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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.12%-8.53億 | -10.23%-3.3億 | -157.58%-3億 | 61.43%-1.16億 | -370.31%-3.02億 | ---6,413.4万 |
| その他の非現金項目 | 67.35%-2,204.3万 | 39.36%-6,751.8万 | -147.56%-1.11億 | 30.33%-4,497.3万 | 60.49%-6,455.3万 | ---1.63億 |
| 運転資金の増減額 | -49.09%3,717.1万 | 131.01%7,301.3万 | -188.05%-2.35億 | -497.78%-8,172.8万 | 67.80%-1,367.2万 | ---4,246.5万 |
| -売上債権増減額 | -188.33%-1,173.9万 | -86.59%1,329万 | 194.90%9,911.3万 | -532.13%-1.04億 | -288.34%-1,652.1万 | --877.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 59.23%-1,418万 | 87.06%-3,478万 | -887.86%-2.69億 | -41.96%-2,720.3万 | ---1,916.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -106.91%-414.1万 | 317.15%5,989.6万 | -18.12%-2,758.3万 | -294.77%-2,335.1万 | 125.78%1,198.9万 | ---4,650.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -587.07%-6,191.1万 | 276.96%1,271.1万 | -92.64%337.2万 | --4,582.8万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --5,000 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --8.1万 |
| 法人税等の支払額 | -123.79%-149万 | 520.40%626.4万 | -254.76%-149万 | 0.00%-42万 | 0.00%-42万 | ---42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4,462.47%-6.89億 | 102.82%1,579.6万 | -282.98%-5.61億 | 56.77%-1.46億 | -67.38%-3.39億 | ---2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資商品取引の純額 | 52.48%-1.21億 | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.48%-1.21億 | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -88.72%6,792.2万 | -1.66%6.02億 | -70.60%6.12億 | --20.83億 | ---- | --1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.18%124.2万 | 106.57%106.9万 | ---1,628.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.53%6,916.4万 | 1.21%6.03億 | -71.39%5.96億 | --20.83億 | ---- | --1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.05%25.02億 | 1.66%21.38億 | 1,162.97%21.03億 | -67.05%1.66億 | -0.62%5.05億 | --5.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -303.23%-7.41億 | 942.04%3.65億 | -98.19%3,498.2万 | 671.45%19.36億 | -10,686.41%-3.39億 | ---314.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.61%17.61億 | 17.05%25.02億 | 1.66%21.38億 | 1,162.97%21.03億 | -67.05%1.66億 | --5.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,462.47%-6.89億 | 102.82%1,579.6万 | -282.98%-5.61億 | 56.77%-1.46億 | -67.38%-3.39億 | ---2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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