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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.59%-275.45万 | 39.08%-857.15万 | 31.40%-205.91万 | 80.20%-72.31万 | 28.72%-287.18万 | 13.85%-291.75万 | -38.83%-1,406.91万 | -44.08%-300.15万 | -2.04%-365.22万 | 5.96%-402.9万 |
| -減価償却 | 30.33%5,350 | 14.62%2.03万 | 26.81%5,492 | 27.90%5,703 | 11.30%4,995 | -7.32%4,105 | -32.28%1.77万 | -32.05%4,331 | -37.79%4,459 | -27.07%4,488 |
| -株式ベースの報酬 | -46.58%21.54万 | 10.61%71.07万 | -284.51%-23.74万 | 38.44%21.91万 | 18.65%32.57万 | 397.53%40.33万 | -62.59%64.25万 | 117.00%12.87万 | -72.66%15.83万 | -63.69%27.45万 |
| -その他の非現金項目 | -0.26%4.94万 | -473.04%-15.19万 | -236.61%-29.81万 | 70.60%4.76万 | -12.61%4.91万 | 9.61%4.95万 | -81.21%4.07万 | -265.97%-8.86万 | -47.15%2.79万 | 2.73%5.62万 |
| 運転資金の増減額 | -68.91%-138.39万 | -66.48%11.2万 | 248.71%174.35万 | -224.25%-92.12万 | -91.20%10.9万 | -73.35%-81.93万 | 127.66%33.41万 | -36.51%-117.25万 | 1,084.29%74.14万 | -73.06%123.78万 |
| -前払費用増減額 | -77.46%-55.18万 | 90.98%28.76万 | 57.12%31.51万 | 82.07%15.54万 | -69.44%12.8万 | 43.90%-31.09万 | 199.30%15.06万 | -64.24%20.06万 | 220.45%8.54万 | 745.07%41.89万 |
| -未払金の変更 | -70.14%-78.13万 | -94.15%1.92万 | 135.82%47.69万 | -104.09%-2.88万 | -96.40%3.04万 | -512.43%-45.92万 | 132.05%32.9万 | ---133.12万 | --70.41万 | 40.07%84.48万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.37%-5.08万 | -33.92%-19.49万 | -16.01%-4.85万 | 0.56%-4.78万 | -91.54%-4.94万 | -64.80%-4.92万 | 37.21%-14.55万 | 33.30%-4.18万 | 6.14%-4.81万 | 55.81%-2.58万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.74%-386.82万 | 42.45%-743.1万 | 87.55%-49.91万 | 49.58%-137.15万 | 2.97%-238.3万 | 14.78%-317.74万 | -37.63%-1,291.16万 | -10.11%-400.7万 | 9.80%-272.02万 | -317.93%-245.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -325.13%-2.13万 | 100.44%22 | ---2,744 | ---- | ---- | 82.56%-5,010 | ---5,010 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 199.82%3,992.9万 | --0 | --0 | --0 | --3,992.9万 | ---4,000万 | ---3,000万 | ---1,000万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 199.76%3,990.77万 | 100.00%22 | 99.97%-2,744 | ---1.86万 | --3,992.9万 | -139,135.03%-4,000.5万 | ---3,000.5万 | -340,267.60%-1,000万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.96%7,920 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.96%7,920 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175.59%5,099.94万 | -74.09%1,850.55万 | -1.90%5,150.74万 | -18.94%5,287.63万 | -18.37%5,525.94万 | -74.09%1,850.55万 | 18.98%7,143.1万 | -30.01%5,250.73万 | -16.14%6,523.33万 | -11.28%6,769.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.53%-386.82万 | 161.38%3,247.67万 | 98.53%-49.9万 | 89.20%-137.43万 | 1.90%-240.16万 | 1,085.72%3,675.16万 | -565.43%-5,290.87万 | -844.71%-3,401.21万 | -359.39%-1,272.02万 | -264.20%-244.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.58%7,605 | 202.75%1.73万 | -186.36%-8,881 | 191.95%5,383 | 232.71%1.85万 | 131.13%2,273 | -163.31%-1.68万 | 76.19%1.03万 | -382.67%-5,854 | -2,949.67%-1.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.70%4,713.88万 | 175.59%5,099.94万 | 175.59%5,099.94万 | -1.90%5,150.74万 | -18.94%5,287.63万 | -18.37%5,525.94万 | -74.09%1,850.55万 | -74.09%1,850.55万 | -30.01%5,250.73万 | -16.14%6,523.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.74%-386.82万 | 42.30%-745.23万 | 87.56%-49.9万 | 49.48%-137.43万 | 2.21%-240.16万 | 14.78%-317.74万 | -37.26%-1,291.66万 | -10.25%-401.21万 | 9.89%-272.02万 | -323.04%-245.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
