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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.70%209.51億 | 34.01%176.51億 | 20.28%131.71億 | 19.22%109.5億 | 18.55%91.85億 | 23.63%77.48億 | -10.01%62.67億 | 57.81%69.64億 | -5.54%44.13億 | 11.26%46.72億 |
| その他の非現金項目 | -91.87%4,300万 | 634.72%5.29億 | -83.67%7,200万 | -29.10%4.41億 | 161.34%6.22億 | 1,500.00%2.38億 | -105.70%-1,700万 | -69.34%2.98億 | 400.00%9.72億 | -8,000.00%-3.24億 |
| 運転資金の増減額 | -47.46%-57.7億 | -186.72%-39.13億 | 258.59%45.12億 | -348.47%-28.45億 | 198.96%11.45億 | 120.39%3.83億 | -8,436.36%-18.78億 | -100.89%-2,200万 | 289.92%24.67億 | 39.58%-12.99億 |
| -売掛金増減額 | 13.91%-49.32億 | -516.05%-57.29億 | 132.43%13.77億 | -1,265.27%-42.46億 | 76.08%-3.11億 | 48.49%-13億 | -16,926.67%-25.24億 | -99.61%1,500万 | 765.28%38.32億 | 85.41%-5.76億 |
| -在庫増減額 | 205.80%7,300万 | -111.66%-6,900万 | -0.84%5.92億 | 169.02%5.97億 | -287.89%-8.65億 | 13.57%-2.23億 | -136.34%-2.58億 | 157.91%7.1億 | -3,505.56%-12.26億 | -90.30%3,600万 |
| -前払費用増減額 | 30.61%-22.51億 | -15.32%-32.44億 | -8.82%-28.13億 | -363.26%-25.85億 | 63.79%-5.58億 | -65.70%-15.41億 | -2.65%-9.3億 | -1,076.62%-9.06億 | 84.25%-7,700万 | -552.00%-4.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.12%14.16億 | -38.25%5.73億 | -63.10%9.28億 | 82.64%25.15億 | 40.08%13.77億 | 24.75%9.83億 | 169.86%7.88億 | -79.72%2.92億 | 164.71%14.4億 | 357.14%5.44億 |
| 利息の支払額 | -22.73%-2,700万 | 40.54%-2,200万 | 5.13%-3,700万 | -21.88%-3,900万 | -33.33%-3,200万 | -50.00%-2,400万 | 5.88%-1,600万 | 10.53%-1,700万 | 48.65%-1,900万 | 11.90%-3,700万 |
| 利息の受取額 | -18.33%4,900万 | 46.34%6,000万 | -18.00%4,100万 | 35.14%5,000万 | -9.76%3,700万 | 10.81%4,100万 | -9.76%3,700万 | -44.59%4,100万 | -47.52%7,400万 | 29.36%1.41億 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.73%-56.93億 | -38.90%-57.35億 | -48.21%-41.29億 | 23.46%-27.86億 | -77.82%-36.4億 | -18.74%-20.47億 | -34.27%-17.24億 | 54.44%-12.84億 | -221.32%-28.18億 | -58.59%-8.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.50%130.46億 | -29.84%119.14億 | 70.03%169.81億 | -6.15%99.87億 | 14.20%106.42億 | 118.50%93.19億 | -48.63%42.65億 | 47.64%83.03億 | -1.42%56.24億 | 19.83%57.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.83%-1.84億 | -57.39%-4.58億 | -6.20%-2.91億 | 40.17%-2.74億 | 29.65%-4.58億 | -152.16%-6.51億 | 880.00%12.48億 | -44.14%-1.6億 | 60.92%-1.11億 | -61.36%-2.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.71%-21.94億 | -13.13%-24.3億 | -33.09%-21.48億 | -7.96%-16.14億 | 4.47%-14.95億 | -31.73%-15.65億 | -16.24%-11.88億 | -13.30%-10.22億 | 64.71%-9.02億 | -28.31%-25.56億 |
| 事業取引の純額 | 266.67%2,500万 | 91.85%-1,500万 | 85.61%-1.84億 | 38.36%-12.79億 | -688.97%-20.75億 | -139.09%-2.63億 | -112.22%-1.1億 | 389.13%9億 | --1.84億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 64.16%-1.38億 | -55.24%-3.85億 | -56.96%-2.48億 | -200.64%-1.58億 | 118.07%1.57億 | 47.93%-8.69億 | -645.42%-16.69億 | -91.23%3.06億 | 7,172.92%34.91億 | 106.94%4,800万 |
| 受領配当金 | 79.75%1.42億 | -60.10%7,900万 | -37.34%1.98億 | 67.20%3.16億 | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -112.99%-1,000万 | 54.00%7,700万 | 125.25%5,000万 | -122.47%-1.98億 | -1,680.00%-8,900万 | 96.32%-500万 | -134.48%-1.36億 | -190.00%-5,800万 | 37.50%-2,000万 | -52.38%-3,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.68%-23.59億 | -11.26%-31.32億 | 12.85%-28.15億 | 18.27%-32.3億 | -17.86%-39.52億 | -80.75%-33.53億 | -5,355.88%-18.55億 | -101.29%-3,400万 | 193.56%26.42億 | 2.05%-28.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 101.56%600万 | ---3.84億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -41.27%-57.99億 | -24.77%-41.05億 | -18.82%-32.9億 | -21.45%-27.69億 | -27.23%-22.8億 | -1.88%-17.92億 | -38.50%-17.59億 | -39.25%-12.7億 | -40.09%-9.12億 | 0.00%-6.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,300.00%-3,400万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.68%-67.02億 | -21.48%-54.19億 | -13.17%-44.61億 | -20.92%-39.42億 | -27.15%-32.6億 | -8.51%-25.64億 | -18.68%-23.63億 | -22.98%-19.91億 | 4.54%-16.19億 | -1.31%-16.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.15%533.05億 | 25.08%497.48億 | 7.55%397.73億 | 10.00%369.81億 | 10.76%336.2億 | 0.35%303.53億 | 24.84%302.48億 | 36.78%242.3億 | 54.59%177.14億 | 8.49%114.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.50%39.85億 | -65.35%33.63億 | 244.76%97.05億 | -17.93%28.15億 | 0.82%34.3億 | 7,138.30%34.02億 | -99.25%4,700万 | -5.55%62.78億 | 460.93%66.47億 | 480.88%11.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.98%2.25億 | -19.83%1.94億 | 1,252.38%2.42億 | 69.12%-2,100万 | 49.25%-6,800万 | -335.09%-1.34億 | 122.09%5,700万 | -95.45%-2.58億 | -164.39%-1.32億 | -27.30%2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 1,500.00%2,800万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.90%575.15億 | 7.15%533.05億 | 25.08%497.48億 | 7.55%397.73億 | 10.00%369.81億 | 10.76%336.2億 | 0.35%303.53億 | 24.84%302.48億 | 88.57%242.3億 | 12.13%128.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.19%106.68億 | -37.93%90.26億 | 79.55%145.42億 | -6.79%80.99億 | 22.33%86.89億 | 205.64%71.03億 | -67.36%23.24億 | 54.44%71.21億 | 60.94%46.11億 | 10.49%28.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
