テーオーホールディングス
9812
ジェネレーションパス
3195
アディッシュ
7093
JPホールディングス
2749
アゴーラ ホスピタリティー グループ
9704
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.84%-418.6万 | 9.03%-26.04億 | -21.48%-28.62億 | -502.23%-23.56億 | 11.16%5.86億 | 79.61%5.27億 | -29.19%2.93億 | 133.96%4.14億 | 49.66%-12.2億 | -394.97%-24.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --421.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.53%-1.08億 | -327.48%-3.14億 |
| その他の非現金項目 | -81.39%2.51億 | 3,909.77%13.46億 | -182.85%-3,533.9万 | 103.27%4,265.2万 | -24.38%2,098.3万 | 174.10%2,774.7万 | 71.92%-3,744.4万 | 65.99%-1.33億 | -193.60%-3.92億 | -149.58%-1.34億 |
| 運転資金の増減額 | 49.44%-8.95億 | -743.88%-17.7億 | -131.09%-2.1億 | 156.22%6.75億 | -58.93%-12億 | -233.01%-7.55億 | 29.26%-2.27億 | -146.83%-3.21億 | -50.25%6.85億 | 307.23%13.76億 |
| -売上債権増減額 | -13.05%-23.07億 | -480.63%-20.41億 | -121.26%-3.51億 | 235.41%16.53億 | -72.29%-12.21億 | -80.98%-7.09億 | -71.85%-3.92億 | -123.41%-2.28億 | -34.40%9.73億 | 472.66%14.84億 |
| -棚卸資産増減額 | -185.72%-1,183.6万 | 110.99%1,380.7万 | -35.67%-1.26億 | -387.01%-9,257万 | 573.75%3,225.3万 | -104.72%-680.8万 | 338.83%1.44億 | 34.22%-6,037.7万 | -488.01%-9,178.7万 | 3.62%2,365.6万 |
| -前払費用増減額 | 100.32%39.5万 | 49.91%-1.25億 | 54.73%-2.5億 | -103.02%-5.51億 | -998.39%-2.72億 | -138.57%-2,472.5万 | 41.25%-1,036.4万 | -132.34%-1,764.2万 | 130.42%5,455.4万 | -73.11%2,367.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 628.81%6.65億 | -75.73%9,127.6万 | 785.38%3.76億 | -704.35%-5,487.3万 | -116.62%-682.2万 | 164.93%4,105.7万 | -730.86%-6,323.7万 | 67.21%-761.1万 | 81.40%-2,320.9万 | -777.93%-1.25億 |
| 利息の支払額 | 21.16%-287.2万 | -303.43%-364.3万 | 68.37%-90.3万 | 67.75%-285.5万 | -80.80%-885.2万 | ---489.6万 | ---- | ---13.9万 | ---- | 23.88%-5.1万 |
| 利息の受取額 | 77.31%4,769万 | -16.10%2,689.7万 | -5.63%3,205.8万 | 5.47%3,397万 | -42.43%3,220.9万 | 28.46%5,595.2万 | -25.92%4,355.6万 | -13.85%5,879.6万 | 15.03%6,824.9万 | -14.14%5,933.1万 |
| 法人税等の支払額 | 74.78%-7,380.5万 | -462.07%-2.93億 | 74.52%-5,206.7万 | -4.73%-2.04億 | -18.39%-1.95億 | -120.14%-1.65億 | 15.49%-7,486.7万 | -34.13%-8,859.3万 | 49.00%-6,605.2万 | 24.31%-1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 135.10%22.42億 | 48.56%9.54億 | -27.11%6.42億 | 79.19%8.81億 | -16.07%4.92億 | -17.50%5.86億 | 485.49%7.1億 | -78.38%1.21億 | 169.66%5.61億 | -74.82%2.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.28%-2.78億 | -8.69%-1.88億 | 2.37%-1.73億 | -33.96%-1.77億 | -59.08%-1.32億 | -99.95%-8,297.7万 | 75.38%-4,149.9万 | -118.28%-1.69億 | 1,558.68%9.22億 | -12.00%-6,321.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.46%-31.42億 | -2.84%-26.08億 | 17.44%-25.36億 | 12.33%-30.72億 | -86.01%-35.04億 | -66.70%-18.84億 | -26.95%-11.3億 | -275.42%-8.9億 | 1.15%-2.37億 | -8,996.51%-2.4億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.97%-7.09億 | -1,106.10%-10.26億 | -543.32%-8,510万 | -59.35%1,919.6万 | --4,722.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -127.62%-3.02億 | -464.80%-1.33億 | -168.51%-2,352.6万 | -84.05%3,433.8万 | 288.45%2.15億 | -105.59%-1.14億 | 11,027.69%20.44億 | 190.23%1,837万 | -236.48%-2,035.8万 | 107.45%1,491.7万 |
| 受領配当金 | -9.12%122.6万 | -99.59%134.9万 | --3.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -42.40%420.7万 | -86.81%730.4万 | 9,097.34%5,536.8万 | -91.72%60.2万 | 114.18%726.8万 | -5,049.95%-5,124.2万 | -101.20%-99.5万 | -18.59%8,289.2万 | -76.82%1.02億 | 3,498.75%4.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.30%-37.17億 | -24.33%-29.2億 | 26.66%-23.49億 | 22.30%-32.03億 | -30.49%-41.22億 | -501.59%-31.59億 | 183.83%7.87億 | -214.45%-9.38億 | 541.97%8.2億 | 147.81%1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.81%-3,092.1万 | ---6,160.5万 | ---- | ---3,103.7万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3,487,489.19%-12.9億 | -12.12%-3.7万 | ---3.3万 | ---- | ---10.9万 | ---- | -98.04%6万 | 5,186.21%306.6万 | 275.76%5.8万 |
| 配当金支払総額 | 66.22%-2.5万 | 77.71%-7.4万 | 99.73%-33.2万 | -3.98%-1.21億 | -11,642,900.00%-1.16億 | 80.00%-1,000 | 44.44%-5,000 | -28.57%-9,000 | 88.52%-7,000 | 54.48%-6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.40%-2,711.4万 | 11.34%-3,243.3万 | -136.34%-3,658.2万 | -18.79%1.01億 | 136.59%1.24億 | ---3.39億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.95%-2,713.9万 | -3,480.19%-13.23億 | -80.96%-3,695.1万 | 12.65%-2,041.9万 | 94.16%-2,337.5万 | -8,011,160.00%-4.01億 | 99.98%-5,000 | -1,113.28%-3,098.6万 | 102,033.33%305.8万 | 98.20%-3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.25%115.84億 | -8.78%150.93億 | -13.24%165.45億 | -15.91%190.69億 | -11.68%226.78億 | 6.29%256.77億 | -4.00%241.57億 | 5.48%251.63億 | 2.36%238.56億 | 5.09%233.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.33%-15.02億 | -88.63%-32.89億 | 25.56%-17.44億 | 35.89%-23.42億 | -22.87%-36.54億 | -298.72%-29.74億 | 276.46%14.96億 | -161.29%-8.48億 | 312.22%13.84億 | -39.92%3.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 204.17%2.28億 | -175.20%-2.19億 | 260.32%2.92億 | -507.99%-1.82億 | 277.64%4,457.8万 | -207.39%-2,509.5万 | 114.80%2,336.8万 | -170.16%-1.58億 | -127.28%-5,842.8万 | -62.46%2.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -1,799,800.00%-1,799.7万 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.00%103.1億 | -23.25%115.84億 | -8.78%150.93億 | -13.24%165.45億 | -15.91%190.69億 | -11.68%226.78億 | 6.29%256.77億 | -4.00%241.57億 | 5.48%251.63億 | 2.36%238.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.03%-11.79億 | 10.89%-18.43億 | 12.67%-20.68億 | 24.69%-23.68億 | -127.08%-31.45億 | -199.92%-13.85億 | 50.80%-4.62億 | -693.18%-9.39億 | 265.45%1.58億 | -112.47%-9,562.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |