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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.72%12.4億 | 57.36%15.84億 | 143.79%10.06億 | 36.08%4.13億 | 2.99%3.03億 | 85.44%2.95億 | --1.59億 |
| 株式ベースの報酬 | -25.30%2,175.1万 | 100.89%2,911.7万 | 463.09%1,449.4万 | --257.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 82.45%-422.2万 | -126.62%-2,406.1万 | 45.05%9,037.2万 | -3.22%6,230.4万 | 24.61%6,437.5万 | 217.54%5,166.3万 | --1,627万 |
| 運転資金の増減額 | 175.24%2.31億 | -148.33%-3.07億 | -25.89%-1.24億 | -195.07%-9,812.4万 | 47.38%-3,325.5万 | 13.59%-6,320.4万 | ---7,314.4万 |
| -売上債権増減額 | 184.61%2.93億 | -314.90%-3.46億 | 9.05%-8,347.6万 | -2,290.18%-9,178.3万 | 95.57%-384万 | -231.92%-8,668.7万 | ---2,611.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.35%-7,890.3万 | -85.07%-6,147.5万 | -201.76%-3,321.7万 | 178.76%3,264.4万 | 11.98%-4,144.9万 | 23.58%-4,708.9万 | ---6,162.2万 |
| -前払費用増減額 | 2,896.60%1,411.4万 | 113.72%47.1万 | 85.93%-343.2万 | -315.08%-2,439.4万 | 182.77%1,134.2万 | -8.53%401.1万 | --438.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 669.08%2,591.8万 | 131.17%337万 | 64.99%-1,081万 | -373.85%-3,087.7万 | -73.61%1,127.5万 | 205.59%4,272.7万 | --1,398.2万 |
| 利息の支払額 | -3,345.45%-37.9万 | 91.91%-1.1万 | 52.45%-13.6万 | -483.67%-28.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 85.71%1.3万 | 250.00%7,000 | -75.00%2,000 | 700.00%8,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 法人税等の支払額 | -41.78%-6.89億 | -189.35%-4.86億 | -118.43%-1.68億 | 51.89%-7,690.9万 | -94.09%-1.6億 | -2,851.02%-8,236.3万 | ---279.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.11%8.47億 | -5.63%8.48億 | 171.99%8.98億 | 69.10%3.3億 | -8.73%1.95億 | 94.62%2.14億 | --1.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -267.49%-3.48億 | -72.72%-9,471.7万 | -82.36%-5,483.8万 | 39.95%-3,007.2万 | -123.09%-5,007.5万 | -185.03%-2,244.6万 | ---787.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -145.62%-1,093万 | 32.78%-445万 | -149.81%-662万 | 20.66%-265万 | -36.94%-334万 | ---243.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 278.26%6,482.4万 | 75.76%-3,636.4万 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -874.40%-3.3億 | 24.19%-3,385.7万 | -77.85%-4,465.9万 | 53.89%-2,511万 | 17.29%-5,445.6万 | -273.21%-6,583.8万 | ---1,764.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268.43%-6.24億 | 33.86%-1.69億 | -342.86%-2.56億 | 46.39%-5,783.2万 | -18.90%-1.08億 | -255.55%-9,072.3万 | ---2,551.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 9,474.67%14.62億 | 30.11%1,526.6万 | -92.54%1,173.3万 | -84.32%1.57億 | --10.03億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -68.58%25.2万 | 151.51%80.2万 | -77,750.00%-155.7万 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,948.70%14.49億 | 54.28%1,442.1万 | -93.88%934.7万 | -84.63%1.53億 | --9.93億 | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.65%31.24億 | 37.13%24.09億 | 31.75%17.57億 | 427.23%13.34億 | 95.03%2.53億 | 186.51%1.3億 | --4,526.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.36%16.72億 | 6.33%6.93億 | 53.26%6.51億 | -60.67%4.25億 | 776.81%10.81億 | 45.98%1.23億 | --8,442.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.10%-1,429.1万 | 2,351.36%2,162.1万 | 155.93%88.2万 | ---157.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.06%47.81億 | 29.65%31.24億 | 37.13%24.09億 | 31.75%17.57億 | 427.23%13.34億 | 95.03%2.53億 | --1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.84%4.88億 | -10.55%7.48億 | 181.25%8.37億 | 109.70%2.98億 | -24.97%1.42億 | 85.25%1.89億 | --1.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
