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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -136.77%-1,175.8万 | -7.42%692.1万 | 312.95%1,364.4万 | -110.56%-297.1万 | -72.65%121.4万 | -534.09%-496.6万 | -26.78%747.6万 | -26.45%330.4万 | -225.20%-141.1万 | -15.70%443.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.69%524.6万 | 1,046.46%7,313.3万 | 96.37%637.8万 | 20,895.21%6,072.2万 | 131.13%357.8万 | 203.46%245.5万 | 22.66%-772.7万 | 229.66%324.8万 | -115.63%-29.2万 | -157.09%-1,149.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -87.48%20.2万 | -321.31%-5,143.3万 | 27.70%591.9万 | -3,374.34%-6,047.7万 | -89.08%151.1万 | -44.78%161.4万 | 33.79%2,324万 | -47.09%463.5万 | 90.22%184.7万 | 251.95%1,383.5万 |
| -減価償却 | -95.01%8.7万 | -40.25%565.6万 | -69.55%61.7万 | -26.82%150.9万 | -26.12%178.5万 | -41.09%174.5万 | -29.51%946.6万 | -37.37%202.6万 | -37.25%206.2万 | -32.48%241.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -1,314.05%-3,750.2万 | -1,540.77%-4,604.7万 | --845.2万 | ---- | ---- | -43.90%308.9万 | -41.95%319.6万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,250.00%-10.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 92.09%-1.4万 | -108.18%-88.4万 | 5,147.97%1,862.7万 | -7,246.90%-1,895.5万 | -103.29%-37.9万 | -113.25%-17.7万 | 739.96%1,080.9万 | 75.72%-36.9万 | -62.26%-25.8万 | 104,618.18%1,151.9万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | 96.62%-7.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 330.00%12.9万 | -34,735.19%-1,870.3万 | 81,905.00%3,272.2万 | -119,827.91%-5,148.3万 | 300.00%2.8万 | -31.82%3万 | -97.57%5.4万 | -100.87%-4万 | 101.39%4.3万 | -97.95%7,000 |
| 運転資金の増減額 | -90.44%-1,720.6万 | -83.89%-1,477.9万 | 129.42%134.7万 | -8.43%-321.6万 | -284.88%-387.5万 | -249.11%-903.5万 | -383.99%-803.7万 | -159.73%-457.9万 | -73.25%-296.6万 | -63.89%209.6万 |
| -売掛金増減額 | -155.38%-2,865.1万 | -280.36%-5,383.2万 | -132.82%-1,438.1万 | -198.06%-2,119.8万 | -771.62%-703.4万 | -19,582.46%-1,121.9万 | -41.59%-1,415.3万 | -31.20%-617.7万 | -30.11%-711.2万 | -111.84%-80.7万 |
| -未払金の変更 | 877.95%2,036.1万 | 464.32%3,451.4万 | 282.27%1,118.9万 | 446.23%1,798.2万 | 12.99%326.1万 | 169.66%208.2万 | -53.49%611.6万 | -65.08%292.7万 | -2.23%329.2万 | 157.89%288.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -8,841.18%-891.6万 | --453.9万 | 441.53%453.9万 | --0 | -700.00%-10.2万 | -77.73%10.2万 | --0 | 75.56%-132.9万 | 120.67%85.4万 | -99.57%1.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -116.33%-21.2万 | -0.61%-33.1万 | 38.38%-6.1万 | 17.24%-7.2万 | -38.89%-10万 | -38.03%-9.8万 | 94.42%-32.9万 | 97.87%-9.9万 | 83.04%-8.7万 | 79.01%-7.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -28.54%-114.4万 | -29.60%-431.7万 | -26.96%-173.3万 | 35.94%-105.5万 | -102.86%-63.9万 | -22,150.00%-89万 | -11,586.21%-333.1万 | -975.00%-136.5万 | -7,060.87%-164.7万 | -517.65%-31.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 15.49%-24万 | 0 | 37.21%-2.7万 | 1.82%-5.4万 | -736.84%-15.9万 | -2,266.67%-28.4万 | -1,291.67%-16.7万 | -4.3万 | -5.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.53%-1,311.4万 | -42.44%203.3万 | 608.31%1,185万 | -29.39%-412.5万 | -89.47%42.1万 | -682.19%-611.3万 | -18.41%353.2万 | 21,012.50%167.3万 | -639.42%-318.8万 | -17.96%399.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.86%3.9万 | -81.66%31.1万 | -59.38%-5.1万 | -201.20%-25.4万 | -70.71%40.1万 | 99.07%21.5万 | 24.61%169.6万 | -102.15%-3.2万 | 269.59%25.1万 | 6,052.17%136.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --40万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 16.90%8.3万 | 40.06%43.7万 | -22.54%13.4万 | 231.91%15.6万 | 16.92%7.6万 | 162.96%7.1万 | 411.48%31.2万 | 188.33%17.3万 | --4.7万 | 6,400.00%6.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.34%12.2万 | -79.03%42.1万 | -41.13%8.3万 | -242.62%-42.5万 | -66.74%47.7万 | 111.85%28.6万 | 41.21%200.8万 | -90.87%14.1万 | 301.35%29.8万 | 6,618.18%143.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --960万 | --1,361万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,989.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -293.33%-5.9万 | -925.00%-12.3万 | -375.00%-3.8万 | -850.00%-3.8万 | ---3.2万 | ---1.5万 | 89.83%-1.2万 | 81.40%-8,000 | 75.00%-4,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30万 | -5,272.95%-655.5万 | ---652.1万 | ---- | ---- | ---- | -79.41%-12.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,706.67%924.1万 | 20,117.91%2,682.4万 | 5,523.85%705.1万 | 495,600.00%1,982万 | ---3.2万 | ---1.5万 | -102.06%-13.4万 | -101.25%-13万 | -100.79%-4,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.89%4,782.1万 | 41.15%1,854.3万 | 38.89%2,883.7万 | -42.65%1,356.7万 | -30.31%1,270.1万 | 8.81%1,854.3万 | 1,415.22%1,313.7万 | 315.01%2,076.3万 | 483.55%2,365.7万 | 439.07%1,822.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.79%-375.1万 | 441.58%2,927.8万 | 1,027.32%1,898.4万 | 627.64%1,527万 | -84.05%86.6万 | -593.00%-584.2万 | -55.94%540.6万 | -85.93%168.4万 | -404.95%-289.4万 | 706.98%543.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246.98%4,407万 | 157.89%4,782.1万 | 157.89%4,782.1万 | 38.89%2,883.7万 | -42.65%1,356.7万 | -30.31%1,270.1万 | 41.15%1,854.3万 | 41.15%1,854.3万 | 315.01%2,076.3万 | 483.55%2,365.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.12%-1,312.6万 | -43.92%170.3万 | 895.70%1,179.9万 | -34.80%-430.7万 | -90.74%37万 | -686.57%-615.9万 | -29.68%303.7万 | 81.75%118.5万 | -3,944.30%-319.5万 | -17.96%399.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
