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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.98%-9.4億 | ---11.75億 | -117.43%-5.05億 | ---2.32億 |
| その他の非現金項目 | 1,380.31%2,659.2万 | ---207.7万 | 642.92%583.1万 | ---107.4万 |
| 運転資金の増減額 | -202.40%-1.15億 | --1.13億 | 179.05%8,638.6万 | ---1.09億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---34.1万 | ---- |
| -在庫増減額 | 267.61%6,288万 | ---3,751.5万 | -87.67%377.1万 | --3,058.3万 |
| -前払費用増減額 | -148.90%-8,017.1万 | --1.64億 | 205.56%1,797.2万 | ---1,702.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -219.76%-3,939.1万 | --3,289.1万 | 97.87%-225.6万 | ---1.06億 |
| 利息の受取額 | -20.69%2.3万 | --2.9万 | -27.27%8,000 | --1.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.15%-342.3万 | ---261万 | 56.86%-217.9万 | ---505.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.11%-9.89億 | ---10.53億 | -19.68%-4.14億 | ---3.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 91.87%-105.5万 | ---1,297.8万 | ---- | ---100.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---23万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---593.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.49%-105.5万 | ---1,914.1万 | ---- | ---100.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 119.57%5.38億 | --2.45億 | --31.38億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---40.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.40%5.38億 | --2.45億 | --31.38億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.33%22.45億 | --30.07億 | -27.99%8.92億 | --12.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.35%-4.52億 | ---8.27億 | 885.32%27.24億 | ---3.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --6,546.7万 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.13%17.93億 | --22.45億 | 305.27%36.17億 | --8.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.17%-9.9億 | ---10.66億 | -19.33%-4.14億 | ---3.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
