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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -499.98%-1.45億 | -96.01%3,613.8万 | 1,882.93%9.05億 | 132.07%4,565.2万 | -596.39%-1.42億 | -8.68%2,867.8万 | -3.37%3,140.4万 | -61.38%3,249.9万 | 132.05%8,415.8万 | -2,174.03%-2.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.95%-798.5万 | -5.66%-416万 |
| その他の非現金項目 | 102.53%66.8万 | -311.39%-2,636.6万 | 79.39%-640.9万 | -913.05%-3,109.9万 | -67.47%382.5万 | 16.11%1,175.8万 | -46.41%1,012.7万 | -8.64%1,889.6万 | 33.53%2,068.3万 | -48.66%1,548.9万 |
| 運転資金の増減額 | 185.80%9,460.7万 | -171.40%-1.1億 | 377.37%1.54億 | -26,289.10%-5,568.1万 | 99.77%-21.1万 | -247.55%-9,050.1万 | 737.80%6,133.5万 | 109.79%732.1万 | -227.20%-7,477.3万 | 306.86%5,878.2万 |
| -売上債権増減額 | 176.28%4,574万 | -137.24%-5,996.1万 | 209.02%1.61億 | -508.11%-1.48億 | 142.63%3,618.6万 | -230.32%-8,488万 | 10.03%6,513.4万 | 456.77%5,919.5万 | 45.36%-1,659.2万 | -213.86%-3,036.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.49%-1,975.8万 | 33.10%-825万 | -145.44%-1,233.1万 | 1,258.75%2,713.8万 | 79.15%-234.2万 | -3.96%-1,123.4万 | -570.03%-1,080.6万 | 150.99%229.9万 | -1,138.94%-450.9万 | -95.27%43.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.57%161.4万 | -225.92%-2,457.4万 | -172.49%-754万 | -60.57%1,040.1万 | 173.76%2,637.6万 | -901.15%-3,576.1万 | 16.37%-357.2万 | -33.30%-427.1万 | 7.13%-320.4万 | -140.00%-345万 |
| -その他流動負債の変動 | 231.19%4,445.2万 | -146.03%-3,388.3万 | 2,305.75%7,360.6万 | 86.99%-333.7万 | -630.50%-2,565.5万 | -92.63%483.6万 | 552.91%6,563.1万 | 71.01%-1,449.1万 | -190.37%-4,998.3万 | 187.13%5,531.1万 |
| 利息の支払額 | 59.04%-44.4万 | -3.04%-108.4万 | 54.10%-105.2万 | 33.93%-229.2万 | -1.20%-346.9万 | 32.72%-342.8万 | 28.81%-509.5万 | 17.98%-715.7万 | 27.97%-872.6万 | 1.40%-1,211.4万 |
| 利息の受取額 | -48.57%37.7万 | -0.95%73.3万 | 287.43%74万 | -9.91%19.1万 | -53.20%21.2万 | -38.45%45.3万 | -70.43%73.6万 | 16.25%248.9万 | 15.48%214.1万 | 6.80%185.4万 |
| 法人税等の支払額 | 127.48%8,518.9万 | -1,152.23%-3.1億 | -112.90%-2,475.4万 | 38.77%-1,162.7万 | -29.03%-1,899万 | 40.59%-1,471.8万 | 9.30%-2,477.2万 | -1,952.92%-2,731.2万 | 102.18%147.4万 | -46.92%-6,753.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.33%1.05億 | -210.26%-3.46億 | 334.14%3.14億 | 230.50%7,236.6万 | -128.93%-5,545.3万 | -122.20%-2,422.3万 | 92.87%1.09億 | 57.32%5,656.2万 | 130.07%3,595.3万 | -8,964.64%-1.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.25%-3,527.1万 | 49.25%-2,793.8万 | -25.65%-5,504.6万 | -102.39%-4,381万 | 21.85%-2,164.6万 | -219.27%-2,769.7万 | 51.97%-867.5万 | -455.44%-1,806.3万 | 44.84%-325.2万 | 58.63%-589.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -586.64%-4,377.3万 | 81.96%-637.5万 | 32.62%-3,534.1万 | 34.29%-5,245.4万 | 28.49%-7,983万 | -781.83%-1.12億 | 53.18%-1,265.9万 | 38.42%-2,704万 | -66.26%-4,391万 | 41.52%-2,641.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --8.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---1,120万 | --0 | ---- | ---- | -374.76%-2,011.8万 | -87.10%732.2万 | -47.93%5,675.9万 | --1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -3,320.48%-1,002.2万 | 95.12%-29.3万 | -116.27%-600.8万 | 46.93%-277.8万 | 92.77%-523.5万 | -979.24%-7,241.7万 | -124.45%-671万 | 1,912.02%2,744.4万 | 144.60%136.4万 | 88.39%-305.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.23%-8,788.7万 | -104.22%-3,125.1万 | 796.54%7.41億 | -1.67%-1.06億 | 49.36%-1.05億 | -1,038.15%-2.07億 | -41.26%-1,816.2万 | -151.51%-1,285.7万 | -71.86%2,496.1万 | 182.91%8,871.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.63%-3,584.6万 | 83.62%-3,021.6万 | -481.21%-1.84億 | 7.61%4,839.6万 | 135.81%4,497.4万 | -6.35%-1.26億 | -301.57%-1.18億 | 133.58%5,858.2万 | -300.65%-1.74億 | 42.05%8,696万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 | ---- | --2.2億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 33.33%-2,541.3万 | ---3,811.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.57%-1,078.3万 | ---401.5万 | ---- | ---5,262万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.35%-6,125.9万 | 62.96%-6,833.5万 | -481.21%-1.84億 | 7.61%4,839.6万 | 135.81%4,497.4万 | -501.05%-1.26億 | -42.62%3,131.2万 | 19.42%5,456.7万 | 33.07%4,569.5万 | -43.91%3,434万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.46%6.3億 | 425.57%10.76億 | 7.32%2.05億 | -37.69%1.91億 | -53.37%3.06億 | 22.89%6.56億 | 22.55%5.34億 | 32.38%4.36億 | 1.07%3.29億 | -12.00%3.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.12%-4,408万 | -151.21%-4.46億 | 5,974.08%8.71億 | 112.45%1,433.9万 | 67.70%-1.15億 | -391.64%-3.57億 | 24.39%1.22億 | -7.82%9,827.2万 | 2,972.31%1.07億 | 107.81%347万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -85.71%-37.7万 | -160.26%-20.3万 | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -100.02%-1,000 | 630,300.00%630.4万 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.00%5.86億 | -41.46%6.3億 | 425.57%10.76億 | 7.32%2.05億 | -37.69%1.91億 | -53.37%3.06億 | 22.89%6.56億 | 22.55%5.34億 | 32.38%4.36億 | 1.07%3.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.83%2,602.2万 | -270.13%-3.81億 | 1,036.40%2.24億 | 84.77%-2,389.8万 | 4.05%-1.57億 | -286.37%-1.64億 | 665.84%8,775.8万 | 202.23%1,145.9万 | 92.62%-1,120.9万 | -161.59%-1.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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