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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.53%37.24億 | 62.02%8.97億 | -17.24%12.06億 | 152.80%9.83億 | 22.65%6.38億 | 13.59%29.2億 | -55.14%5.54億 | 81.30%14.58億 | -35.74%3.89億 | 820.72%5.2億 |
| その他の非現金項目 | -177.17%-4,167.6万 | -57.33%-1,394.6万 | -943.56%-1,621.7万 | -199.01%-602.5万 | -110.83%-548.8万 | 13.12%-1,503.6万 | 4.89%-886.4万 | 9.97%-155.4万 | 57.47%-201.5万 | -70.91%-260.3万 |
| 運転資金の増減額 | 156.24%9.49億 | 421.93%9.69億 | -238.24%-9.07億 | 148.02%12.7億 | -426.35%-3.84億 | 17.68%-16.86億 | -51.68%1.86億 | 193.89%6.56億 | -66.32%-26.46億 | 182.01%1.18億 |
| -売掛金増減額 | -138.50%-5,225万 | 201.06%2.37億 | -546.28%-4.13億 | 17.65%-6,803.3万 | -46.79%1.92億 | 184.57%1.36億 | 31.34%-2.35億 | 846.37%9,261万 | 14.57%-8,261.9万 | 24.06%3.6億 |
| -在庫増減額 | -57,843.83%-6.93億 | -6,870.82%-2.93億 | -157.71%-1.21億 | -10.70%-2.29億 | -660.27%-4,991.2万 | -36.00%120万 | 3.76%432.8万 | 2,977.95%2.1億 | -22,384.55%-2.07億 | 19.96%-656.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 151.84%11.29億 | -101.61%-9,867.9万 | -305.56%-7,316.8万 | 165.20%14.04億 | -840.61%-1.03億 | -13.68%-21.77億 | -120.66%-4,894.6万 | 104.90%3,559.4万 | -53.21%-21.53億 | 46.98%-1,095.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 52.87%5.27億 | 108.48%11.36億 | -257.32%-3.45億 | 2,330.04%2.66億 | -30.07%-5.3億 | 2,055.97%3.45億 | 74.04%5.45億 | 56.20%2.19億 | -154.42%-1,191.8万 | 11.27%-4.08億 |
| 利息の支払額 | 20.04%-594万 | -15,784.62%-203.9万 | 99.87%-3,000 | -1.25%-194.9万 | 38.86%-194.9万 | -13.33%-742.9万 | 101.68%1.3万 | 4.39%-232.9万 | -131.93%-192.5万 | -26.86%-318.8万 |
| 利息の受取額 | 286.71%4,750.4万 | 104.88%839万 | 4,929.08%2,403.9万 | -94.29%41.6万 | 3,357.31%1,465.9万 | -37.34%1,228.4万 | -57.53%409.5万 | 32.04%47.8万 | -20.99%728.7万 | 12.77%42.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.98%-10.04億 | 114.63%1,506.7万 | -56.60%-4.05億 | -1,333.98%-8,536.7万 | 31.62%-5.28億 | -195.46%-11.28億 | -2,369.10%-1.03億 | -147.12%-2.59億 | 116.23%691.8万 | -223.50%-7.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804.90%38.08億 | 175.76%18.95億 | -101.30%-2,580.3万 | 196.84%21.95億 | -21.57%-2.55億 | -7.91%2億 | -57.65%6.87億 | 12,577.65%19.89億 | -126.16%-22.66億 | 49.96%-2.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.67%-1.46億 | 33.57%-1,712.9万 | -23.42%-3,468.6万 | 2.26%-9,195.6万 | 89.32%-226.3万 | -52.69%-1.69億 | 61.06%-2,578.5万 | -42.73%-2,810.3万 | -506.34%-9,408万 | -126.27%-2,118.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -94.80%-1,288.6万 | ---9.6万 | --0 | -7,423.53%-1,279万 | --0 | -1,501.69%-661.5万 | --0 | ---634.5万 | ---17万 | -8.70%-10万 |
| 事業取引の純額 | --4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 134.49%876万 | 99.64%-6万 | -353.57%-202.6万 | 2,309.31%1,091.4万 | 99.26%-6.8万 | -29.58%-2,540.2万 | -590.31%-1,653.8万 | 155.22%79.9万 | 97.02%-49.4万 | -86.17%-916.9万 |
