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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.65%18.56億 | -35.48%34.79億 | 18.43%53.92億 | -43.06%45.53億 | 7.08%79.96億 | -29.76%74.67億 | 8.90%106.3億 | 3.08%97.61億 | -8.17%94.69億 | 33.37%103.12億 |
| その他の非現金項目 | -93.94%-1.28億 | -15.79%-6,600万 | -1.79%-5,700万 | 25.33%-5,600万 | -15.38%-7,500万 | -912.50%-6,500万 | 144.44%800万 | -300.00%-1,800万 | --900万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 66.82%-9.15億 | -1,185.83%-27.58億 | 119.39%2.54億 | -804.30%-13.1億 | 115.17%1.86億 | 5.84%-12.26億 | -179.78%-13.02億 | 152.43%16.32億 | -7,682.50%-31.13億 | 97.32%-4,000万 |
| -売掛金増減額 | 1,744.83%9.54億 | 95.20%-5,800万 | -459.52%-12.08億 | 888.24%3.36億 | -83.25%3,400万 | 150.25%2.03億 | 11.01%-4.04億 | -345.10%-4.54億 | 79.76%-1.02億 | -672.73%-5.04億 |
| -在庫増減額 | 500.84%71.68億 | 131.81%11.93億 | -230.69%-37.5億 | -118.82%-11.34億 | 225.91%60.25億 | -421.57%-47.85億 | 115.10%14.88億 | -5,284.15%-98.53億 | 91.91%-1.83億 | -286.02%-22.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 128.04%4.4億 | -1,882.95%-15.69億 | 126.19%8,800万 | 30.15%-3.36億 | -646.59%-4.81億 | 112.29%8,800万 | 42.63%-7.16億 | -1,286.67%-12.48億 | 77.33%-9,000万 | -540.32%-3.97億 |
| -その他流動負債の変動 | -23.81%4,800万 | 116.11%6,300万 | -167.41%-3.91億 | 169.88%5.8億 | -4,468.42%-8.3億 | -98.08%1,900万 | 42.30%9.89億 | 251.75%6.95億 | -528.04%-4.58億 | -89.61%1.07億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 50.63%1.19億 | 36.21%7,900万 | 3.57%5,800万 | -25.33%5,600万 | -3.85%7,500万 | 25.81%7,800万 | 14.81%6,200万 | -5.26%5,400万 | 18.75%5,700万 | 6.67%4,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.80%-2.56億 | 65.39%-7.71億 | 19.86%-22.28億 | -41.84%-27.8億 | 47.84%-19.6億 | -29.59%-37.58億 | 2.52%-29億 | 30.10%-29.75億 | -48.76%-42.56億 | -1.24%-28.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.36%42.93億 | -49.88%32.19億 | 7.73%64.22億 | -40.28%59.61億 | 98.96%99.82億 | -46.75%50.17億 | -22.79%94.21億 | 128.89%122.02億 | -42.73%53.31億 | 67.91%93.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.92%-12.95億 | 43.64%-13.07億 | 59.03%-23.19億 | -144.49%-56.6億 | -10.03%-23.15億 | 7.52%-21.04億 | -73.14%-22.75億 | 36.61%-13.14億 | 20.54%-20.73億 | -21.58%-26.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.65%-15.81億 | -67.30%-9.72億 | 65.94%-5.81億 | -41.23%-17.06億 | -83.59%-12.08億 | 10.84%-6.58億 | 2.51%-7.38億 | 29.97%-7.57億 | -42.24%-10.81億 | -83.57%-7.6億 |
| 事業取引の純額 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.09%-29.82億 | ---7.95億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 743.08%4.18億 | -109.25%-6,500万 | 131.29%7.03億 | -6,320.00%-22.47億 | -775.00%-3,500万 | 99.69%-400万 | -483.73%-12.97億 | -39.53%3.38億 | 262.03%5.59億 | 12.21%-3.45億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.69億 |
| その他の投資活動純額 | 1,745.45%2.03億 | 175.00%1,100万 | 101.19%400万 | -1,422.73%-3.35億 | 75.56%-2,200万 | -266.67%-9,000万 | 460.00%5,400万 | 79.73%-1,500万 | -317.65%-7,400万 | -5.56%3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.63%-27.55億 | -9.04%-23.03億 | 78.77%-21.12億 | -177.88%-99.48億 | -25.35%-35.8億 | 60.54%-28.56億 | -184.62%-72.38億 | 4.72%-25.43億 | 19.39%-26.69億 | -6.19%-33.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -125.63%-7.78億 | --30.35億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 18.27%-14.05億 | 20.53%-17.19億 | -0.19%-21.63億 | 0.00%-21.59億 | 0.00%-21.59億 | 0.00%-21.59億 | -14.29%-21.59億 | -16.68%-18.89億 | -100.12%-16.19億 | 6.47%-8.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.02%-14.33億 | -395.19%-25.15億 | 138.80%8.52億 | 0.09%-21.96億 | 1.70%-21.98億 | 4.57%-22.36億 | -15.99%-23.43億 | -19.10%-20.2億 | -109.38%-16.96億 | 85.14%-8.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.77%257.57億 | 23.39%273.33億 | -21.69%221.51億 | 17.24%282.88億 | 0.58%241.29億 | -0.69%239.91億 | 46.18%241.57億 | 6.48%165.26億 | 52.29%155.21億 | -24.64%101.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.57%1.05億 | -130.98%-15.99億 | 183.49%51.62億 | -247.07%-61.83億 | 5,705.33%42.04億 | 53.13%-7,500万 | -102.09%-1.6億 | 690.79%76.39億 | -81.38%9.66億 | 271.45%51.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.87%6,000万 | 27.78%2,300万 | -60.87%1,800万 | 202.22%4,600万 | -121.13%-4,500万 | 4,360.00%2.13億 | 37.50%-500万 | -180.00%-800万 | -92.91%1,000万 | 74.07%1.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --2,900万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.64%259.22億 | -5.77%257.57億 | 23.39%273.33億 | -21.69%221.51億 | 17.24%282.88億 | 0.58%241.29億 | -0.69%239.91億 | 46.18%241.57億 | 6.48%165.26億 | 52.29%155.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.21%14.12億 | -73.31%9.4億 | 350.68%35.22億 | -121.75%-14.05億 | 186.56%64.59億 | -64.81%22.54億 | -36.77%64.06億 | 365.37%101.31億 | -63.35%21.77億 | 99.06%59.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
