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4884 クリングルファーマ

銘柄追加
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58.84億時価総額-5452前年PER

クリングルファーマの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-158.12%-8.53億
-10.23%-3.3億
-157.58%-3億
61.43%-1.16億
-370.31%-3.02億
---6,413.4万
その他の非現金項目
67.35%-2,204.3万
39.36%-6,751.8万
-147.56%-1.11億
30.33%-4,497.3万
60.49%-6,455.3万
---1.63億
運転資金の増減額
-49.09%3,717.1万
131.01%7,301.3万
-188.05%-2.35億
-497.78%-8,172.8万
67.80%-1,367.2万
---4,246.5万
-売上債権増減額
-188.33%-1,173.9万
-86.59%1,329万
194.90%9,911.3万
-532.13%-1.04億
-288.34%-1,652.1万
--877.2万
-棚卸資産増減額
59.23%-1,418万
87.06%-3,478万
-887.86%-2.69億
-41.96%-2,720.3万
---1,916.3万
----
-前払費用増減額
-106.91%-414.1万
317.15%5,989.6万
-18.12%-2,758.3万
-294.77%-2,335.1万
125.78%1,198.9万
---4,650.6万
-その他流動資産の変動
-587.07%-6,191.1万
276.96%1,271.1万
-92.64%337.2万
--4,582.8万
----
----
利息の受取額
--5,000
--0
--1,000
--0
--0
--8.1万
法人税等の支払額
-123.79%-149万
520.40%626.4万
-254.76%-149万
0.00%-42万
0.00%-42万
---42万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-4,462.47%-6.89億
102.82%1,579.6万
-282.98%-5.61億
56.77%-1.46億
-67.38%-3.39億
---2.02億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資商品取引の純額
52.48%-1.21億
---2.54億
----
----
----
----
その他の投資活動純額
----
---9,000
----
----
----
--1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.48%-1.21億
---2.54億
----
----
----
--1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却(ネット)
-88.72%6,792.2万
-1.66%6.02億
-70.60%6.12億
--20.83億
----
--1.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー
16.18%124.2万
106.57%106.9万
---1,628.3万
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.53%6,916.4万
1.21%6.03億
-71.39%5.96億
--20.83億
----
--1.99億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
17.05%25.02億
1.66%21.38億
1,162.97%21.03億
-67.05%1.66億
-0.62%5.05億
--5.08億
現金及び現金同等物の純増減額
-303.23%-7.41億
942.04%3.65億
-98.19%3,498.2万
671.45%19.36億
-10,686.41%-3.39億
---314.1万
その他の現金調整外における現金変更
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
-200.00%-1,000
--1,000
現金及び現金同等物の期末残高
-29.61%17.61億
17.05%25.02億
1.66%21.38億
1,162.97%21.03億
-67.05%1.66億
--5.05億
フリーキャッシュ・フロー
-4,462.47%-6.89億
102.82%1,579.6万
-282.98%-5.61億
56.77%-1.46億
-67.38%-3.39億
---2.02億
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -158.12%-8.53億-10.23%-3.3億-157.58%-3億61.43%-1.16億-370.31%-3.02億---6,413.4万
その他の非現金項目 67.35%-2,204.3万39.36%-6,751.8万-147.56%-1.11億30.33%-4,497.3万60.49%-6,455.3万---1.63億
運転資金の増減額 -49.09%3,717.1万131.01%7,301.3万-188.05%-2.35億-497.78%-8,172.8万67.80%-1,367.2万---4,246.5万
-売上債権増減額 -188.33%-1,173.9万-86.59%1,329万194.90%9,911.3万-532.13%-1.04億-288.34%-1,652.1万--877.2万
-棚卸資産増減額 59.23%-1,418万87.06%-3,478万-887.86%-2.69億-41.96%-2,720.3万---1,916.3万----
-前払費用増減額 -106.91%-414.1万317.15%5,989.6万-18.12%-2,758.3万-294.77%-2,335.1万125.78%1,198.9万---4,650.6万
-その他流動資産の変動 -587.07%-6,191.1万276.96%1,271.1万-92.64%337.2万--4,582.8万--------
利息の受取額 --5,000--0--1,000--0--0--8.1万
法人税等の支払額 -123.79%-149万520.40%626.4万-254.76%-149万0.00%-42万0.00%-42万---42万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -4,462.47%-6.89億102.82%1,579.6万-282.98%-5.61億56.77%-1.46億-67.38%-3.39億---2.02億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資商品取引の純額 52.48%-1.21億---2.54億----------------
その他の投資活動純額 -------9,000--------------1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 52.48%-1.21億---2.54億--------------1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却(ネット) -88.72%6,792.2万-1.66%6.02億-70.60%6.12億--20.83億------1.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー 16.18%124.2万106.57%106.9万---1,628.3万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -88.53%6,916.4万1.21%6.03億-71.39%5.96億--20.83億------1.99億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 17.05%25.02億1.66%21.38億1,162.97%21.03億-67.05%1.66億-0.62%5.05億--5.08億
現金及び現金同等物の純増減額 -303.23%-7.41億942.04%3.65億-98.19%3,498.2万671.45%19.36億-10,686.41%-3.39億---314.1万
その他の現金調整外における現金変更 -200.00%-1,000--1,000---------200.00%-1,000--1,000
現金及び現金同等物の期末残高 -29.61%17.61億17.05%25.02億1.66%21.38億1,162.97%21.03億-67.05%1.66億--5.05億
フリーキャッシュ・フロー -4,462.47%-6.89億102.82%1,579.6万-282.98%-5.61億56.77%-1.46億-67.38%-3.39億---2.02億
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP