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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.10%98.62億 | -13.08%53.57億 | --61.63億 |
| その他の非現金項目 | 920.59%3.47億 | -97.10%3,400万 | --11.71億 |
| 運転資金の増減額 | -52.18%-68.51億 | -48.97%-45.02億 | ---30.22億 |
| -売掛金増減額 | 50.13%-3.7億 | 45.48%-7.42億 | ---13.61億 |
| -在庫増減額 | -3.27%-27.13億 | -282.39%-26.27億 | ---6.87億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,339.22%-52.62億 | ---1.53億 | ---- |
| 利息の支払額 | 19.61%-4,100万 | 12.07%-5,100万 | ---5,800万 |
| 利息の受取額 | 22.85%4.14億 | 15.41%3.37億 | --2.92億 |
| 支払済みの税金還付金 | -89.53%-16.11億 | 38.63%-8.5億 | ---13.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.66%14.86億 | 17.91%33.51億 | --28.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -186.12%-13.19億 | -104.74%-4.61億 | --97.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 53.33%-1.33億 | 84.15%-2.85億 | ---17.98億 |
| 事業取引の純額 | ---14.64億 | --0 | ---5,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,899.05%37.78億 | -366.67%-2.1億 | ---4,500万 |
| その他の投資活動純額 | 596.47%8.44億 | 84.46%-1.7億 | ---10.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251.51%17.06億 | -116.70%-11.26億 | --67.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -120.52%-31.38億 | 39.40%-14.23億 | ---23.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.64%900万 | 122.18%5,500万 | ---2.48億 |
| 配当金支払総額 | -75.22%-7.92億 | -13.57%-4.52億 | ---3.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,200万 | ---- | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.65%-39.43億 | 39.25%-18.2億 | ---29.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.35%175.05億 | 62.67%171.03億 | --105.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.43%-7.51億 | -93.85%4.05億 | --65.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -650.00%-1,500万 | ---200万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.38%167.38億 | 2.35%175.05億 | --171.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.73%3,300万 | 460.22%26.05億 | --4.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
