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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 357.27%210.94億 | -125.32%-42.52億 | -107.42%-1.87億 | -363.72%-146.71億 | 53.98%59.93億 | -4.20%46.13億 | 146.36%167.9億 | 104.20%25.2億 | -44.82%55.63億 | -25.38%38.92億 |
| その他の非現金項目 | -946.95%-36.08億 | 11,520.78%263.82億 | 1,270.91%235.66億 | 282.96%6.55億 | 244.93%17.35億 | 120.33%4.26億 | 97.71%-2.31億 | 120.69%17.19億 | -268.08%-3.58億 | -18.21%5.03億 |
| 運転資金の増減額 | -15.32%-71.06億 | 8.24%-156.09億 | -190.61%-3.57億 | 40.40%-54.6億 | 9.20%-36.3億 | -45.12%-61.62億 | -1,761.23%-170.11億 | -86.07%3.94億 | -25.08%-91.61億 | -573.70%-39.98億 |
| -売上債権増減額 | 19.01%-15.04億 | -1,131.97%-39.3億 | -7.24%85.44億 | 14.28%-71.27億 | -357.95%-34.9億 | 27.72%-18.57億 | -104.75%-3.19億 | -14.23%92.11億 | 18.83%-83.14億 | -18.25%13.53億 |
| -棚卸資産増減額 | -142.26%-52.4億 | 38.34%-91.68億 | 18.20%-28.14億 | 69.58%-9.71億 | 12.48%-32.2億 | 52.53%-21.63億 | -164.32%-148.68億 | -134.33%-34.4億 | -121.05%-31.92億 | -30.60%-36.79億 |
| -その他流動負債の変動 | -114.96%-2.48億 | 114.89%3.55億 | 36.35%-21.45億 | 112.35%1.63億 | 294.77%6.79億 | -22.31%16.58億 | -1,195.65%-23.84億 | -4.17%-33.7億 | -280.08%-13.2億 | -83.59%1.72億 |
| 配当金の受取額 | 12.63%1.07億 | 2.05%1.99億 | 0.00%300万 | 11.36%9,800万 | 0.00%300万 | -5.94%9,500万 | 38.30%1.95億 | 0.00%300万 | 23.94%8,800万 | 50.00%300万 |
| 利息の支払額 | -20.31%-1.54億 | -18.05%-4.84億 | -45.57%-1.15億 | -3.54%-1.17億 | -63.16%-1.24億 | 9.86%-1.28億 | 19.92%-4.1億 | -25.40%-7,900万 | 13.74%-1.13億 | 55.03%-7,600万 |
| 利息の受取額 | --0 | 1,316.67%2.55億 | 288.24%6,600万 | 7,000.00%7,100万 | --6,500万 | --5,300万 | 800.00%1,800万 | 1,600.00%1,700万 | --100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 20.19%-8.58億 | 27.60%-44.05億 | -102.38%-300万 | 31.94%-20.65億 | 9.27%-12.62億 | 39.78%-10.75億 | -1.23%-60.84億 | 1,160.00%1.26億 | 0.39%-30.34億 | -10,600.00%-13.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -173.66%-18.88億 | 77.71%231.49億 | -7.28%89.12億 | 382.14%40.6億 | 105.23%76.14億 | 124.23%25.63億 | -62.03%130.26億 | 22.68%96.12億 | -131.07%-14.39億 | -67.01%37.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.73%-112.86億 | 13.59%-178.68億 | 46.53%-15.57億 | 91.48%-10.66億 | 28.06%-20.1億 | -438.88%-132.35億 | -81.52%-206.77億 | 41.22%-29.12億 | -527.95%-125.15億 | -29.17%-27.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.63%-13.6億 | -4.99%-67.34億 | -52.31%-17.5億 | 5.09%-13.62億 | 3.43%-20.29億 | 7.87%-15.93億 | 27.37%-64.14億 | 27.05%-11.49億 | -16.86%-14.35億 | 48.02%-21.01億 |
| 事業取引の純額 | --284.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --20.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.73%-1,200万 | 3,565.12%14.9億 | 60.32%-2,500万 | -16,750.00%-3.37億 | 392.86%2.07億 | 8,325.00%16.45億 | 27.12%-4,300万 | -200.00%-6,300万 | -103.51%-200万 | -52.81%4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.98%177.94億 | 14.82%-231.12億 | 19.20%-33.32億 | 80.18%-27.65億 | 21.04%-38.32億 | -213.51%-131.83億 | 10.73%-271.34億 | 75.25%-41.24億 | -340.96%-139.52億 | 20.65%-48.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.19%56.17億 | 52.88%97.57億 | -657.47%-65.37億 | -20.55%-8.39億 | -389.49%-38.18億 | 140.24%209.51億 | 266.46%63.82億 | 67.36%-8.63億 | 20.37%-6.96億 | 18.58%-7.8億 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-28.47億 | -0.02%-56.94億 | --0 | -0.04%-28.48億 | --0 | 0.00%-28.46億 | 0.00%-56.93億 | --0 | 0.00%-28.47億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.55%-100万 | -283.33%-6,900万 | -3,900.00%-4,000万 | --0 | --0 | -141.67%-2,900万 | 10.00%-1,800万 | 50.00%-100万 | 45.45%-600万 | 116.67%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.75%23.41億 | 286.50%23.63億 | -419.72%-69.85億 | -1.76%-41.09億 | -233.31%-42.13億 | 228.50%176.7億 | 88.75%-12.67億 | 56.43%-13.44億 | 2.96%-40.38億 | 8.93%-12.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.28%263.68億 | -30.68%330.76億 | -2.09%282.98億 | -16.74%408.21億 | -19.43%410.08億 | -30.68%330.76億 | -12.07%477.17億 | -51.14%289.02億 | -20.34%490.26億 | -11.90%508.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.82%182.47億 | 115.61%24億 | -133.90%-14.05億 | 85.52%-28.14億 | 82.09%-4.31億 | 204.27%70.5億 | -109.27%-153.75億 | 134.78%41.44億 | -621.46%-194.29億 | -164.32%-24.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.47%-2.07億 | 166.21%19.54億 | 4,631.03%13.72億 | 21.73%-5.44億 | -54.56%2.44億 | 2.20%8.82億 | -7.67%7.34億 | -93.89%2,900万 | -328.62%-6.95億 | 1,690.00%5.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --110.62億 | ---110.62億 | ---18.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.27%554.7億 | -20.28%263.68億 | -20.28%263.68億 | -2.09%282.98億 | -16.74%408.21億 | -19.43%410.08億 | -30.68%330.76億 | -30.68%330.76億 | -51.14%289.02億 | -20.34%490.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.47%-145.38億 | 89.37%-15億 | 1.12%55.9億 | 110.53%16.23億 | 397.99%35.58億 | -303.25%-122.71億 | -228.72%-141.15億 | 334.59%55.28億 | -1,222.07%-154.06億 | -124.88%-11.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
