メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
サンリオ
8136
4
日本電信電話
9432
5
キオクシアホールディングス
285A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.93%-7.61億 | -1.56%-7.76億 | -16.41%-7.64億 | 31.58%-6.56億 | -12.03%-9.59億 | ---8.56億 |
| その他の非現金項目 | -44.11%64.5万 | -60.93%115.4万 | -8.71%295.4万 | 630.47%323.6万 | 366.87%44.3万 | ---16.6万 |
| 運転資金の増減額 | -77.37%-1.51億 | 75.75%-8,490.9万 | -144.39%-3.5億 | -833.46%-1.43億 | -68.17%1,953.1万 | --6,135.3万 |
| -売上債権増減額 | 60.00%-1,693.9万 | -211.11%-4,234.8万 | 169.23%3,811.3万 | ---5,505.3万 | ---- | ---1,415.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -5.20%-1.76億 | 56.14%-1.67億 | -336.02%-3.81億 | -247.60%-8,732万 | -172.22%-2,512.1万 | --3,478.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.10%881.2万 | 159.75%3,686.7万 | 220.41%1,419.3万 | -159.30%-1,178.7万 | 385.78%1,987.8万 | --409.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 109.68%184.6万 | 24.99%-1,906.8万 | 28.84%-2,541.9万 | -496.71%-3,571.9万 | -119.27%-598.6万 | --3,105.9万 |
| 利息の支払額 | 19.22%-208.4万 | 16.77%-258万 | 4.44%-310万 | -517.90%-324.4万 | ---52.5万 | ---- |
| 利息の受取額 | 0.31%323.1万 | 160,950.00%322.1万 | -75.00%2,000 | 300.00%8,000 | -60.00%2,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | 21.46%-285.1万 | -286.99%-363万 | 80.31%-93.8万 | -74.60%-476.3万 | -474.32%-272.8万 | ---47.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.94%-8.77億 | 23.44%-8.28億 | -39.90%-10.81億 | 15.41%-7.73億 | -18.44%-9.14億 | ---7.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.79%-1,097.8万 | 45.09%-2,540.4万 | -122.80%-4,626.2万 | 17.69%-2,076.4万 | -140.06%-2,522.8万 | ---1,050.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---392.5万 | --0 | 89.50%-168万 | -268.17%-1,599.7万 | ---434.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3.05億 | --0 | --16.01億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 430.20%196.8万 | -241.90%-59.6万 | 200.00%42万 | 75.24%-42万 | -2,431.34%-169.6万 | ---6.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.89%-901万 | 91.46%-2,992.5万 | -1,433.25%-3.51億 | -101.47%-2,286.4万 | 10,541.59%15.58億 | ---1,492.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.6億 | 0.00%-1.6億 | 0.00%-1.6億 | -480.18%-1.6億 | ---2,757.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.42%3.88億 | -87.88%4.38億 | 1,708.95%36.17億 | --2億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.24%10.3万 | -96.37%1,353.3万 | 200.08%3.73億 | -808.10%-3.72億 | ---4,100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.75%2.28億 | -92.38%2.92億 | 1,251.99%38.29億 | -384.70%-3.32億 | ---6,857.9万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.49%26.7億 | 286.12%32.36億 | -57.38%8.38億 | 41.42%19.66億 | -36.13%13.9億 | --21.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.21%-6.57億 | -123.60%-5.66億 | 312.53%23.98億 | -295.91%-11.28億 | 173.24%5.76億 | ---7.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.63%20.12億 | -17.49%26.7億 | 286.12%32.36億 | -57.38%8.38億 | 41.42%19.66億 | --13.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.60%-8.88億 | 23.98%-8.57億 | -41.76%-11.27億 | 16.71%-7.95億 | -21.45%-9.55億 | ---7.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |