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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.29%38.77億 | 33.06%32.5億 | 28.89%24.43億 | 35.71%18.95億 | 16.21%13.97億 | 66.46%12.02億 | 6.68%7.22億 | 24.67%6.77億 | 47.09%5.43億 | -28.17%3.69億 |
| その他の非現金項目 | -295.52%-1,962.8万 | 157.46%1,003.9万 | -143.75%-1,747万 | 57.30%3,992.8万 | 367.58%2,538.3万 | -229.10%-948.6万 | -48.51%734.8万 | 209.80%1,427万 | 25.75%-1,299.6万 | -255.25%-1,750.3万 |
| 運転資金の増減額 | -175.21%-2.54億 | 318.74%3.38億 | -132.96%-1.54億 | 147.91%4.68億 | -37.69%1.89億 | 218.57%3.03億 | -207.21%-2.56億 | 154.53%2.39億 | -308.63%-4.37億 | 159.94%2.1億 |
| -売掛金増減額 | -227.88%-2.66億 | 169.96%2.08億 | -184.88%-2.97億 | 257.56%3.5億 | -235.85%-2.22億 | 137.70%1.63億 | -3,250.96%-4.33億 | 103.96%1,375.3万 | -3,059.03%-3.47億 | 102.33%1,172.3万 |
| -在庫増減額 | -235.74%-674.1万 | -91.78%496.6万 | 200.23%6,044.9万 | -113.68%-6,031.1万 | 215.97%4.41億 | -251.15%-3.8億 | -223.05%-1.08億 | 600.40%8,795.5万 | -127.31%-1,757.7万 | 142.12%6,436.9万 |
| -前払費用増減額 | 71.11%-3,785.2万 | -3,234.84%-1.31億 | 112.42%417.9万 | 14.47%-3,363.8万 | -82.40%-3,933万 | -159.51%-2,156.3万 | 68.83%3,623.6万 | 862.72%2,146.3万 | 27.19%-281.4万 | 88.40%-386.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.45%1.85億 | 494.68%1.45億 | -90.21%2,437.5万 | 278.73%2.49億 | -150.08%-1.39億 | 715.83%2.78億 | -702.92%-4,516.5万 | -50.16%749.1万 | -83.59%1,503.1万 | 299.25%9,160.5万 |
| 利息の支払額 | 0.29%-244.9万 | 40.96%-245.6万 | -21.11%-416万 | -34.49%-343.5万 | 53.63%-255.4万 | 16.81%-550.8万 | -77.55%-662.1万 | 18.56%-372.9万 | 20.61%-457.9万 | 24.80%-576.8万 |
| 利息の受取額 | 46.21%1,459万 | 36.77%997.9万 | 8.01%729.6万 | -11.04%675.5万 | 365.83%759.3万 | 31.88%163万 | 37.49%123.6万 | -55.87%89.9万 | -92.60%203.7万 | 71.23%2,753.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.26%-7.68億 | -51.97%-10.27億 | -14.25%-6.76億 | -6.58%-5.92億 | -256.11%-5.55億 | 49.26%-1.56億 | -5.62%-3.07億 | -904.23%-2.91億 | 92.44%-2,896.5万 | -123.93%-3.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.39%35.54億 | 43.35%32.79億 | -9.92%22.87億 | 21.57%25.39億 | -3.20%20.88億 | 129.19%21.57億 | -23.79%9.41億 | 84.56%12.35億 | -22.81%6.69億 | 26.83%8.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -60.00%-5,123.5万 | 49.45%-3,202.1万 | -82.93%-6,335.1万 | 16.34%-3,463.1万 | 21.02%-4,139.6万 | 0.03%-5,241.3万 | -128.64%-5,242.8万 | -40.45%-2,293万 | 62.44%-1,632.6万 | 55.07%-4,346.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.68%-9.35億 | -1.60%-6.79億 | 7.77%-6.69億 | -4.20%-7.25億 | -18.60%-6.96億 | 19.48%-5.87億 | 11.32%-7.29億 | -17.77%-8.22億 | -13.12%-6.98億 | -2.58%-6.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -673.45%-9,580.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.38億 | --0 | ---- | -360.18%-9,520.6万 | 94.76%-2,068.9万 | ---3.95億 | ---- | ---- | --2,448.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -123.03%-341万 | -21.70%1,480.6万 | -49.97%1,891万 | 346.23%3,779.9万 | 50.90%-1,535.1万 | -29.47%-3,126.7万 | -267.86%-2,415万 | -99.67%-656.5万 | -159.24%-328.8万 | -61.43%555万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.89%-11.28億 | 2.32%-6.97億 | 12.72%-7.13億 | -5.67%-8.17億 | 27.43%-7.73億 | -32.33%-10.65億 | 5.40%-8.05億 | -22.85%-8.51億 | 7.69%-6.93億 | -7.99%-7.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -202.18%-3.71億 | 284.97%3.63億 | 82.42%-1.96億 | -221.29%-11.16億 | --9.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -54,913.61%-8,087万 | -100.09%-14.7万 | 30.40%1.71億 | 89.81%1.31億 | -90.35%6,896.7万 | 175.53%7.14億 | ---9.46億 | ---- | 77.19%-1.3万 | ---5.7万 |
| 配当金支払総額 | -65.01%-8.99億 | -9.49%-5.45億 | -75.50%-4.98億 | 1.92%-2.84億 | -87.82%-2.89億 | -3.01%-1.54億 | -46.54%-1.49億 | -22.64%-1.02億 | 17.71%-8,313.2万 | 16.43%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -472.93%-2,349.6万 | -0.02%-410.1万 | 69.11%-410万 | ---1,327.1万 | ---- | 96.76%-104.9万 | ---3,240万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.74%-10.03億 | 21.76%-5.49億 | -456.26%-7.02億 | 147.32%1.97億 | 25.20%-4.16億 | -168.16%-5.57億 | -103.57%-2.08億 | -22.62%-1.02億 | 17.74%-8,314.5万 | -227.74%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.86%69.67億 | 21.27%49.46億 | 88.84%40.78億 | 71.23%21.6億 | 73.35%12.61億 | -9.14%7.28億 | 54.42%8.01億 | -17.07%5.19億 | 2.62%6.25億 | 12.51%6.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.03%14.22億 | 133.08%20.33億 | -54.55%8.72億 | 113.46%19.19億 | 67.88%8.99億 | 851.01%5.35億 | -125.27%-7,130.2万 | 364.65%2.82億 | -784.87%-1.07億 | -77.07%1,556.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.31%-743.2万 | -160.72%-1,185.5万 | -1,590.33%-454.7万 | 57.37%-26.9万 | 64.96%-63.1万 | 5.21%-180.1万 | ---190万 | ---- | -134.13%-12.9万 | 437.50%37.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.31%83.82億 | 40.86%69.67億 | 21.27%49.46億 | 88.84%40.78億 | 71.23%21.6億 | 73.35%12.61億 | -9.14%7.28億 | 54.42%8.01億 | -17.07%5.19億 | 2.62%6.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.01%25.67億 | 65.09%25.67億 | -12.61%15.55億 | 31.68%17.79億 | -11.01%13.51億 | 846.71%15.18億 | -58.95%1.6億 | 974.37%3.91億 | -121.60%-4,468.4万 | 1,530.95%2.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
