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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.79%26.58億 | 41.83%20.48億 | 29.97%14.44億 | -67.92%11.11億 | 27.22%34.63億 | 27.08%27.22億 | 2.34%21.42億 | 17.78%20.93億 | 19.82%17.77億 | 7.85%14.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%2,500万 | 1,200.00%1,300万 | 0.00%100万 |
| その他の非現金項目 | 17.00%2.96億 | 5.86%2.53億 | 4.37%2.39億 | 10.10%2.29億 | 2.46%2.08億 | -29.76%2.03億 | -16.95%2.89億 | 6.42%3.48億 | 0.31%3.27億 | -2.10%3.26億 |
| 運転資金の増減額 | 1,009.09%1億 | -104.93%-1,100万 | 819.35%2.23億 | -135.23%-3,100万 | 482.61%8,800万 | 32.35%-2,300万 | -180.95%-3,400万 | 136.52%4,200万 | -229.21%-1.15億 | 201.14%8,900万 |
| -売上債権増減額 | 23.68%-2,900万 | -1,800.00%-3,800万 | 33.33%-200万 | 82.35%-300万 | -54.55%-1,700万 | 15.38%-1,100万 | -208.33%-1,300万 | 127.91%1,200万 | -637.50%-4,300万 | 200.00%800万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.15%-2,900万 | -210.94%-7,100万 | -43.36%6,400万 | 162.79%1.13億 | 219.44%4,300万 | 51.35%-3,600万 | -10.45%-7,400万 | -52.27%-6,700万 | 45.68%-4,400万 | -68.75%-8,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 145.83%1.18億 | -59.66%4,800万 | 193.70%1.19億 | -402.38%-1.27億 | 223.08%4,200万 | -69.05%1,300万 | -44.00%4,200万 | 292.31%7,500万 | -130.23%-3,900万 | 298.46%1.29億 |
| 利息の支払額 | -6.13%-2.25億 | 0.00%-2.12億 | -3.41%-2.12億 | -5.67%-2.05億 | -1.57%-1.94億 | 9.05%-1.91億 | 12.50%-2.1億 | 3.61%-2.4億 | 3.49%-2.49億 | 2.64%-2.58億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -12.31%-7.39億 | -8,325.00%-6.58億 | 100.65%800万 | -21.76%-12.31億 | -53.65%-10.11億 | 22.13%-6.58億 | -54.48%-8.45億 | 24.24%-5.47億 | -139.87%-7.22億 | 54.53%-3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.09%26.68億 | -19.16%19.75億 | 279.35%24.43億 | -66.72%6.44億 | -7.11%19.35億 | -2.48%20.83億 | -15.44%21.36億 | 48.33%25.26億 | -10.88%17.03億 | 61.68%19.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.67%-25.01億 | -92.11%-24.36億 | 54.65%-12.68億 | -153.03%-27.96億 | 32.00%-11.05億 | 17.22%-16.25億 | 1.36%-19.63億 | 0.70%-19.9億 | -162.99%-20.04億 | -10.12%-7.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -4,400.00%-4,500万 | 98.00%-100万 | 16.67%-5,000万 | -150.00%-6,000万 | -500.00%-2,400万 | 66.67%-400万 | -200.00%-1,200万 | 85.71%-400万 | -600.00%-2,800万 | 0.00%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.45%-3,000万 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.67%-1,900万 | -475.00%-1,500万 | 300.00%400万 | -166.67%-200万 | 106.67%300万 | 59.46%-4,500万 | -382.61%-1.11億 | 25.81%-2,300万 | -146.27%-3,100万 | 245.65%6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.61%-25.65億 | -86.61%-24.52億 | 54.02%-13.14億 | -147.23%-28.58億 | 32.12%-11.56億 | 18.36%-17.03億 | -3.42%-20.86億 | 2.23%-20.17億 | -195.14%-20.63億 | 8.75%-6.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -47.51%6.12億 | 320.42%11.66億 | -121.73%-5.29億 | 63.91%24.34億 | 3.99%14.85億 | 108.47%14.28億 | -7.68%6.85億 | -55.30%7.42億 | 556.04%16.6億 | -56.22%-3.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.37%1,000万 | -69.35%1,900万 | 44.19%6,200万 | -34.85%4,300万 | 24.53%6,600万 | -15.87%5,300万 | 61.54%6,300万 | -54.65%3,900万 | 82.98%8,600万 | -16.07%4,700万 |
| 配当金支払総額 | -12.79%-6.35億 | -0.72%-5.63億 | -6.48%-5.59億 | -4.37%-5.25億 | -12.03%-5.03億 | -13.38%-4.49億 | -39.44%-3.96億 | -153.57%-2.84億 | -23.08%-1.12億 | -26.39%-9,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -114.29%-100万 | --700万 | ---- | 800.00%700万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.84%-3.26億 | 117.63%2.55億 | -198.84%-14.46億 | 188.56%14.63億 | 7.42%5.07億 | 362.22%4.72億 | -17,900.00%-1.8億 | -100.08%-100万 | 252.10%11.94億 | -45.91%-7.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.32%39.31億 | -7.11%41.52億 | -14.38%44.7億 | 32.71%52.21億 | 27.64%39.34億 | -4.05%30.82億 | 18.74%32.12億 | 44.65%27.05億 | 29.59%18.7億 | -7.85%14.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.45%-2.23億 | 29.97%-2.22億 | 57.79%-3.17億 | -158.40%-7.51億 | 50.94%12.86億 | 755.38%8.52億 | -125.59%-1.3億 | -39.09%5.08億 | 95.32%8.34億 | 450.00%4.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.67%37.08億 | -5.32%39.31億 | -7.11%41.52億 | -14.38%44.7億 | 32.71%52.21億 | 27.64%39.34億 | -4.05%30.82億 | 18.74%32.12億 | 44.65%27.05億 | 29.59%18.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.72%1.22億 | -173.69%-8.29億 | 144.79%11.25億 | -91.03%-25.12億 | -125.17%-13.15億 | -462.73%-5.84億 | -67.47%1.61億 | 229.92%4.95億 | -136.46%-3.81億 | 115.02%10.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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