ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.08%-3.11億 | -26.54%-5.18億 | 54.27%-4.1億 | -94.50%-8.96億 | 8.88%-4.6億 | -314.02%-5.05億 | 144.20%2.36億 | -858.60%-5.34億 | 158.17%7,042.4万 | -165.43%-1.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.69%-418.9万 | 3.79%-534.9万 |
| その他の非現金項目 | 98.72%-18.7万 | -32.30%-1,460.9万 | 89.59%-1,104.2万 | -276.15%-1.06億 | 139.82%6,021.5万 | -263.93%-1.51億 | -654.12%-4,154.8万 | 319.37%749.8万 | 90.00%-341.8万 | -242.33%-3,418.4万 |
| 運転資金の増減額 | 402.10%2,918万 | 95.72%-965.9万 | -132.85%-2.26億 | -53.75%-9,689.9万 | -127.80%-6,302.5万 | 190.45%2.27億 | -1,491.01%-2.51億 | 46.19%-1,575.5万 | -193.21%-2,928.1万 | 305.84%3,141.3万 |
| -売上債権増減額 | -188.00%-3,752.5万 | 741.56%4,264.2万 | -99.00%506.7万 | 16.20%5.08億 | 849.78%4.37億 | 114.46%4,602.4万 | -569.81%-3.18億 | 7.04%6,775.5万 | 194.31%6,329.6万 | -382.47%-6,711.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 228.82%82.7万 | -113.63%-64.2万 | -81.82%471万 | 187.27%2,591.2万 | -1,049.23%-2,969.2万 | 120.13%312.8万 | -16.90%142.1万 | 335.54%171万 | -109.85%-72.6万 |
| -前払費用増減額 | 58.57%2,920.1万 | --1,841.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.56%-345.3万 |
| 利息の支払額 | 91.21%-1.6万 | 59.19%-18.2万 | 73.12%-44.6万 | 63.00%-165.9万 | 41.00%-448.4万 | 18.24%-760万 | 21.34%-929.6万 | 7.44%-1,181.8万 | 16.08%-1,276.8万 | 16.85%-1,521.5万 |
| 利息の受取額 | --0 | -88.89%1,000 | -96.74%9,000 | -3.83%27.6万 | -91.91%28.7万 | 583.43%354.7万 | 1.76%51.9万 | -30.71%51万 | 11.35%73.6万 | 16.58%66.1万 |
| 法人税等の支払額 | 382.18%1,525.2万 | 63.09%-540.5万 | -120.78%-1,464.2万 | 205.11%7,044.9万 | -42.37%-6,702.3万 | -53.19%-4,707.7万 | -275.39%-3,073.1万 | 146.81%1,752.2万 | -56.25%-3,742.9万 | 24.42%-2,395.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.85%-2.66億 | 28.88%-4.22億 | 18.91%-5.93億 | -194.87%-7.31億 | -135.95%-2.48億 | -25.17%-1.05億 | 70.36%-8,398.8万 | -52.82%-2.83億 | -31.53%-1.85億 | -178.49%-1.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 86.86%-266.8万 | -28.80%-2,030.3万 | -127.30%-1,576.3万 | 66.38%-693.5万 | -663.40%-2,062.7万 | -14.49%-270.2万 | 45.52%-236万 | 63.94%-433.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -117.19%-221.6万 | 157.14%1,289.4万 | 38.08%-2,256.6万 | 91.20%-3,644.1万 | -347.72%-4.14億 | -169.76%-9,253.2万 | 25.44%-3,430.1万 | -1.71%-4,600.2万 | -80.13%-4,522.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 105.79%2,080.3万 | -150.97%-3.59億 | --7.05億 | ---- | ---- | --1,237.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -61.07%3,783.2万 | 1,718.15%9,717万 | 0.00%-600.5万 | -102.43%-600.5万 | -50.80%2.47億 | 53,216.19%5.02億 | -687.50%-94.5万 |
| その他の投資活動純額 | -785.10%-6,035.7万 | 4,335.58%881万 | -100.65%-20.8万 | 4,992.41%3,224.1万 | -100.48%-65.9万 | 505.36%1.37億 | -9,440.77%-3,390.7万 | 104.03%36.3万 | -125.22%-901.1万 | -122.70%-400.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.31%-6,035.7万 | 107.85%2,739.7万 | -147.71%-3.49億 | 1,551.79%7.32億 | 115.29%4,430.7万 | -105.96%-2.9億 | -166.89%-1.41億 | -52.69%2.1億 | 915.64%4.45億 | -177.82%-5,450.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 58.07%-426.2万 | 73.30%-1,016.4万 | 67.28%-3,806.4万 | 55.59%-1.16億 | -66.95%-2.62億 | 18.91%-1.57億 | -16.60%-1.94億 | -67.32%-1.66億 | -393.28%-9,919万 | 182.72%3,382.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5億 | --0 | ---- | --10.42億 | ---- | ---- | ---- | --9.96億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 113.31%109万 | -93.89%51.1万 | 136.64%837万 | --353.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,605.49%4.97億 | 71.11%-1,102.7万 | -104.18%-3,817万 | 428.36%9.13億 | -59.24%-2.78億 | 16.66%-1.75億 | -125.63%-2.1億 | 822.62%8.17億 | -640.66%-1.13億 | 144.57%2,092万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.48%4.86億 | -50.91%8.91億 | 269.14%18.16億 | -74.83%4.92億 | 10.87%19.54億 | -19.76%17.63億 | 51.02%21.97億 | 11.16%14.55億 | -11.77%13.09億 | 8.25%14.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.97%1.7億 | 58.65%-4.05億 | -207.32%-9.8億 | 289.61%9.13億 | 15.40%-4.82億 | -31.17%-5.7億 | -158.34%-4.34億 | 409.70%7.44億 | 183.64%1.46億 | -254.39%-1.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -86.41%5,579.2万 | 41,056,400.00%4.11億 | -100.00%-1,000 | 38,058,150.00%7.61億 | 99.91%-2,000 | -106,550.00%-213.3万 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.00%6.56億 | -45.48%4.86億 | -50.91%8.91億 | 23.32%18.16億 | -24.65%14.73億 | 10.87%19.54億 | -19.76%17.63億 | 51.02%21.97億 | 11.16%14.55億 | -11.77%13.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.18%-2.66億 | 29.08%-4.24億 | 22.78%-5.98億 | -157.88%-7.74億 | 42.96%-3億 | -166.98%-5.26億 | 38.47%-1.97億 | -37.03%-3.2億 | -22.70%-2.34億 | -233.71%-1.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |