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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.22%47.44億 | 145.37%62.98億 | 108.01%1.62億 | 59.16%-21.3億 | 111.69%20.87億 | -44.85%61.79億 | -130.58%-138.81億 | -117.27%-20.23億 | -183.40%-52.16億 | -179.14%-178.46億 |
| その他の非現金項目 | 32.63%-5.74億 | -233.92%-11.37億 | -108.49%-9,300万 | -98.22%1,300万 | -210.22%-2.05億 | 26.68%-8.52億 | 44.88%8.49億 | 324.42%10.95億 | 517.14%7.3億 | -81.78%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 837.77%122.47億 | -196.38%-176.97億 | -61.37%-170.86億 | -13.79%155.59億 | -194.73%-145.1億 | 62.40%-16.6億 | 174.92%183.61億 | 48.19%-105.88億 | 268.01%180.47億 | 369.38%153.17億 |
| -売掛金増減額 | 122.07%56.34億 | -354.14%-94.92億 | -401.77%-51.03億 | -751.55%-16.81億 | -32,681.25%-52.45億 | -43.75%25.37億 | 56.74%37.35億 | 75.23%-10.17億 | 129.90%2.58億 | -107.17%-1,600万 |
| -在庫増減額 | 89.87%-800万 | -600.00%-7,000万 | -106.82%-300万 | 169.70%2,300万 | -320.00%-1,100万 | -203.85%-7,900万 | 87.80%-1,000万 | 156.41%4,400万 | -206.45%-3,300万 | 171.43%500万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.66%-13.73億 | -119.82%-20.54億 | -56.81%18.34億 | -74.89%18.08億 | -116.55%-11.7億 | 44.47%-45.26億 | 134.05%103.65億 | 138.54%42.46億 | 240.95%72.01億 | 166.26%70.69億 |
| 利息の支払額 | -165.38%-6,900万 | -54.90%-1.58億 | -92.31%-5,000万 | -92.31%-5,000万 | -23.08%-3,200万 | -8.33%-2,600万 | -43.66%-1.02億 | -13.04%-2,600万 | -100.00%-2,600万 | -44.44%-2,600万 |
| 利息の受取額 | 18.82%8.65億 | 2.99%15.5億 | -50.00%200万 | 10.11%8.17億 | 50.00%300万 | -3.83%7.28億 | 3.58%15.05億 | --400万 | 2.20%7.42億 | --200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.47%-3.48億 | 20.42%-15.98億 | 94.61%-1,300万 | 12.18%-9.73億 | 361.85%6.52億 | -208.29%-12.64億 | 18.54%-20.08億 | -24,000.00%-2.41億 | -22.97%-11.08億 | 16.44%-2.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481.44%161.93億 | -181.88%-110.32億 | -35.22%-151.28億 | 8.97%135.36億 | -239.40%-122.25億 | -19.72%27.85億 | 90.86%134.73億 | -23.99%-111.88億 | 25.44%124.22億 | 62.95%87.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.59%-1.33億 | -103.80%-6.97億 | -176.19%-1.16億 | -157.58%-1.7億 | -174.40%-3.43億 | 37.61%-6,800万 | 77.22%-3.42億 | -23.53%-4,200万 | 63.93%-6,600万 | 86.44%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.21%-7.93億 | -20.57%-22.16億 | -8.27%-6.68億 | -36.97%-6.15億 | -27.97%-4.53億 | -14.83%-4.8億 | -35.75%-18.38億 | -65.86%-6.17億 | -23.69%-4.49億 | -17.61%-3.54億 |
| 事業取引の純額 | ---21.45億 | -364.87%-78.72億 | -3,816.18%-64.29億 | -152.87%-15億 | --5,700万 | --0 | 443.98%29.72億 | 1,430.77%1.73億 | 23,741.67%28.37億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -236.24%-9.85億 | 132.70%20.78億 | -418.18%-5,700万 | 96.09%14.06億 | -96.81%600万 | 72,400.00%7.23億 | 120.05%8.93億 | 99.77%-1,100万 | 5,615.38%7.17億 | 157.53%1.88億 |
| その他の投資活動純額 | -221.05%-6,900万 | 1.75%-5,600万 | -52.17%-3,500万 | -733.33%-1,900万 | -96.67%-5,900万 | 914.29%5,700万 | -129.23%-5,700万 | -128.40%-2,300万 | 0.00%300万 | -276.47%-3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878.02%-41.25億 | -638.27%-87.63億 | -1,304.81%-73.05億 | -129.52%-8.98億 | -146.73%-7.92億 | 140.49%2.32億 | 120.41%16.28億 | 89.84%-5.2億 | 635.56%30.42億 | 83.72%-3.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.68%-11.38億 | 480.68%143.95億 | 103.50%1.14億 | -54.53%12.94億 | 1,261.59%93.95億 | 63.05%35.92億 | -38.33%24.79億 | -395.29%-32.6億 | 56.03%28.46億 | -61.37%6.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.09%-4.82億 | 180.39%40.74億 | 5,419.77%91.5億 | --0 | ---40.7億 | ---10.06億 | -209.48%-50.68億 | -103.72%-1.72億 | ---48.96億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.26%-18.77億 | -3.46%-17.04億 | ---100万 | --0 | 15.79%-1,600万 | -3.62%-16.87億 | -11.74%-16.47億 | --0 | --0 | 5.00%-1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.54%1,100万 | 18.02%8.84億 | 1,281.25%3.78億 | -99.03%300万 | -75.33%5,600万 | 82.45%4.47億 | -7.19%7.49億 | -137.21%-3,200万 | -59.66%3.09億 | 438.81%2.27億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528.38%-39.24億 | 405.54%159.31億 | 336.67%92.09億 | 139.97%8.69億 | 957.17%49.37億 | 138.54%9.16億 | -183.50%-52.14億 | -172.22%-38.91億 | -200.93%-21.74億 | -63.08%4.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.06%495.71億 | 22.85%533.35億 | -8.95%627.4億 | -11.55%492.73億 | 22.63%573.25億 | 22.85%533.35億 | 14.28%434.15億 | 32.18%689.06億 | 37.19%557.05億 | 30.13%467.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.07%81.44億 | -139.08%-38.64億 | 15.23%-132.24億 | 1.63%135.07億 | -190.62%-80.8億 | 19.91%39.33億 | 85.67%98.87億 | -78.23%-155.99億 | 15.68%132.9億 | 90.72%89.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.82%1.31億 | 203.03%1億 | 86.21%5,400万 | 56.67%-3,900万 | -33.33%2,800万 | 9.62%5,700万 | -67.65%3,300万 | -19.44%2,900万 | -336.84%-9,000万 | 600.00%4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.91%578.46億 | -7.06%495.71億 | -7.06%495.71億 | -8.95%627.4億 | -11.55%492.73億 | 22.63%573.25億 | 22.85%533.35億 | 22.85%533.35億 | 32.18%689.06億 | 37.19%557.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,922.04%152.67億 | -223.48%-139.45億 | -34.31%-159.12億 | 7.09%127.51億 | -233.74%-110.88億 | -89.67%3.04億 | 168.63%112.93億 | -25.64%-118.47億 | 27.25%119.07億 | 99.35%82.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
