日本市場銘柄情報

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20分遅延休場 07/05 15:00 JST
265.39億時価総額27.96前年PER

セルソースの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-21.72%12.4億
57.36%15.84億
143.79%10.06億
36.08%4.13億
2.99%3.03億
85.44%2.95億
--1.59億
株式ベースの報酬
-25.30%2,175.1万
100.89%2,911.7万
463.09%1,449.4万
--257.4万
----
----
----
その他の非現金項目
82.45%-422.2万
-126.62%-2,406.1万
45.05%9,037.2万
-3.22%6,230.4万
24.61%6,437.5万
217.54%5,166.3万
--1,627万
運転資金の増減額
175.24%2.31億
-148.33%-3.07億
-25.89%-1.24億
-195.07%-9,812.4万
47.38%-3,325.5万
13.59%-6,320.4万
---7,314.4万
-売掛金増減額
184.61%2.93億
-314.90%-3.46億
9.05%-8,347.6万
-2,290.18%-9,178.3万
95.57%-384万
-231.92%-8,668.7万
---2,611.7万
-在庫増減額
-28.35%-7,890.3万
-85.07%-6,147.5万
-201.76%-3,321.7万
178.76%3,264.4万
11.98%-4,144.9万
23.58%-4,708.9万
---6,162.2万
-前払費用増減額
2,896.60%1,411.4万
113.72%47.1万
85.93%-343.2万
-315.08%-2,439.4万
182.77%1,134.2万
-8.53%401.1万
--438.5万
-その他流動資産の変動
669.08%2,591.8万
131.17%337万
64.99%-1,081万
-373.85%-3,087.7万
-73.61%1,127.5万
205.59%4,272.7万
--1,398.2万
利息の支払額
-3,345.45%-37.9万
91.91%-1.1万
52.45%-13.6万
-483.67%-28.6万
---4.9万
----
----
利息の受取額
85.71%1.3万
250.00%7,000
-75.00%2,000
700.00%8,000
0.00%1,000
--1,000
----
支払済みの税金還付金
-41.78%-6.89億
-189.35%-4.86億
-118.43%-1.68億
51.89%-7,690.9万
-94.09%-1.6億
-2,851.02%-8,236.3万
---279.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.11%8.47億
-5.63%8.48億
171.99%8.98億
69.10%3.3億
-8.73%1.95億
94.62%2.14億
--1.1億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-267.49%-3.48億
-72.72%-9,471.7万
-82.36%-5,483.8万
39.95%-3,007.2万
-123.09%-5,007.5万
-185.03%-2,244.6万
---787.5万
無形資産取引の純額
-145.62%-1,093万
32.78%-445万
-149.81%-662万
20.66%-265万
-36.94%-334万
---243.9万
----
投資商品取引の純額
278.26%6,482.4万
75.76%-3,636.4万
---1.5億
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受領利息
----
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--0
その他の投資活動純額
-874.40%-3.3億
24.19%-3,385.7万
-77.85%-4,465.9万
53.89%-2,511万
17.29%-5,445.6万
-273.21%-6,583.8万
---1,764.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-268.43%-6.24億
33.86%-1.69億
-342.86%-2.56億
46.39%-5,783.2万
-18.90%-1.08億
-255.55%-9,072.3万
---2,551.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット）
9,474.67%14.62億
30.11%1,526.6万
-92.54%1,173.3万
-84.32%1.57億
--10.03億
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-68.58%25.2万
151.51%80.2万
-77,750.00%-155.7万
---2,000
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
9,948.70%14.49億
54.28%1,442.1万
-93.88%934.7万
-84.63%1.53億
--9.93億
----
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
29.65%31.24億
37.13%24.09億
31.75%17.57億
427.23%13.34億
95.03%2.53億
186.51%1.3億
--4,526.7万
現金及び現金同等物の純増減額
141.36%16.72億
6.33%6.93億
53.26%6.51億
-60.67%4.25億
776.81%10.81億
45.98%1.23億
--8,442.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-166.10%-1,429.1万
2,351.36%2,162.1万
155.93%88.2万
---157.7万
----
----
----
その他の現金調整外における現金変更
-200.00%-1,000
0.00%1,000
--1,000
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
53.06%47.81億
29.65%31.24億
37.13%24.09億
31.75%17.57億
