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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.69%-23.91億 | -263.16%-27.07億 | -69.59%-7.45億 | -400.34%-4.4億 | 168.58%1.46億 | ---2.13億 |
| 株式ベースの報酬 | -10.22%963.9万 | 86.29%1,073.6万 | --576.3万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 127.45%8,047.4万 | 50.78%-2.93億 | -1,717.72%-5.96億 | 47.97%3,682.4万 | 332.84%2,488.6万 | ---1,068.8万 |
| 運転資金の増減額 | 22.86%3,993.5万 | -6.39%3,250.5万 | 202.08%3,472.3万 | -168.66%-3,401.5万 | 323.11%4,953.8万 | --1,170.8万 |
| -売上債権増減額 | -142.25%-955.7万 | 232.08%2,262.1万 | -603.08%-1,712.7万 | -101.32%-243.6万 | -126.25%-121万 | --461万 |
| 利息の支払額 | 27.97%-441.4万 | ---612.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -56.14%2.5万 | 0.00%5.7万 | 9.62%5.7万 | 160.00%5.2万 | 100.00%2万 | --1万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-121万 | 0.00%-121万 | -27.37%-121万 | 75.12%-95万 | -165.02%-381.9万 | ---144.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.92%-22.54億 | -153.63%-18.96億 | -98.49%-7.47億 | -268.00%-3.77億 | 205.43%2.24億 | ---2.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.88%-3,969.9万 | -84.19%-1.97億 | -607.10%-1.07億 | 72.09%-1,514.8万 | -9,805.84%-5,428.4万 | ---54.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 140.46%3.3億 | ---8.15億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 122.68%1,156.8万 | -17,128.38%-5,099.6万 | 96.05%-29.6万 | -16.08%-748.5万 | ---644.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.62%-3,969.9万 | -208.25%-1.86億 | 120.66%1.72億 | -1,244.22%-8.3億 | -782.92%-6,176.9万 | ---699.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --4.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,108.63%7.36億 | -16.15%6,090.5万 | -97.40%7,263.4万 | 12.34%27.98億 | --24.91億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -392.66%-813万 | 277,900.00%277.8万 | 99.41%-1,000 | 20.28%-16.9万 | 15.20%-21.2万 | ---25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,810.17%12.16億 | -12.32%6,368.3万 | -97.39%7,263.3万 | 11.54%27.78億 | 996,341.20%24.91億 | ---25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.58%29.33億 | -8.95%49.36億 | 40.55%54.21億 | 220.06%38.57億 | -15.42%12.05億 | --14.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.59%-10.78億 | -300.94%-20.18億 | -132.03%-5.03億 | -40.78%15.71億 | 1,306.70%26.53億 | ---2.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.40%2,798.9万 | -17.84%1,477.8万 | 362.01%1,798.7万 | -671.35%-686.5万 | -749.64%-89万 | --13.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.79%18.83億 | -40.58%29.33億 | -8.95%49.36億 | 40.55%54.21億 | 220.06%38.57億 | --12.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.61%-22.94億 | -144.92%-20.93億 | 29.17%-8.55億 | -810.33%-12.07億 | 179.69%1.7億 | ---2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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