(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.64%74.52億 | 11.30%62.82億 | 20.14%56.44億 | -2.19%46.98億 | 41.98%48.03億 | 67.27%33.83億 | 3.15%20.22億 | -1.59%19.6億 | 18.41%19.92億 | 50.04%16.82億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.43%-364.6万 | -354.53%-143.3万 |
その他の非現金項目 | 371.44%1.05億 | -1,358.99%-3,856.1万 | 31.30%-264.3万 | 94.82%-384.7万 | -125.93%-7,425.7万 | 204.30%2.86億 | -412.13%-2.75億 | -128.17%-5,362万 | 3,732.72%1.9億 | -97.70%496.7万 |
運転資金の増減額 | 4.58%-6.3億 | 44.88%-6.61億 | -702.94%-11.99億 | -65.45%1.99億 | 228.05%5.75億 | 26.50%-4.49億 | -167.98%-6.11億 | 67.87%8.99億 | 245.77%5.36億 | 119.26%1.55億 |
-売掛金増減額 | 20.46%-9.08億 | 31.19%-11.42億 | -717.68%-16.6億 | -1.60%-2.03億 | 65.70%-2億 | -5.62%-5.82億 | -215.24%-5.51億 | -57.32%4.79億 | 207.76%11.21億 | -2.73%-10.41億 |
-在庫増減額 | 125.28%2,732.3万 | -495.20%-1.08億 | -88.34%2,735.1万 | 33.16%2.35億 | 251.61%1.76億 | 16.66%-1.16億 | -46.76%-1.39億 | 18.78%-9,498.1万 | -135.26%-1.17億 | 25.99%3.32億 |
-前払費用増減額 | 199.81%2.52億 | ---2.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.01億 | ---- | ---- |
利息の支払額 | -5.04%-339.9万 | 7.17%-323.6万 | 4.62%-348.6万 | 5.21%-365.5万 | 0.44%-385.6万 | 30.77%-387.3万 | 18.07%-559.4万 | -33.44%-682.8万 | 8.95%-511.7万 | 28.58%-562万 |
利息の受取額 | 17.35%4,950.5万 | 38.06%4,218.6万 | 10.11%3,055.6万 | 29.80%2,775.1万 | 0.80%2,137.9万 | 17.85%2,120.9万 | 5.65%1,799.6万 | 7.17%1,703.3万 | 31.39%1,589.4万 | 66.67%1,209.7万 |
支払済みの税金還付金 | 3.19%-20.31億 | -20.76%-20.98億 | -34.62%-17.37億 | 15.85%-12.91億 | -59.36%-15.34億 | -20.37%-9.62億 | 3.11%-7.99億 | 6.27%-8.25億 | -64.70%-8.8億 | -54.93%-5.34億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.73%73.69億 | 16.45%60.04億 | -15.34%51.56億 | 1.39%60.9億 | 50.19%60.06億 | 50.63%39.99億 | -32.66%26.55億 | 7.14%39.43億 | 10.35%36.8億 | 70.76%33.35億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -106.72%-1.15億 | 70.04%-5,563.8万 | -192.31%-1.86億 | 63.81%-6,352.7万 | 45.40%-1.76億 | 5.98%-3.22億 | -205.69%-3.42億 | -73.41%-1.12億 | -18.46%-6,450.4万 | -25.00%-5,445.4万 |
無形資産取引の純額 | 10.49%-8.95億 | 13.09%-9.99億 | -32.85%-11.5億 | 33.55%-8.66億 | 3.15%-13.03億 | -46.05%-13.45億 | 36.75%-9.21億 | -76.34%-14.56億 | 1.33%-8.26億 | 21.68%-8.37億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.84億 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -36.39%-3.19億 | 25.70%-2.34億 | -89.65%-3.15億 | 57.97%-1.66億 | -92.26%-3.95億 | -116.89%-2.05億 | 1,539.83%12.16億 | 88.86%-8,446万 | 8.26%-7.58億 | -86.58%-8.26億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.07%-13.29億 | 21.90%-12.89億 | -50.71%-16.5億 | 60.28%-10.95億 | -47.28%-27.57億 | -3,889.97%-18.72億 | 97.16%-4,692万 | -2.75%-16.52億 | 6.37%-16.08億 | 1.80%-17.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---40.5万 | --0 | ---8.9万 | --0 | 5.71%-26.4万 | -85.43%-28万 | -190.38%-15.1万 | 45.83%-5.2万 | 21.95%-9.6万 | ---12.3万 |
配当金支払総額 | -5.22%-19億 | -91.67%-18.06億 | 0.00%-9.42億 | -41.17%-9.42億 | -70.00%-6.67億 | -13.64%-3.93億 | -29.41%-3.46億 | -21.43%-2.67億 | -27.27%-2.2億 | -10.00%-1.73億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --1,261.7万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.49%-27.49億 | -46.96%-26.82億 | 0.82%-18.25億 | -32.73%-18.4億 | -71.28%-13.86億 | -10.91%-8.09億 | -8.77%-7.3億 | -7.95%-6.71億 | -8.88%-6.21億 | -0.46%-5.71億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.74%179.93億 | 11.77%159.6億 | 28.36%142.79億 | 20.11%111.25億 | 16.59%92.62億 | 30.97%79.44億 | 36.17%60.65億 | 48.27%44.54億 | 53.76%30.04億 | -15.07%19.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 61.88%32.92億 | 21.00%20.33億 | -46.73%16.8億 | 69.36%31.55億 | 41.36%18.63億 | -29.85%13.18億 | 16.01%18.78億 | 11.66%16.19億 | 38.60%14.5億 | 387.12%10.46億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.50%2,000 | -176.19%-1.6万 | --2.1万 | --0 | 571.43%4.7万 | -95.10%7,000 | 101.75%14.3万 | -32,708.00%-815.2万 | -99.37%2.5万 | -77.50%396.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.29%212.85億 | 12.74%179.93億 | 11.77%159.6億 | 28.36%142.79億 | 20.11%111.25億 | 16.59%92.62億 | 30.97%79.44億 | 36.17%60.65億 | 48.27%44.54億 | 53.76%30.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | 28.49%63.59億 | 29.55%49.49億 | -25.98%38.2億 | 13.97%51.61億 | 94.13%45.28億 | 67.56%23.33億 | -41.38%13.92億 | -14.88%23.75億 | 14.17%27.9億 | 190.64%24.43億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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