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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,703.22%-26.56億 | -251.67%-16.43億 | -479.84%-7.6億 | -466.20%-1.38億 | -240.40%-1.15億 | 73.12%-1.47億 | 6.80%-4.67億 | 373.65%2億 | 138.38%3,763.8万 | 801.06%8,225.8万 |
| その他の非現金項目 | -128.89%-4,738.9万 | -886.60%-1.47億 | 31.50%1.91億 | -258.45%-1.22億 | -54.67%3,078万 | 1,518.78%1.64億 | 34.01%-1,488.2万 | 14.28%1.45億 | 76.82%-3,408.8万 | 118.55%6,789.9万 |
| 運転資金の増減額 | 240.85%3.62億 | 17.58%5.76億 | 5.92%-2.99億 | 42.97%-8,356.8万 | 159.85%1.69億 | -267.43%-2.57億 | 340.60%4.89億 | -196.43%-3.18億 | -26.41%-1.47億 | -296.82%-2.82億 |
| -売上債権増減額 | 164.93%2.29億 | 37.65%6.34億 | -3,118.84%-4.36億 | 51.57%-1.66億 | 1,172.92%1.96億 | -81.64%8,629.4万 | 16,051.86%4.61億 | -103.07%-1,353.3万 | -138.37%-3.43億 | -110.75%-1,827万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.18%-4,106.2万 | 176.76%1億 | -35.88%-2,872万 | -121.35%-1,637.5万 | 22.04%-9,639.9万 | 64.06%-3,178.7万 | 195.24%3,628.8万 | -316.19%-2,113.7万 | 267.73%7,670.9万 | -52.69%-1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 119.53%4,225.8万 | -126.32%-364万 | 71.11%-1,533.6万 | 123.54%1,737.9万 | 142.46%4,385.5万 | -1,729.92%-2.16億 | 4.20%1,383.1万 | ---5,309万 | ---7,381.2万 | ---1.03億 |
| 利息の支払額 | -0.06%-3,683.9万 | -16.85%-942.6万 | -3.22%-993.3万 | 8.69%-865.5万 | 8.52%-882.5万 | -7.27%-3,681.6万 | 18.06%-806.7万 | -5.47%-962.3万 | -19.64%-947.9万 | -29.87%-964.7万 |
| 利息の受取額 | 1.81%2,774.2万 | 17.08%1,608.7万 | -56.33%175.9万 | 8.80%873万 | -20.03%116.6万 | 32.38%2,725万 | 46.01%1,374万 | 21.95%402.8万 | 26.56%802.4万 | -4.83%145.8万 |
| 法人税等の支払額 | 109.79%3,177.2万 | 49.03%-447.1万 | 92.94%-1,633.9万 | 1,751.79%1.33億 | 12.72%-8,008万 | -126.42%-3.25億 | 95.46%-877.1万 | -762.61%-2.31億 | -99.52%716.4万 | -110.26%-9,175.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -58.13%2.52億 | -51.26%2.77億 | -2,090.07%-2.18億 | -109.04%-681.1万 | 698.88%1.99億 | -70.64%6.01億 | 334.02%5.69億 | -101.58%-993.7万 | -94.53%7,532.9万 | -111.55%-3,319.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.40%-2,937.3万 | 88.56%-277.2万 | 89.71%-104.6万 | 60.70%-579.9万 | 65.50%-1,975.6万 | 23.17%-1.06億 | -374.56%-2,423.1万 | 59.35%-1,016.6万 | 73.09%-1,475.7万 | -6.90%-5,725.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.51%-7,005.7万 | 64.72%-1,717万 | -4.23%-2,749.6万 | 111.33%231.9万 | -308.52%-2,771万 | -69.49%-1.02億 | -143.83%-4,866.2万 | -71.54%-2,638.1万 | -107.40%-2,046.2万 | 55.22%-678.3万 |
