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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.56%15.88億 | 10.43%16.99億 | 18.61%15.39億 | 11.92%12.97億 | 31.98%11.59億 | 54.56%8.78億 | 9.07%5.68億 | 24.26%5.21億 | -8.96%4.19億 | 5.35%4.61億 |
| その他の非現金項目 | -101.46%-107.3万 | 4,258.50%7,331万 | 109.06%168.2万 | -59.90%-1,856.1万 | -116.44%-1,160.8万 | 14.87%7,062.9万 | 398.51%6,148.6万 | 147.56%1,233.4万 | -135.81%-2,593.4万 | 88.32%-1,099.8万 |
| 運転資金の増減額 | -139.03%-7,006.1万 | -15.83%-2,931万 | -151.70%-2,530.4万 | 246.69%4,894.8万 | -206.93%-3,336.9万 | -57.84%3,120.5万 | 178.40%7,401万 | -216.54%-9,440.1万 | -17.45%8,100.1万 | -7.66%9,811.8万 |
| -売掛金増減額 | -46.62%-2,784.6万 | 62.68%-1,899.2万 | -188.70%-5,089.5万 | 205.84%5,737.9万 | -486.24%-5,421.2万 | -81.85%1,403.6万 | -57.49%7,732.5万 | 123.75%1.82億 | 302.28%8,129.2万 | -88.66%2,020.8万 |
| -在庫増減額 | 391.09%49.6万 | -14.41%10.1万 | 107.02%11.8万 | -99.00%5.7万 | 40,600.00%569.8万 | 109.59%1.4万 | -13.18%-14.6万 | -103.34%-12.9万 | -53.76%386.8万 | 606.66%836.5万 |
| 利息の支払額 | 3.06%-72.9万 | -2.73%-75.2万 | 9.63%-73.2万 | 51.12%-81万 | 50.45%-165.7万 | 45.05%-334.4万 | 37.48%-608.6万 | 45.45%-973.4万 | 8.28%-1,784.4万 | 14.84%-1,945.5万 |
| 利息の受取額 | 774.16%2,327.9万 | 2,343.12%266.3万 | -25.34%10.9万 | -69.26%14.6万 | 12.29%47.5万 | -27.69%42.3万 | 0.52%58.5万 | 66.76%58.2万 | 21.18%34.9万 | -82.23%28.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.70%-3.71億 | -109.71%-9.68億 | -6.43%-4.62億 | -33.62%-4.34億 | -84.56%-3.25億 | -39.91%-1.76億 | 35.49%-1.26億 | -144.16%-1.95億 | 67.56%-7,982.8万 | 12.12%-2.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.67%13.1億 | -21.57%8.99億 | 49.37%11.47億 | -7.38%7.68億 | -8.81%8.29億 | 19.56%9.09億 | 60.70%7.6億 | -17.03%4.73億 | 6.06%5.7億 | -20.79%5.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.49%-5,079.9万 | -316.57%-7,005.4万 | 63.84%-1,681.7万 | 57.81%-4,650.3万 | -101.48%-1.1億 | 2.17%-5,470.8万 | -266.61%-5,591.9万 | -101.59%-1,525.3万 | 226.98%9.61億 | -777.08%-7.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -106.34%-6,089万 | 35.76%-2,951万 | 16.70%-4,593.4万 | 32.48%-5,514.1万 | -135.13%-8,166.3万 | 50.71%-3,473.1万 | -11.27%-7,045.8万 | -401.87%-6,332.4万 | 106.10%2,097.7万 | 8.88%-3.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -121.45%-6,039.5万 | ---2,727.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.00%-4,012.3万 | -10,984.53%-10.03億 | -96.43%921.1万 | --2.58億 | ---- | ---- | 167.00%932.1万 | -95.95%349.1万 | --8,622.2万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.36%1.03億 | 33.08%3,460万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 7.52%-1,308.8万 | -26.63%-1,415.3万 | -12.44%-1,117.7万 | -10.53%-994万 | 16.93%-899.3万 | -12.44%-1,082.6万 | -266.22%-962.8万 | 18.78%-262.9万 | -161.89%-323.7万 | 95.68%-123.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%-1.65億 | -828.78%-11.06億 | -196.15%-1.19億 | 233.21%1.24億 | -53.30%-9,299.7万 | 45.19%-6,066.5万 | -37.13%-1.11億 | -107.71%-8,071.5万 | 195.02%10.47億 | -137.51%-11.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 52.94%-4,000万 | 58.54%-8,500万 | 33.87%-2.05億 | 50.79%-3.1億 | -10.32%-6.3億 | -189.21%-5.71億 | 796.47%6.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.43%-2.33億 | 1.58%-2.66億 | -390,873.91%-2.7億 | 99.98%-6.9万 | -28,203,700.00%-2.82億 | 100.00%-1,000 | 40.55%-7,199.9万 | ---1.21億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.12%-3.64億 | -32.54%-3.11億 | -0.20%-2.35億 | -40.29%-2.34億 | -19.92%-1.67億 | 1.39%-1.39億 | -19.19%-1.41億 | -1.75%-1.18億 | 1.27%-1.16億 | -0.55%-1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -84.82%672.9万 | --4,432万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.51%-5.97億 | -14.29%-5.76億 | -88.58%-5.04億 | 45.37%-2.67億 | -42.26%-4.9億 | 34.45%-3.44億 | 39.76%-5.25億 | -26.41%-8.72億 | -232.54%-6.9億 | 313.26%5.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.69%25.24億 | 18.79%33.07億 | 28.89%27.84億 | 12.86%21.6億 | 35.75%19.14億 | 9.68%14.1億 | -27.16%12.85億 | 110.79%17.65億 | -4.99%8.37億 | -3.21%8.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.03%5.49億 | -249.73%-7.83億 | -16.17%5.23億 | 153.47%6.24億 | -51.15%2.46億 | 305.10%5.04億 | 125.96%1.24億 | -151.67%-4.79億 | 2,207.70%9.28億 | -50.60%-4,400.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.73%30.73億 | -23.69%25.24億 | 18.79%33.07億 | 28.89%27.84億 | 12.86%21.6億 | 35.75%19.14億 | 9.68%14.1億 | -27.16%12.85億 | 110.79%17.65億 | -4.99%8.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.84%11.98億 | -26.21%8億 | 62.75%10.84億 | 4.57%6.66億 | -22.27%6.37億 | 29.29%8.19億 | 60.68%6.34億 | 20.10%3.94億 | 155.90%3.28億 | -373.15%-5.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
