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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.23%59.19億 | -61.78%38.13億 | 71.62%99.76億 | -45.20%58.13億 | -9.25%106.08億 | 25.19%116.89億 | 49.99%93.37億 | 37.81%62.25億 | 7.36%45.17億 | -13.46%42.08億 |
| その他の非現金項目 | 164.51%5.38億 | -217.11%-8.34億 | 63.47%-2.63億 | -68.22%-7.2億 | -4,655.56%-4.28億 | -102.06%-900万 | 92.07%4.36億 | 505.36%2.27億 | -30.87%-5,600万 | 17.38%-4,278.9万 |
| 運転資金の増減額 | -171.02%-11.79億 | -23.85%16.6億 | 393.80%21.8億 | 21.48%-7.42億 | -229.45%-9.45億 | 18.70%7.3億 | -41.65%6.15億 | -1.31%10.54億 | 1,769.38%10.68億 | -112.13%-6,397.6万 |
| -売掛金増減額 | 166.60%6.28億 | 50.37%-9.43億 | -254.22%-19億 | 1,019.40%12.32億 | 0.74%-1.34億 | 87.04%-1.35億 | -95.86%-10.42億 | 11.33%-5.32億 | -15.56%-6億 | -50.60%-5.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -37.39%3.7億 | -58.44%5.91億 | 602.47%14.22億 | -1,786.67%-2.83億 | -103.39%-1,500万 | 14.77%4.43億 | -36.82%3.86億 | 25.72%6.11億 | 524.01%4.86億 | 49.35%-1.15億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.17%-8,700万 | 440.32%8.55億 |
| 利息の支払額 | -2,450.00%-1.02億 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | 95.00%-100万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 191.04%1.95億 | -35.58%6,700万 | -1.89%1.04億 | 58.21%1.06億 | -10.67%6,700万 | 63.04%7,500万 | 142.11%4,600万 | -88.55%1,900万 | 75.41%1.66億 | 3.92%9,463.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 82.18%-5.35億 | -20.80%-30.03億 | 19.68%-24.86億 | 13.64%-30.95億 | -5.85%-35.84億 | -28.02%-33.86億 | -31.66%-26.45億 | -19.09%-20.09億 | 29.50%-16.87億 | -141.07%-23.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.59%64.3億 | -61.17%44.47億 | 102.64%114.53億 | -29.74%56.52億 | -24.68%80.44億 | 12.92%106.8億 | 24.50%94.58億 | 31.19%75.97億 | 128.57%57.91億 | -31.44%25.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.61%-7,500万 | -37.11%-1.33億 | 40.85%-9,700万 | -14.69%-1.64億 | 39.15%-1.43億 | -52.60%-2.35億 | 29.68%-1.54億 | -39.49%-2.19億 | 46.99%-1.57億 | -32.70%-2.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.42%-38.87億 | -40.13%-26.19億 | -13.34%-18.69億 | -7.78%-16.49億 | -20.85%-15.3億 | -29.85%-12.66億 | 15.00%-9.75億 | -29.02%-11.47億 | -0.55%-8.89億 | -16.78%-8.84億 |
| 事業取引の純額 | --7.11億 | --0 | -1,228.81%-6.66億 | 131.72%5,900万 | 83.87%-1.86億 | -21.37%-11.53億 | -9,400.00%-9.5億 | 41.18%-1,000万 | 98.99%-1,700万 | 25.53%-16.8億 |
| 投資商品取引の純額 | 38.97%-9.02億 | -115.77%-14.78億 | 5.52%-6.85億 | 65.99%-7.25億 | -31.44%-21.32億 | -336.02%-16.22億 | -117.54%-3.72億 | -105.75%-1.71億 | 205.07%29.75億 | -225.78%-28.31億 |
| その他の投資活動純額 | 830.00%9,300万 | -95.67%1,000万 | -29.79%2.31億 | 506.17%3.29億 | 34.15%-8,100万 | -251.43%-1.23億 | -45.83%-3,500万 | 51.02%-2,400万 | 73.74%-4,900万 | -237.05%-1.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.79%-40.6億 | -36.75%-42.2億 | -43.53%-30.86億 | 47.90%-21.5億 | 9.42%-41.27億 | -67.25%-45.56億 | -41.36%-27.24億 | -208.08%-19.27億 | 129.00%17.83億 | -427.44%-61.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 99.40%-200万 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- | 7.58%-400万 | ---432.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.63%-41.3億 | ---58.69億 | --0 | 36.95%-10億 | ---15.86億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 5.16%-31.43億 | -89.26%-33.14億 | 50.87%-17.51億 | -18.33%-35.64億 | -35.31%-30.12億 | -68.38%-22.26億 | -60.05%-13.22億 | -8.97%-8.26億 | -31.21%-7.58億 | -32.99%-5.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58,100.00%-5.82億 | 0.00%-100万 | 99.71%-100万 | -11,500.00%-3.48億 | -103.66%-300万 | --8,200万 | ---- | -2,076.00%-5.44億 | ---2,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.04%-78.55億 | -409.98%-92.46億 | 63.62%-18.13億 | 1.05%-49.83億 | -125.12%-50.36億 | -67.06%-22.37億 | 3.46%-13.39億 | -70.81%-13.87億 | -33.32%-8.12億 | -905.40%-6.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.97%243.84億 | 24.42%333.89億 | -6.71%268.35億 | -3.93%287.66億 | 17.40%299.42億 | 26.09%255.05億 | 26.80%202.28億 | 74.60%159.53億 | -30.62%91.37億 | 27.25%131.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.18%-54.85億 | -237.61%-90.19億 | 542.54%65.54億 | -32.35%-14.81億 | -128.79%-11.19億 | -27.95%38.87億 | 25.96%53.95億 | -36.66%42.83億 | 260.07%67.62億 | -271.09%-42.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.14%2.79億 | -34.65%8,300万 | 192.03%1.27億 | -228.57%-1.38億 | 55.32%-4,200万 | -141.03%-9,400万 | -387.50%-3,900万 | 66.67%-800万 | -112.45%-2,400万 | -0.85%1.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 45.67%-6,900万 | 59.29%-1.27億 | -1,980.00%-3.12億 | -102.33%-1,500万 | 915.19%6.44億 | ---7,900万 | ---- | --7,800万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.35%191.78億 | -26.97%243.84億 | 24.42%333.89億 | -6.71%268.35億 | -3.93%287.66億 | 17.40%299.42億 | 26.09%255.05億 | 26.80%202.28億 | 74.58%159.53億 | -30.61%91.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.60%24.68億 | -82.12%16.95億 | 147.21%94.78億 | -39.02%38.34億 | -31.51%62.87億 | 10.21%91.79億 | 33.67%83.29億 | 31.32%62.31億 | 250.62%47.45億 | -50.16%13.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