| 受領配当金 | 2,423.61%588万 | 95.33%29.3万 | --522.7万 | -13.33%5.2万 | 1,239.13%30.8万 | -88.86%23.3万 | -91.74%15万 | --0 | 300.00%6万 | -91.15%2.3万 |
| その他の投資活動純額 | -140.05%-87.9万 | -269.97%-65.1万 | 75.41%-13.4万 | -93.08%9.3万 | -118.46%-18.7万 | -94.82%219.5万 | 114.56%38.3万 | -101.10%-54.5万 | 144.46%134.4万 | 162.11%101.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.69%3.15億 | 861.47%4.43億 | -6.85%-3,161.9万 | 36.85%-9,368.7万 | 92.49%-221万 | -207.66%-2.66億 | 9.14%-5,812.9万 | -203.62%-2,959.3万 | -322.35%-1.48億 | -86.78%-2,941.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -599.20%-25.01億 | --0 | --0 | ---25.01億 | --0 | --5.01億 | --0 | --0 | --0 | --5.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 894.35%3,624.4万 | 0.00%364.5万 | --0 | --2,739.1万 | --520.8万 | -68.68%364.5万 | --364.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -29.55%-12.57億 | --0 | -43.66%-6.29億 | --0 | -17.95%-6.28億 | -27.64%-9.7億 | --0 | -27.92%-4.38億 | --0 | -27.42%-5.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.43%341.3万 | 107.43%27.5万 | 1,245.88%4,198.5万 | 9.10%-3,847.5万 | 89.07%-37.2万 | -788.19%-5,309.4万 | -47.76%-370万 | -114.27%-366.4万 | -275.85%-4,232.8万 | 18.81%-340.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619.03%-37.61億 | 27.27%-12.8万 | -40.36%-6.25億 | -5,838.87%-25.12億 | -1,677.32%-6.23億 | 31.65%-5.23億 | -102.02%-17.6万 | -30.85%-4.46億 | -487.14%-4,229.9万 | 92.11%-3,507.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.29%91.51億 | -14.68%72.88億 | 12.99%80.29億 | -11.29%84.32億 | -5.29%91.51億 | -5.22%96.63億 | 6.51%85.42億 | -14.20%71.06億 | 2.14%95.05億 | -5.22%96.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.59%3.63億 | 271.71%23.37億 | -145.11%-6.83億 | 83.26%-4.11億 | -221.15%-8.81億 | 7.21%-5.89億 | -59.88%6.29億 | 610.96%15.14億 | -139.40%-24.57億 | 68.81%-2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.24%1.4億 | 420.72%6,263.1万 | 24.82%-5,820.2万 | -84.76%877万 | 8.55%1.26億 | -24.65%7,701万 | -125.85%-1,952.8万 | -328.07%-7,742.1万 | 2,118.20%5,754万 | 1,277.61%1.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3,450.8万 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 1,725,450.00%3,450.7万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | 0.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.86%96.88億 | 5.86%96.88億 | -14.68%72.88億 | 12.99%80.29億 | -11.29%84.32億 | -5.29%91.51億 | -5.29%91.51億 | 6.51%85.42億 | -14.20%71.06億 | 2.14%95.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15,008.98%36.49億 | 183.91%18.77億 | -103.10%-6,048.9万 | 188.54%20.9億 | -11.35%-2.57億 | -77.19%2,415.4万 | -57.50%6.61億 | 48,917.59%19.54億 | -131.97%-23.6億 | 46.09%-2.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
