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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.40%27.5億 | 7.31%27.89億 | 70.99%25.99億 | -49.83%15.2億 | -15.67%30.3億 | 13.31%35.93億 | 29.48%31.71億 | 49.60%24.49億 | -27.76%16.37億 | 28.46%22.66億 |
| 株式ベースの報酬 | 4.60%9,100万 | -7.45%8,700万 | 40.30%9,400万 | 31.37%6,700万 | 0.00%5,100万 | 27.50%5,100万 | --4,000万 | ---- | ---- | -66.67%200万 |
| その他の非現金項目 | 24.39%-6.17億 | 22.21%-8.16億 | -80.24%-10.49億 | 38.80%-5.82億 | -27.48%-9.51億 | 0.67%-7.46億 | 0.27%-7.51億 | -0.13%-7.53億 | 1.70%-7.52億 | -4.94%-7.65億 |
| 運転資金の増減額 | -793.08%-11.02億 | 123.21%1.59億 | -1.03%-6.85億 | -343.88%-6.78億 | 257.06%2.78億 | -200.00%-1.77億 | 36.15%1.77億 | -83.61%1.3億 | 19,925.00%7.93億 | 98.86%-400万 |
| -売掛金増減額 | 231.22%2.69億 | 62.45%-2.05億 | -574.78%-5.46億 | 146.37%1.15億 | -162.16%-2.48億 | 923.08%3.99億 | 111.34%3,900万 | -168.12%-3.44億 | 276.57%5.05億 | -11.72%-2.86億 |
| -在庫増減額 | 102.27%900万 | 9.79%-3.96億 | -778.00%-4.39億 | -51.52%-5,000万 | -213.79%-3,300万 | 123.08%2,900万 | -95.44%1,300万 | 28,400.00%2.85億 | 102.08%100万 | -60.00%-4,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.33%-3.27億 | -398.58%-4.21億 | 128.72%1.41億 | -809.26%-4.91億 | 84.16%-5,400万 | -1,117.86%-3.41億 | -212.00%-2,800万 | -91.55%2,500万 | 244.39%2.96億 | 3.76%-2.05億 |
| -その他流動負債の変動 | -67.57%2.03億 | 272.62%6.26億 | 212.00%1.68億 | -148.70%-1.5億 | 1,500.00%3.08億 | -450.00%-2,200万 | -103.03%-400万 | 500.00%1.32億 | -10.00%-3,300万 | -36.36%-3,000万 |
| 利息の支払額 | -75.00%-700万 | ---400万 | --0 | --0 | 80.00%-100万 | 70.59%-500万 | 32.00%-1,700万 | 19.35%-2,500万 | 6.06%-3,100万 | 15.38%-3,300万 |
| 利息の受取額 | 33.33%1,600万 | -93.75%1,200万 | 19,100.00%1.92億 | --100万 | --0 | --0 | -96.43%100万 | 55.56%2,800万 | 63.64%1,800万 | -21.43%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.09%-10.52億 | -124.94%-9.47億 | 20.57%-4.21億 | 59.94%-5.3億 | -31.51%-13.23億 | 16.17%-10.06億 | -162.01%-12億 | 52.49%-4.58億 | -7.11%-9.64億 | -70.13%-9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.92%15.84億 | 44.39%24.72億 | 287.33%17.12億 | -76.06%4.42億 | -20.57%18.46億 | 11.73%23.24億 | -1.33%20.8億 | 39.88%21.08億 | 17.09%15.07億 | 48.79%12.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -161.54%-1.7億 | 43.97%-6,500万 | 59.15%-1.16億 | -11.81%-2.84億 | -2,640.00%-2.54億 | 124.39%1,000万 | 33.87%-4,100万 | 55.07%-6,200万 | 61.24%-1.38億 | 26.29%-3.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.49%-5.86億 | 18.16%-3.92億 | -0.84%-4.79億 | 51.03%-4.75億 | -219.08%-9.7億 | -33.33%-3.04億 | -72.73%-2.28億 | -78.38%-1.32億 | 63.55%-7,400万 | -18.02%-2.03億 |
| 事業取引の純額 | -336.30%-20.07億 | ---4.6億 | --0 | ---- | ---6,700万 | ---- | ---- | -842.50%-3.77億 | -149.38%-4,000万 | --8,100万 |
