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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.61%25.17億 | -5.52%30.97億 | -2.44%23.67億 | 6.01%121.15億 | 0.99%33.18億 | -4.32%30.93億 | 38.44%32.78億 | -4.56%24.27億 | 7.00%114.28億 | 2.55%32.86億 |
| お客様からの領収書 | -18.61%25.17億 | -5.52%30.97億 | -2.44%23.67億 | 6.01%121.15億 | 0.99%33.18億 | -4.32%30.93億 | 38.44%32.78億 | -4.56%24.27億 | 7.00%114.28億 | 2.55%32.86億 |
| 現金支払カテゴリ | 15.58%-14.22億 | 19.62%-18.88億 | -9.67%-17.3億 | -4.15%-77.41億 | -5.93%-21.3億 | 16.24%-16.85億 | -30.06%-23.49億 | 1.69%-15.78億 | -6.38%-74.33億 | -21.95%-20.11億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.58%-14.22億 | 19.62%-18.88億 | -9.67%-17.3億 | -4.15%-77.41億 | -5.93%-21.3億 | 16.24%-16.85億 | -30.06%-23.49億 | 1.69%-15.78億 | -6.38%-74.33億 | -21.95%-20.11億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払利息 | 24.52%-5,110万 | 28.13%-5,750万 | 20.19%-5,850万 | -2.34%-2.84億 | -2.10%-6,320万 | 5.97%-6,770万 | -20.48%-8,000万 | 5.30%-7,330万 | 26.12%-2.78億 | 26.92%-6,190万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 12.44%-1.67億 | 79.77%-1,550万 | 90.54%-990万 | 10.66%-4.04億 | 78.31%-3,230万 | -35.11%-1.91億 | -7.74%-7,660万 | -14.68%-1.05億 | -32.06%-4.52億 | -3.26%-1.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.72%8.77億 | 47.07%11.36億 | -15.25%5.69億 | 12.87%36.86億 | 2.68%10.92億 | 14.06%11.5億 | 82.05%7.73億 | -12.77%6.71億 | 9.75%32.66億 | -19.77%10.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.46%-2.39億 | 71.28%-1.6億 | 62.93%-2.32億 | 22.16%-18.65億 | 45.87%-2.76億 | 43.34%-4.08億 | 4.07%-5.56億 | -6.59%-6.25億 | -35.86%-23.96億 | 10.06%-5.1億 |
| 事業取引の純額 | ---170万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -425.00%-910万 | 141.89%310万 | -23.46%-1,000万 | -100.21%-170万 | -98.27%1,100万 | -98.92%280万 | 92.14%-740万 | -161.36%-810万 | 226.23%8.14億 | 203.67%6.36億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 77.78%-140万 | -197.22%-1,070万 | -32.00%-660万 | 34.01%-1,940万 | 23.73%-450万 | 57.43%-630万 | ---360万 | 42.53%-500万 | 9.54%-2,940万 | 29.76%-590万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -49.15%300万 | 118.18%480万 | -27.27%400万 | -63.10%1,860万 | -60.32%500万 | -75.92%590万 | --220万 | -58.65%550万 | 14.81%5,040万 | 23.53%1,260万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 102.94%690万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.64%340万 | --340万 |
| 受領利息 | -1.53%2,580万 | 104.35%2,350万 | 36.32%2,590万 | 63.96%8,870万 | 96.32%3,200万 | 147.17%2,620万 | -14.18%1,150万 | 37.68%1,900万 | -15.20%5,410万 | 4.49%1,630万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.37%80万 | -23.96%1.28億 | --0 | --0 | --0 | --1.28億 | --1.68億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-2.19億 | 74.72%-1.4億 | 55.22%-2.18億 | -23.15%-16.44億 | -172.84%-2.33億 | 15.35%-3.72億 | 16.22%-5.53億 | 12.41%-4.86億 | 42.47%-13.35億 | 127.47%3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.56%-2,250万 | -14.18%-3.01億 | -22,976.92%-3億 | -0.75%-5.75億 | 64.78%-810万 | -35.26%-3.02億 | 12.71%-2.64億 | 94.22%-130万 | 70.76%-5.71億 | -177.70%-2,300万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.38%-9,040万 | 34.82%-8,780万 | 16.34%-1.33億 | 8.92%-4.55億 | 37.95%-6,950万 | 31.10%-9,260万 | -22.90%-1.35億 | -10.15%-1.59億 | -14.16%-5億 | -25.00%-1.12億 |
| 配当金支払総額 | -32.15%-4.8億 | ---1.92億 | -40.58%-4.03億 | -67.90%-6.5億 | --0 | ---3.63億 | --0 | -26.59%-2.87億 | 29.29%-3.87億 | ---1.61億 |
| 少数株主の現金配当 | -37.50%-330万 | ---- | ---- | 2.60%-750万 | --0 | ---240万 | ---- | ---- | 3.75%-770万 | -90.00%-380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%-5.96億 | -46.94%-5.93億 | -87.16%-8.36億 | -15.16%-16.88億 | 74.07%-7,760万 | -112.43%-7.6億 | 2.91%-4.04億 | -13.65%-4.46億 | 50.25%-14.66億 | -382.74%-2.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.74%26.37億 | 8.37%22.36億 | 15.08%26.98億 | 24.70%23.44億 | 45.80%19.38億 | 79.23%19.01億 | 20.75%20.63億 | 24.70%23.44億 | -54.66%18.8億 | -25.30%13.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.96%6,300万 | 319.06%4.04億 | -85.45%-4.84億 | -23.83%3.54億 | -27.88%7.82億 | -91.52%1,790万 | 71.73%-1.84億 | -46.58%-2.61億 | 120.31%4.65億 | 977.63%10.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -558.76%-8,900万 | -110.60%-230万 | 212.56%2,240万 | 20.00%-80万 | 68.12%-2,200万 | -66.38%1,940万 | 538.24%2,170万 | -388.41%-1,990万 | -104.12%-100万 | ---6,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.73%26.11億 | 38.74%26.37億 | 8.37%22.36億 | 15.08%26.98億 | 15.08%26.98億 | 45.80%19.38億 | 79.23%19.01億 | 20.75%20.63億 | 24.70%23.44億 | 24.70%23.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.14%5.07億 | 3,382.86%8.53億 | 1,435.32%3.35億 | 148.01%14.93億 | 102.26%7.87億 | 178.32%6.6億 | 115.48%2,450万 | -83.76%2,180万 | -43.84%6.02億 | -48.31%3.89億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