| 事業取引の純額 | 106.49%338.8万 | 434.04%3,139.3万 | ---2,628.1万 | --0 | 95.97%-172.4万 | 96.06%-5,220.5万 | 97.05%-939.8万 | --0 | --0 | 38.67%-4,280.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 241.90%2.22億 | 369.97%1.96億 | -104.50%-709.3万 | 216.73%2,334.5万 | --941.4万 | 116.54%6,486.2万 | 28.01%-7,263.8万 | 179.12%1.58億 | ---2,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 292.64%3,626.1万 | 224.89%1,334.9万 | 2,280.91%3,628.5万 | -1,535.04%-532.4万 | 19.74%-804.9万 | -154.56%-1,882.3万 | -374.50%-1,068.9万 | -94.72%152.4万 | -97.46%37.1万 | 22.25%-1,002.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.39%1.62億 | 231.75%2.18億 | -139.81%-4,875.6万 | 128.15%1,544.1万 | 80.41%-2,290万 | 88.65%-2.15億 | 62.45%-1.66億 | 110.68%1.22億 | 1.93%-5,484.8万 | 53.16%-1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.18%-2.18億 | -32.46%-12.33億 | 571.01%6.84億 | 13.45%-4.78億 | 90.42%8.08億 | -204.64%-9.57億 | -382.77%-9.3億 | -60.90%1.02億 | -237.51%-5.53億 | 647.91%4.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.34%1,113.8万 | 146.99%436.1万 | -51.75%205.9万 | -91.75%165.6万 | 102.49%306.2万 | 21.74%-1.08億 | 94.53%-928万 | 215.48%426.7万 | 12.81%2,006.7万 | -786.93%-1.23億 |
| 配当金支払総額 | -2.51%-6.48億 | -87.60%-339万 | -0.57%-3.21億 | 20.98%-2,837.3万 | -7.26%-2.95億 | 0.33%-6.32億 | 53.14%-180.7万 | -1.85%-3.19億 | 18.16%-3,590.8万 | -0.78%-2.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.84%-11.4万 | --2,000 | ---11.7万 | --2,000 | 0.00%-1,000 | --1,359.7万 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.10%-13.48億 | -25.31%-13.58億 | 180.14%2.81億 | 8.64%-6.46億 | 441.41%3.74億 | -563.89%-22.51億 | -5,119.02%-10.83億 | -86.60%-3.51億 | -386.40%-7.07億 | 73.88%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.58%77.4億 | -8.95%76.8億 | -11.63%76.65億 | -11.31%83.04億 | -19.58%77.4億 | -1.88%96.25億 | -18.01%84.34億 | -21.11%86.74億 | -0.69%93.63億 | -1.88%96.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.88%-9.34億 | -26.80%-8.62億 | 106.25%1,490.1万 | 7.17%-6.37億 | 311.79%5.5億 | -913.13%-18.64億 | -2.57%-6.8億 | 66.29%-2.38億 | -143.79%-6.86億 | 31.96%-2.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.78%-394.6万 | -131.46%-41.4万 | 113.32%11.4万 | 19.54%-219.1万 | 53.45%-145.5万 | -3,226.54%-538.9万 | 107.57%131.6万 | -253.72%-85.6万 | -4,794.83%-272.3万 | -410.78%-312.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,535.3万 | 100.01%2,000 | --0 | -400.00%-3,000 | 767,800.00%1,535.4万 | -1,535,200.00%-1,535.3万 | ---1,535.1万 | ---1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.92%68.17億 | -11.92%68.17億 | -8.95%76.8億 | -11.63%76.65億 | -11.31%83.04億 | -19.58%77.4億 | -19.58%77.4億 | -18.01%84.34億 | -21.11%86.74億 | -0.69%93.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.20%1.52億 | -48.12%2.57億 | -429.58%-2.46億 | -125.66%-1,029.1万 | 255.62%1.51億 | -78.77%3.93億 | 284.98%4.96億 | -107.91%-4,648.4万 | -96.94%4,011万 | -144.48%-9,723.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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