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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.55%5.64億 | 833.14%1.81億 | ---2,475.2万 |
| その他の非現金項目 | -70.91%861.2万 | 2,349.54%2,960.4万 | ---131.6万 |
| 運転資金の増減額 | 58.91%5.35億 | 940.31%3.37億 | --3,235.4万 |
| -売掛金増減額 | 606.02%7,148.5万 | 108.61%1,012.5万 | ---1.18億 |
| -前払費用増減額 | -334.30%-2,047.3万 | 63.86%-471.4万 | ---1,304.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.44%4.47億 | 143.91%2.41億 | --9,872.3万 |
| 利息の支払額 | 46.31%-84.4万 | 32.10%-157.2万 | ---231.5万 |
| 利息の受取額 | -1.40%35.3万 | 3.77%35.8万 | --34.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -981.72%-1.01億 | 49.98%-933.7万 | ---1,866.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%11.84億 | 446.07%7.21億 | --1.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 51.31%-2,389.6万 | -784.63%-4,907.9万 | ---554.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.58%-1.39億 | -51.76%-1.87億 | ---1.23億 |
| その他の投資活動純額 | 148.95%47.3万 | 104.75%19万 | ---400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.08%-1.62億 | -77.71%-2.36億 | ---1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | 26.84%-1.5億 | ---2.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.38億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.35%-1,000 | --2.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458.90%5.38億 | 26.85%-1.5億 | ---2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.88%12.47億 | -17.47%9.05億 | --10.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 364.65%15.6億 | 263.34%3.36億 | ---2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.62%789.6万 | -49.96%701.1万 | --1,401万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.68%28.15億 | 37.88%12.47億 | --9.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.33%10.21億 | 13,747.72%4.86億 | --350.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
