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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.75%4.55億 | 16.71%5.74億 | 586.96%4.92億 | 42.85%-1.01億 | -171.85%-1.77億 | -51.52%2.46億 | -8.35%5.07億 | 317.88%5.53億 | -42.22%1.32億 | 12.43%2.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.55%1,628.5万 | 44.69%-1,778.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 17.07%1,799.8万 | --1,537.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 101.61%729.4万 | 6.56%-4.53億 | -94.61%-4.85億 | -177.62%-2.49億 | 7,081.29%3.21億 | -40.89%446.8万 | -77.02%755.9万 | 49.41%3,288.8万 | 36.47%2,201.2万 | -65.07%1,613万 |
| 運転資金の増減額 | 33.70%2.12億 | 174.61%1.58億 | 15.39%5,761.9万 | -14.49%4,993.4万 | -5.39%5,839.3万 | 44.46%6,171.8万 | -73.67%4,272.2万 | 240.44%1.62億 | -13.29%4,766.5万 | 136.60%5,497万 |
| -売掛金増減額 | 1,195.02%5.88億 | 106.99%4,536.9万 | -296.40%-6.49億 | 357.83%3.3億 | -52.88%7,214.3万 | 202.86%1.53億 | 32.03%-1.49億 | -163.14%-2.19億 | -137.88%-8,322.7万 | 57.09%-3,498.7万 |
| -在庫増減額 | 152.64%4,575.4万 | -227.90%-8,691.4万 | 428.94%6,795.3万 | 153.06%1,284.7万 | -194.52%-2,421.3万 | -71.76%2,561.8万 | 176.73%9,071.3万 | -263.45%-1.18億 | 373.48%7,233.3万 | 56.23%-2,644.9万 |
| -前払費用増減額 | -90.00%-1.9万 | 85.29%-1万 | -580.00%-6.8万 | 69.70%-1万 | 99.81%-3.3万 | -400.74%-1,751.6万 | -956.80%-349.8万 | ---33.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -6,922.73%-3.28億 | 88.84%-467.6万 | -156.26%-4,191.2万 | 154.04%7,449.2万 | -289.96%-1.38億 | -472.64%-3,535.2万 | -90.91%948.7万 | 531.92%1.04億 | 203.96%1,651.6万 | -28.73%-1,588.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.55%2.36億 | 504.34%2.82億 | 111.67%4,670.6万 | -329.75%-4億 | 452.91%1.74億 | 199.43%3,149.6万 | -134.79%-3,167.8万 | 558.39%9,106.4万 | -132.89%-1,986.6万 | 185.84%6,039.3万 |
| 利息の支払額 | 72.18%-6.9万 | 40.53%-24.8万 | 25.13%-41.7万 | 25.53%-55.7万 | 12.21%-74.8万 | 23.72%-85.2万 | 27.70%-111.7万 | 2.15%-154.5万 | -128.62%-157.9万 | 207.52%551.7万 |
| 利息の受取額 | 87.60%118万 | -92.11%62.9万 | 1,253.48%797.2万 | -28.86%58.9万 | -92.50%82.8万 | 101.37%1,104.3万 | 1,169.44%548.4万 | -58.82%43.2万 | 129.04%104.9万 | -19.51%45.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.09%-6,057.5万 | -888.95%-1.56億 | -114.92%-1,574.3万 | 719.69%1.06億 | 93.61%-1,703万 | 13.74%-2.67億 | -187.82%-3.09億 | -6.85%-1.07億 | -48.46%-1億 | 50.16%-6,766.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.66%11.56億 | 5.41%8.92億 | 143.42%8.46億 | -10.89%3.47億 | -3.61%3.9億 | -37.95%4.05億 | -35.10%6.52億 | 171.82%10.05億 | -16.13%3.7億 | 208.55%4.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.82%-1.44億 | 51.79%-1.11億 | -578.79%-2.31億 | 92.82%-3,396.9万 | -190.07%-4.73億 | 11.41%-1.63億 | 59.32%-1.84億 | -109.15%-4.53億 | -329.99%-2.17億 | 38.43%-5,035.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.49%-2.29億 | -48.72%-2.21億 | 14.68%-1.49億 | -59.16%-1.74億 | -88.40%-1.09億 | -15.17%-5,807.4万 | 40.23%-5,042.6万 | 68.54%-8,436.9万 | -492.83%-2.68億 | 62.37%-4,523.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,858.1万 | ---- | 231.37%1.02億 | ---7,763.2万 | ---- | ---- | ---2.1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.48%-731.2万 | 166.14%2.1億 | -69.49%7,895.5万 | 893.31%2.59億 | 49.09%-3,262.1万 | 32.20%-6,407万 | -500.65%-9,449.8万 | 111.28%2,358.6万 | -326.72%-2.09億 | -48.01%-4,899.2万 |
| その他の投資活動純額 | -7,101.19%-2.3億 | 88.31%-319.8万 | 11.34%-2,736.6万 | -166.43%-3,086.5万 | 203.48%4,646.4万 | -563.36%-4,490.3万 | 67.77%-676.9万 | 35.77%-2,100万 | -25.36%-3,269.5万 | -5.80%-2,608万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391.00%-6.1億 | 59.82%-1.24億 | -1,659.24%-3.09億 | 107.28%1,981.6万 | 46.96%-2.72億 | -50.05%-5.13億 | 35.88%-3.42億 | 42.92%-5.33億 | -453.34%-9.34億 | 34.60%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,260.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---12.41億 | ---- | -2,300.00%-2.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | --2.43億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.60%-8,361.4万 | 26.65%-8,311.3万 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | -5.99%-1.13億 | 11.11%-1.07億 | -28.57%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 980,050.00%1,959.9万 | 98.90%-2,000 | ---18.1万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.47%-9,042.6万 | 92.84%-9,772.5万 | -1,172.65%-13.65億 | 15.35%-1.07億 | -1.35%-1.27億 | 7.83%-1.25億 | 2.52%-1.36億 | -1,032.99%-1.39億 | 109.17%1,490.9万 | 6.77%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.53%26.67億 | -29.30%19.97億 | 10.14%28.25億 | -1.91%25.65億 | -8.19%26.15億 | 6.53%28.49億 | 14.20%26.74億 | -19.01%23.42億 | 3.91%28.91億 | -9.39%27.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.90%4.56億 | 180.90%6.7億 | -418.37%-8.28億 | 3,061.79%2.6億 | 96.24%-878万 | -233.69%-2.33億 | -47.49%1.75億 | 160.49%3.32億 | -602.91%-5.5億 | 137.72%1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 166.67%2,000 | ---3,000 | --0 | 100.20%1,000 | -142.62%-50.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -4,113,600.00%-4,113.7万 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.10%31.23億 | 33.53%26.67億 | -29.30%19.97億 | 10.14%28.25億 | -1.91%25.65億 | -8.19%26.15億 | 6.53%28.49億 | 14.20%26.74億 | -19.01%23.42億 | 3.91%28.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.99%7.81億 | 19.71%5.58億 | 235.47%4.66億 | 171.71%1.39億 | -205.85%-1.94億 | -55.80%1.83億 | -11.36%4.14億 | 505.88%4.67億 | -133.37%-1.15億 | 671.60%3.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
