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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.56%90.73億 | 30.45%99.22億 | 19.59%76.06億 | -10.85%63.6億 | 34.58%71.34億 | 17.85%53.01億 | 50.18%44.98億 | 35.58%29.95億 | --22.09億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -66.50%2.07億 | 1.48%6.18億 | 314.29%6.09億 | 349.15%1.47億 | -591.67%-5,900万 | 110.00%1,200万 | -621.74%-1.2億 | 135.38%2,300万 | 4.41%-6,500万 | -174.73%-6,800万 |
| 運転資金の増減額 | 75.85%-2.06億 | -42.64%-8.53億 | -4,086.67%-5.98億 | 127.27%1,500万 | 44.44%-5,500万 | 72.50%-9,900万 | -151.75%-3.6億 | 41.15%-1.43億 | -161.99%-2.43億 | 7,740.00%3.92億 |
| -売掛金増減額 | 107.41%1.3億 | -34.20%-17.54億 | -1,344.76%-13.07億 | 118.45%1.05億 | 3.40%-5.69億 | -8.67%-5.89億 | -179.38%-5.42億 | 42.43%-1.94億 | 6.65%-3.37億 | -1,303.33%-3.61億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | -500.00%-1,200万 | 0.00%300万 | 175.00%300万 | -33.33%-400万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 46.15%-700万 | -116.67%-1,300万 | 40.00%-600万 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 |
| 利息の受取額 | 66.67%500万 | -93.33%300万 | 40.63%4,500万 | 190.91%3,200万 | -35.29%1,100万 | 325.00%1,700万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.08%-41.9億 | -91.48%-31.25億 | 36.72%-16.32億 | -16.86%-25.79億 | -25.61%-22.07億 | -214.31%-17.57億 | 34.54%-5.59億 | -1.07%-8.54億 | -792.62%-8.45億 | 192.42%1.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.03%51.63億 | 6.72%67.96億 | 60.04%63.68億 | -26.42%39.79億 | 20.88%54.08億 | 14.69%44.74億 | 80.60%39.01億 | 61.31%21.6億 | -39.38%13.39億 | 333.99%22.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 245.63%1.5億 | -98.08%-1.03億 | 65.33%-5,200万 | 33.63%-1.5億 | 5.83%-2.26億 | -110.53%-2.4億 | 66.27%-1.14億 | -35.20%-3.38億 | -212.50%-2.5億 | -135.29%-8,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.10%-1.83億 | -42.52%-1.81億 | 1.55%-1.27億 | 37.98%-1.29億 | -258.62%-2.08億 | 26.58%-5,800万 | 51.83%-7,900万 | -45.13%-1.64億 | -54.79%-1.13億 | 66.36%-7,300万 |
| 事業取引の純額 | -846.78%-79.34億 | -1,962.22%-8.38億 | 119.31%4,500万 | -276.52%-2.33億 | 133.42%1.32億 | -863.41%-3.95億 | 74.38%-4,100万 | ---1.6億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 712.72%14.06億 | 765.00%1.73億 | -95.38%2,000万 | 304.67%4.33億 | 104.96%1.07億 | ---21.59億 | --0 | -282.09%-1.22億 | --6,700万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 2,266.67%1.95億 | -160.00%-900万 | 250.00%1,500万 | -105.88%-1,000万 | 1,445.45%1.7億 | -76.60%1,100万 | -4.08%4,700万 | --4,900万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564.51%-63.66億 | -867.68%-9.58億 | -11.24%-9,900万 | -1,212.50%-8,900万 | 100.28%800万 | -1,434.76%-28.7億 | 74.56%-1.87億 | -148.31%-7.35億 | -92.21%-2.96億 | -252.48%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,213.04%-6.04億 | 42.50%-4,600万 | ---8,000万 | ---- | 115.36%1.18億 | -1,213.04%-7.68億 | 7,000.00%6,900万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -123.37%-20.26億 | -63.72%-9.07億 | 44.32%-5.54億 | -17.47%-9.95億 | -23.65%-8.47億 | -37.00%-6.85億 | -400.00%-5億 | ---1億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.67%-22.95億 | -6.11%-16.67億 | -6.44%-15.71億 | -6.88%-14.76億 | -30.78%-13.81億 | -20.69%-10.56億 | -14.08%-8.75億 | 16.72%-7.67億 | -72.15%-9.21億 | ---5.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,350.00%-2,900万 | -105.41%-200万 | 3,800.00%3,700万 | -102.70%-100万 | 3,600.00%3,700万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.94%-49.54億 | -20.94%-26.22億 | 12.30%-21.68億 | -19.25%-24.72億 | 17.34%-20.73億 | -92.04%-25.08億 | -50.46%-13.06億 | 5.75%-8.68億 | -72.15%-9.21億 | ---5.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.47%206.26億 | 30.81%174.1億 | 12.68%133.09億 | 39.49%118.11億 | -9.65%84.67億 | 34.58%93.71億 | 8.69%69.63億 | 1.94%64.06億 | 31.93%62.84億 | 14.72%47.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -291.45%-61.57億 | -21.58%32.16億 | 189.21%41.01億 | -57.58%14.18億 | 469.80%33.43億 | -137.54%-9.04億 | 332.32%24.08億 | 356.56%5.57億 | -91.97%1.22億 | 149.18%15.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 7,900.00%8,000万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.86%144.68億 | 18.47%206.26億 | 30.81%174.1億 | 12.68%133.09億 | 39.49%118.11億 | -9.65%84.67億 | 34.58%93.71億 | 8.69%69.63億 | 1.94%64.06億 | 31.93%62.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.31%48.64億 | 5.22%65.12億 | 67.27%61.89億 | -25.61%37億 | 19.11%49.74億 | 12.62%41.76億 | 123.64%37.08億 | 69.88%16.58億 | -52.53%9.76億 | 696.90%20.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
