-1.7億 | 88.90%-5,484.8万 | -1,526.07%-4.94億 | 74.27%-3,039.3万 | -233.02%-1.18億 | 63.88%-3,546.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.40%-4,217.1万 | 16.29%-9,671.9万 | -10.52%-1.16億 | -219.32%-1.05億 | 14.76%-3,274.1万 | -125.84%-3,841.1万 | 50.98%-1,700.8万 | -0.17%-3,469.6万 | 25.99%-3,463.8万 | 45.16%-4,680万 |
| 事業取引の純額 | --5,209万 | --0 | --14.4万 | ---- | --1,466.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---150万 | --0 | 31.41%1億 | -23.79%7,620.7万 | 201.15%9,999.4万 | -2,147.19%-9,885.4万 | ---439.9万 | ---- | ---- | -19.43%-1.23億 |
| その他の投資活動純額 | -316.03%-3,558.7万 | -117.74%-855.4万 | -72.26%4,822.4万 | 327.22%1.74億 | -178.19%-7,650万 | 28.51%-2,749.9万 | -435.37%-3,846.6万 | 86.84%-718.5万 | 33.24%-5,458.1万 | -211.18%-8,175.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.04%-9,951.2万 | -255.73%-1.72億 | -133.82%-4,826.4万 | 186.86%1.43億 | 25.18%-1.64億 | 60.36%-2.2億 | -666.64%-5.54億 | 65.14%-7,227.4万 | 27.74%-2.07億 | -34.78%-2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1,481.8万 | --0 | -299.94%-4.3億 | 259.31%2.15億 | -125.00%-1.35億 | 0.00%-6,000万 | -122.22%-6,000万 | 1,410.68%2.7億 | 84.73%-2,060万 | 23.57%-1.35億 |
| 配当金支払総額 | -107.70%-2.3億 | 0.62%-1.11億 | -1.65%-1.11億 | -0.56%-1.1億 | 6.55%-1.09億 | -15.52%-1.17億 | -23.67%-1.01億 | 4.38%-8,162.2万 | 0.39%-8,536.4万 | 0.08%-8,569.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,500.00%-3.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 103.12%983.7万 | ---3.15億 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.94%-5.08億 | 46.96%-4.14億 | -1,173.93%-7.8億 | 83.48%-6,121.4万 | -18.50%-3.71億 | -15.14%-3.13億 | -19.41%-2.72億 | -12.78%-2.27億 | 37.52%-2.02億 | 4.29%-3.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.40%37.99億 | 40.19%38.15億 | 12.41%27.21億 | -6.17%24.21億 | -4.47%25.8億 | -1.24%27.01億 | 21.41%27.34億 | 3.24%22.52億 | -2.44%21.81億 | 10.21%22.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,494.35%19.66億 | -101.58%-1,725.8万 | 263.46%10.9億 | 288.87%3億 | -36.75%-1.59億 | -242.45%-1.16億 | -107.03%-3,391.4万 | 576.65%4.83億 | 228.82%7,134.2万 | -126.80%-5,538万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.16%173.6万 | -40.52%199.9万 | 518.97%336.1万 | 214.08%54.3万 | 89.43%-47.6万 | -9,485.42%-450.5万 | 110.23%4.8万 | 17.72%-46.9万 | -165.90%-57万 | 56.14%86.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.80%57.68億 | -0.40%37.99億 | 40.19%38.15億 | 12.41%27.21億 | -6.17%24.21億 | -4.47%25.8億 | -1.24%27.01億 | 21.41%27.34億 | 3.24%22.52億 | -2.44%21.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,520.58%23.49億 | -105.00%-6,866.4万 | 1,639.22%13.73億 | -67.82%-8,921.6万 | -119.43%-5,316.3万 | 75.35%2.74億 | -68.57%1.56億 | 70.84%4.96億 | -2.79%2.91億 | -46.60%2.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