427.23%13.34億
95.03%2.53億
--1.3億
フリーキャッシュ・フロー
-34.84%4.88億
-10.55%7.48億
181.25%8.37億
109.70%2.98億
-24.97%1.42億
85.25%1.89億
--1.02億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -21.72%12.4億57.36%15.84億143.79%10.06億36.08%4.13億2.99%3.03億85.44%2.95億--1.59億
株式ベースの報酬 -25.30%2,175.1万100.89%2,911.7万463.09%1,449.4万--257.4万------------
その他の非現金項目 82.45%-422.2万-126.62%-2,406.1万45.05%9,037.2万-3.22%6,230.4万24.61%6,437.5万217.54%5,166.3万--1,627万
運転資金の増減額 175.24%2.31億-148.33%-3.07億-25.89%-1.24億-195.07%-9,812.4万47.38%-3,325.5万13.59%-6,320.4万---7,314.4万
-売掛金増減額 184.61%2.93億-314.90%-3.46億9.05%-8,347.6万-2,290.18%-9,178.3万95.57%-384万-231.92%-8,668.7万---2,611.7万
-在庫増減額 -28.35%-7,890.3万-85.07%-6,147.5万-201.76%-3,321.7万178.76%3,264.4万11.98%-4,144.9万23.58%-4,708.9万---6,162.2万
-前払費用増減額 2,896.60%1,411.4万113.72%47.1万85.93%-343.2万-315.08%-2,439.4万182.77%1,134.2万-8.53%401.1万--438.5万
-その他流動資産の変動 669.08%2,591.8万131.17%337万64.99%-1,081万-373.85%-3,087.7万-73.61%1,127.5万205.59%4,272.7万--1,398.2万
利息の支払額 -3,345.45%-37.9万91.91%-1.1万52.45%-13.6万-483.67%-28.6万---4.9万--------
利息の受取額 85.71%1.3万250.00%7,000-75.00%2,000700.00%8,0000.00%1,000--1,000----
支払済みの税金還付金 -41.78%-6.89億-189.35%-4.86億-118.43%-1.68億51.89%-7,690.9万-94.09%-1.6億-2,851.02%-8,236.3万---279.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -0.11%8.47億-5.63%8.48億171.99%8.98億69.10%3.3億-8.73%1.95億94.62%2.14億--1.1億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -267.49%-3.48億-72.72%-9,471.7万-82.36%-5,483.8万39.95%-3,007.2万-123.09%-5,007.5万-185.03%-2,244.6万---787.5万
無形資産取引の純額 -145.62%-1,093万32.78%-445万-149.81%-662万20.66%-265万-36.94%-334万---243.9万----
投資商品取引の純額 278.26%6,482.4万75.76%-3,636.4万---1.5億----------------
受領利息 --------------------------0
その他の投資活動純額 -874.40%-3.3億24.19%-3,385.7万-77.85%-4,465.9万53.89%-2,511万17.29%-5,445.6万-273.21%-6,583.8万---1,764.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -268.43%-6.24億33.86%-1.69億-342.86%-2.56億46.39%-5,783.2万-18.90%-1.08億-255.55%-9,072.3万---2,551.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット） 9,474.67%14.62億30.11%1,526.6万-92.54%1,173.3万-84.32%1.57億--10.03億--------
資金管理によるキャッシュ・フロー -----68.58%25.2万151.51%80.2万-77,750.00%-155.7万---2,000--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 9,948.70%14.49億54.28%1,442.1万-93.88%934.7万-84.63%1.53億--9.93億------0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 29.65%31.24億37.13%24.09億31.75%17.57億427.23%13.34億95.03%2.53億186.51%1.3億--4,526.7万
現金及び現金同等物の純増減額 141.36%16.72億6.33%6.93億53.26%6.51億-60.67%4.25億776.81%10.81億45.98%1.23億--8,442.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -166.10%-1,429.1万2,351.36%2,162.1万155.93%88.2万---157.7万------------
その他の現金調整外における現金変更 -200.00%-1,0000.00%1,000--1,000----------------
現金及び現金同等物の期末残高 53.06%47.81億29.65%31.24億37.13%24.09億31.75%17.57億427.23%13.34億95.03%2.53億--1.3億
フリーキャッシュ・フロー -34.84%4.88億-10.55%7.48億181.25%8.37億109.70%2.98億-24.97%1.42億85.25%1.89億--1.02億
通貨単位 円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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