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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.61%16.9億 | 25.57%17.72億 | 2.47%14.11億 | -10.25%13.77億 | -12.71%15.34億 | 7.43%17.58億 | 34.26%16.36億 | -4.00%12.19億 | -4.72%12.69億 | -4.95%13.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.11%161.8万 | -74.16%774.5万 |
| その他の非現金項目 | -110.11%-1,763.8万 | -45.91%1.74億 | 343.91%3.22億 | -144.23%-1.32億 | 852.92%2.99億 | -282.42%-3,970.4万 | -64.21%2,176.5万 | 134.61%6,082.1万 | -171.82%-1.76億 | 17,092.76%2.45億 |
| 運転資金の増減額 | -308.09%-1.7億 | -59.21%8,146.1万 | 210.48%2億 | 34.55%-1.81億 | 1.87%-2.76億 | -181.29%-2.81億 | 449.98%3.46億 | -38.99%-9,892.8万 | -137.22%-7,117.4万 | 197.46%1.91億 |
| -売上債権増減額 | -1,901.76%-3.36億 | -104.27%-1,677.8万 | 190.62%3.93億 | -88.41%-4.34億 | 5.19%-2.3億 | -185.31%-2.43億 | 284.22%2.85億 | 22.14%-1.54億 | -309.75%-1.98億 | 176.34%9,456.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 148.73%1,484.1万 | -288.24%-3,045.3万 | -87.15%1,617.8万 | 46.10%1.26億 | 165.96%8,619.4万 | -1,042.73%-1.31億 | -106.73%-1,143.5万 | 337.22%1.7億 | -170.78%-7,163.5万 | 288.47%1.01億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --405.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.57%-262.6万 | -9.14%-174.4万 | -41.29%-159.8万 | -13.78%-113.1万 | 6.58%-99.4万 | 0.09%-106.4万 | 9.75%-106.5万 | 44.86%-118万 | 13.57%-214万 | 6.81%-247.6万 |
| 利息の受取額 | 39.01%4,167.2万 | -1.71%2,997.8万 | 18.79%3,049.9万 | -6.53%2,567.4万 | 15.01%2,746.8万 | 27.20%2,388.4万 | 8.80%1,877.6万 | -16.33%1,725.8万 | -19.41%2,062.6万 | 27.82%2,559.4万 |
| 法人税等の支払額 | -132.90%-10.42億 | 5.11%-4.48億 | 13.76%-4.72億 | -1,595.39%-5.47億 | 97.02%-3,226万 | -450.10%-10.83億 | 64.24%-1.97億 | -24.59%-5.5億 | 18.72%-4.42億 | 6.53%-5.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.26%11.78億 | 22.87%19.39億 | 124.86%15.78億 | -58.96%7.02億 | 307.39%17.1億 | -75.04%4.2億 | 141.65%16.82億 | 3.18%6.96億 | -52.03%6.75億 | 82.45%14.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.79%3.48億 | 268.20%2億 | -13.57%-1.19億 | -262.86%-1.05億 | 53.47%-2,890.6万 | -105.04%-6,212.9万 | -185.43%-3,030.1万 | 89.12%-1,061.6万 | -159.70%-9,755.6万 | 924.03%1.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.67%-1.2億 | 23.48%-1.15億 | -31.96%-1.5億 | -2,421.24%-1.14億 | 95.87%-451.1万 | 11.10%-1.09億 | -14.38%-1.23億 | -1.50%-1.07億 | 9.90%-1.06億 | -80.54%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | ---14.49億 | --0 | ---12.48億 | --0 | ---- | ---8,320.1万 | ---- | --2,503.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -53.30%7.71億 | 419.29%16.52億 | -281.89%-5.17億 | 394.25%2.84億 | 91.86%-9,666.7万 | -231.94%-11.88億 | 275.75%9億 | -180.84%-5.12億 | -291.72%-1.82億 | 65.40%9,514.9万 |
| その他の投資活動純額 | -765.72%-6,281.7万 | -108.30%-725.6万 | 351.38%8,742.3万 | 114.06%1,936.8万 | -888.66%-1.38億 | 122.07%1,746.9万 | -133.86%-7,914.5万 | -45.84%2.34億 | 175.64%4.32億 | -2,099.35%-5.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.58%-5.12億 | 188.88%17.3億 | -2,385.11%-19.47億 | 131.81%8,519.4万 | 81.20%-2.68億 | -313.32%-14.25億 | 279.78%6.68億 | -912.71%-3.72億 | 110.65%4,572.1万 | -705.48%-4.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.00%-5,000.3万 | 175.76%2.5億 | -175.00%-3.3億 | 375.00%4.4億 | ---1.6億 | ---- | -25.00%-5,000万 | 87.10%-4,000万 | ---3.1億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.03%-3.04億 | -24,260.58%-2.95億 | 99.51%-121万 | -0.22%-2.48億 | 10.07%-2.48億 | 17.27%-2.76億 | -39.18%-3.33億 | 4.84%-2.39億 | 8.34%-2.52億 | -6.22%-2.74億 |
| 配当金支払総額 | -9.55%-5.4億 | -30.75%-4.93億 | -13.37%-3.77億 | -1.54%-3.32億 | -40.51%-3.27億 | -4.68%-2.33億 | 9.35%-2.23億 | -13.24%-2.46億 | 2.45%-2.17億 | 2.68%-2.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.63%5.1万 | 428.95%20.1万 | 102.10%3.8万 | -90,250.00%-180.7万 | -108.00%-2,000 | 1,350.00%2.5万 | -100.00%-2,000 | 99.38%-1,000 | 75.12%-16万 | 0.16%-64.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.28%-8.93億 | 24.11%-5.37億 | -395.81%-7.08億 | 80.58%-1.43億 | -44.55%-7.35億 | 16.03%-5.09億 | -15.40%-6.06億 | 32.57%-5.25億 | -56.52%-7.79億 | -16.36%-4.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.81%91.85億 | -15.16%60.51億 | 9.93%71.32億 | 12.23%64.88億 | -20.75%57.81億 | 31.43%72.95億 | -4.15%55.5億 | -0.87%57.9億 | 8.97%58.41億 | 5.62%53.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.26%-2.28億 | 390.91%31.32億 | -267.12%-10.77億 | -8.88%6.44億 | 146.70%7.07億 | -186.79%-15.14億 | 970.01%17.44億 | -244.17%-2億 | -112.15%-5,825.6万 | 65.36%4.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.11%28.1万 | 156.36%258万 | ---457.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.60%746.8万 | 129.08%138.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---3,955.6万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.47%89.58億 | 51.81%91.85億 | -15.16%60.51億 | 9.93%71.32億 | 12.23%64.88億 | -20.75%57.81億 | 31.43%72.95億 | -4.15%55.5億 | -0.87%57.9億 | 8.97%58.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.34%10.29億 | 54.93%18.15億 | 142.46%11.72億 | -71.18%4.83億 | 574.93%16.77億 | -83.75%2.48億 | 164.49%15.29億 | 22.66%5.78億 | -62.75%4.71億 | 84.90%12.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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