| 投資不動産取引の純額 | -8.99%7.59億 | 0.24%8.34億 | 39.13%8.32億 | -28.21%5.98億 | 9.32%8.33億 | -8.08%7.62億 | 6.97%8.29億 | 1.44%7.75億 | -4.50%7.64億 | 5.26%8億 |
| 投資商品取引の純額 | 95.65%-1,400万 | 51.80%-3.22億 | ---6.68億 | ---- | ---- | ---1.98億 | ---- | 469.79%3.55億 | -664.71%-9,600万 | -69.09%1,700万 |
| その他の投資活動純額 | -825.00%-2,900万 | -63.64%400万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -67.44%1,400万 | 95.45%4,300万 | 57.14%2,200万 | 240.00%1,400万 | -900.00%-1,000万 | 95.83%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.21%-20.38億 | -6.07%-5.77億 | -270.07%-5.44億 | 83.56%-1.47億 | -382.91%-8.94億 | -45.23%3.16億 | -3.35%5.77億 | 40.47%5.97億 | 460.17%4.25億 | -181.94%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --20.9億 | --0 | ---- | 93.42%-3,400万 | 63.74%-5.17億 | -81.42%-14.26億 | 0.51%-7.86億 | -17.38%-7.9億 | -231.53%-6.73億 | 73.97%-2.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4.99億 | --0 | 50.21%-3.52億 | -807.00%-7.07億 | -41.18%1億 | 750.00%1.7億 | -98.23%2,000万 | 96.18%11.3億 | 57,500.00%5.76億 |
| 配当金支払総額 | -35.72%-10.6億 | -9.38%-7.81億 | -0.99%-7.14億 | 0.14%-7.07億 | -11.32%-7.08億 | -54.74%-6.36億 | -3.01%-4.11億 | -18.75%-3.99億 | -44.83%-3.36億 | 2.11%-2.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | -102.22%-100万 | 55.17%4,500万 | 1,550.00%2,900万 | ---200万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -172.73%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.28%9.93億 | -90.33%-13.19億 | 36.25%-6.93億 | 45.16%-10.87億 | 2.51%-19.82億 | -86.34%-20.33億 | 14.57%-10.91億 | -42,466.67%-12.77億 | -107.32%-300万 | 103.88%4,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.14%88.81億 | 3.85%82.89億 | -8.99%79.82億 | 2.84%87.7億 | 7.94%85.28億 | 24.35%79.01億 | 28.94%63.54億 | 65.09%49.28億 | 71.55%29.85億 | -1.86%17.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.42%5.39億 | 21.26%5.76億 | 159.97%4.75億 | 23.11%-7.92億 | -269.69%-10.3億 | -61.24%6.07億 | 9.66%15.66億 | -25.97%14.28億 | 59.42%19.29億 | 2,620.83%12.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%2,000万 | -57.14%1,500万 | 775.00%3,500万 | 130.77%400万 | -360.00%-1,300万 | 126.32%500万 | -72.73%-1,900万 | -184.62%-1,100万 | -61.76%1,300万 | 142.86%3,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 100.49%100万 | ---2.03億 | ---- | -93.33%100万 | --1,500万 | ---- | 800.00%900万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.31%94.41億 | 7.14%88.81億 | 3.85%82.89億 | 6.63%79.82億 | -12.22%74.86億 | 7.94%85.28億 | 24.35%79.01億 | 28.94%63.54億 | 65.09%49.28億 | 71.55%29.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.91%8.28億 | 80.39%20.15億 | 375.12%11.17億 | -165.27%-4.06億 | -69.04%6.22億 | 14.34%20.09億 | -8.15%17.57億 | 47.72%19.13億 | 77.88%12.95億 | 246.67%7.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
