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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.35%267.07億 | 60.00%297.91億 | 16.41%186.19億 | -2.63%159.94億 | 2.04%164.26億 | 40.73%160.97億 | 9.07%114.38億 | 34.87%104.87億 | 95.42%77.76億 | 0.98%39.79億 |
| その他の非現金項目 | -99.34%-33.29億 | -268.69%-16.7億 | 176.92%9.9億 | -645.34%-12.87億 | -83.11%2.36億 | 1,487.50%13.97億 | -91.34%8,800万 | 389.24%10.17億 | -165.98%-3.51億 | 166.66%5.33億 |
| 運転資金の増減額 | 120.77%16.97億 | -1,873.67%-81.71億 | 84.89%-4.14億 | -68.00%-27.4億 | 57.82%-16.31億 | -313.76%-38.67億 | 11,239.85%18.09億 | -105.46%-1,623.9万 | 33.20%2.97億 | -43.89%2.23億 |
| -売上債権増減額 | 116.63%16.18億 | -542.24%-97.3億 | 31.60%-15.15億 | -191.99%-22.15億 | 159.22%24.08億 | -241.11%-40.66億 | 29.26%-11.92億 | -1,405.82%-16.85億 | 114.71%1.29億 | -1,391.12%-8.77億 |
| -棚卸資産増減額 | 19,762.50%31.46億 | 99.70%-1,600万 | -159.03%-53.67億 | 8.52%-20.72億 | -44.08%-22.65億 | -22,357.14%-15.72億 | 97.83%-700万 | 60.53%-3.22億 | -2,207.25%-8.16億 | -93.36%3,873.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.50%4,800万 | 180.37%4.57億 | -50.92%1.63億 | 127.45%3.32億 | 49.66%1.46億 | -25.80%9,756万 |
| 利息の支払額 | --0 | -800.00%-1,800万 | 95.56%-200万 | -125.00%-4,500万 | ---2,000万 | --0 | --0 | -10.23%-29.1万 | 4.35%-26.4万 | -8.66%-27.6万 |
| 利息の受取額 | 27.49%11.5億 | 42.50%9.02億 | 94.77%6.33億 | -15.80%3.25億 | 13.20%3.86億 | 22.66%3.41億 | 19.78%2.78億 | -3.61%2.32億 | 3.75%2.41億 | -3.67%2.32億 |
| 法人税等の支払額 | -57.46%-106.02億 | -19.40%-67.33億 | -13.83%-56.39億 | 4.42%-49.54億 | -31.48%-51.83億 | -2.02%-39.42億 | -20.93%-38.64億 | -118.09%-31.95億 | 8.65%-14.65億 | 26.23%-16.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6.71%162.84億 | 1.28%152.6億 | 87.17%150.67億 | -23.80%80.5億 | 0.53%105.64億 | 3.71%105.08億 | 18.76%101.32億 | 30.62%85.31億 | 64.72%65.31億 | 131.96%39.65億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.65%-1.81億 | 36.16%-1.96億 | -298.70%-3.07億 | 28.04%-7,700万 | 76.43%-1.07億 | 82.96%-4.54億 | -35.61%-26.65億 | -1.92%-19.65億 | -555.48%-19.28億 | -3.28%-2.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.92%-4.41億 | -247.12%-7.22億 | 20.91%-2.08億 | -112.10%-2.63億 | 11.43%-1.24億 | 67.59%-1.4億 | -213.72%-4.32億 | -30.28%-1.38億 | -91.52%-1.06億 | 39.99%-5,518.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.23%-38.35億 | 87.24%-18.87億 | -2,511.75%-147.84億 | 183.97%6.13億 | 78.30%-7.3億 | 3.31%-33.64億 | -356.42%-34.79億 | 315.21%13.57億 | 72.59%-6.3億 | -53.33%-23億 |
| その他の投資活動純額 | -24.42%-1.07億 | 30.65%-8,600万 | -1,053.85%-1.24億 | 112.26%1,300万 | -358.54%-1.06億 | 217.14%4,100万 | 43.27%-3,500万 | -70.43%-6,169.8万 | 66.98%-3,620.2万 | 49.86%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.76%-45.42億 | 80.80%-29.54億 | -5,264.09%-153.89億 | 126.28%2.98億 | 70.81%-11.34億 | 41.20%-38.85億 | -715.71%-66.07億 | 69.86%-8.1億 | 0.22%-26.87億 | 0.98%-26.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 121.05%2,800万 | ---1.33億 | --0 | 114.67%2,200万 | ---1.5億 | --0 | --0 | ---23.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -64.94%-63.93億 | -34.21%-38.76億 | 0.00%-28.88億 | -0.03%-28.88億 | -44.86%-28.87億 | -11.53%-19.93億 | -36.74%-17.87億 | -111.18%-13.07億 | 0.11%-6.19億 | 24.92%-6.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.54%-4,500万 | -226.97%-5.32億 | 707.25%4.19億 | 41.53%-6,900万 | 23.87%-1.18億 | -1.31%-1.55億 | -28.90%-1.53億 | -38.47%-1.19億 | 21.75%-8,572.4万 | -10.02%-1.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.16%-64.1億 | -83.92%-45.41億 | 15.88%-24.69億 | 6.97%-29.35億 | -46.88%-31.55億 | -10.72%-21.48億 | -36.07%-19.4億 | -102.37%-14.26億 | 3.36%-7.05億 | 21.16%-7.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.32%448.85億 | -5.20%361.03億 | 17.56%380.85億 | 23.25%323.95億 | 19.28%262.85億 | 7.02%220.36億 | 41.76%205.91億 | 26.91%145.25億 | 7.74%114.45億 | -12.71%106.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.33%53.32億 | 378.22%77.65億 | -151.56%-27.91億 | -13.74%54.13億 | 40.22%62.75億 | 182.33%44.75億 | -74.82%15.85億 | 100.53%62.95億 | 478.26%31.39億 | 128.06%5.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.35%18.85億 | 25.71%10.17億 | 193.12%8.09億 | 267.27%2.76億 | 26.67%-1.65億 | -61.87%-2.25億 | 39.31%-1.39億 | -285.40%-2.29億 | -121.25%-5,943万 | -27.92%2.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.08%521.02億 | 24.32%448.85億 | -5.20%361.03億 | 17.56%380.85億 | 23.25%323.95億 | 19.28%262.85億 | 7.02%220.36億 | 41.77%205.91億 | 26.91%145.25億 | 7.74%114.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.20%156.62億 | -1.44%143.42億 | 88.74%145.52億 | -25.38%77.1億 | 4.23%103.33億 | 62.13%99.14億 | -4.87%61.15億 | 42.93%64.28億 | 24.38%44.97億 | 171.33%36.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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